Contas a Receber - Carteira - HLL 

Regra Principal da Extração

Extrair todos os títulos que têm o saldo a receber maior que zero, usando a data da extração como base para foto da carteira. O valor das antecipações é subtraído do valor desse saldo.

Conferência das Informações 

Medidas:

Vl a Receber Carteira (HLL_VRECEB)

Indica o valor do saldo atual disponível para o título a receber. A validação dessa medida deve ser feita com o “Total Geral” apresentado no relatório.

Relatórios Base

Deve-se utilizar o FIN10070 (Relatório de Documentos em Aberto por Vencimento).

Esse relatório emite a listagem de títulos emitidos em determinada faixa de datas.

Os filtros, por exemplo “tipo de documento”, “Todas as Empresas” e “Todos os Portadores” devem ser igual a “S”, desta forma serão selecionados todos os documentos conforme seleção do programa extrator.

Parâmetros no Relatório

Campo Data Base: Informe a data de processamento dos extratores.
Campo Vencto: Informe o período de vencimento a ser validado.

Prazo Vencimento Carteira (HLL_ PRZREC)

Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título em carteira. Não existe relatório do ERP que siga as mesmas regras de extração para validar essa medida.

Vl Substituição Carteira (HLL_VSUBCT)

Indica o valor do saldo atual disponível para os títulos que foram substituídos. Não existe relatório do ERP que siga as mesmas regras de extração para validar essa medida.