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Tipo Despesas - FIN30056 

Visão Geral do Programa

Cadastrar tipos de despesas que servirão como base para relatórios financeiros e de fluxo de caixa e também para permitir a contabilização (automática ou manual) dos compromissos. 

O FIN30005 (Grupos de Despesa) é pré-requisito para o cadastramento dos tipos de despesa.

Não havendo conta contábil cadastrada no FIN30005, as informações contábeis no tipo de despesas tornam-se obrigatórias, exceto para despesas de previsão.

Todos os compromissos incluídos e/ou pagos pelo módulo Contas a Pagar terão que estar relacionados a um determinado código de tipo de despesa, até mesmo quando não identificar uma despesa propriamente dita (previstas nas contas de despesas/centros de custo), como por exemplo: transferências bancárias, pagamento de impostos retidos de fornecedores (IRRF, INSS e ISS), etc.

A partir dos tipos de despesa será possível estabelecer travas para o controle de exigência de alguns impostos que deverão estar ou não sendo informados nas ADs. Estas travas referem-se a IRRF e INSS (autônomos). Os tipos de despesa também podem ser desabilitados no caso de desuso.

Existem algumas situações que exigem um determinado tipo de despesa, sendo necessária a definição de alguns indicadores em cada um deles, como por exemplo: tipos de despesa para compromissos em outra moeda, tipo de despesa de previsão, tipo de despesa de transferência de numerário para banco ou caixa, tipo de despesa de adiantamento a fornecedores ou diversos e etc.

Quanto mais analítica for a definição dos códigos de tipo de despesa melhor, pois dessa forma será possível efetuar análises (analíticas ou sintéticas por meio da abertura ou fechamento dos códigos de tipos de despesas a partir dos relatórios).

Além do módulo Contas a Pagar, este cadastro também é bastante utilizado por outros módulos do Logix, como por exemplo, os módulos Suprimentos e Fluxo de Caixa.

Todos os compromissos incluídos e/ou pagos pelo módulo de Contas a Pagar terão que estar  relacionados a um determinado código de tipo de despesa, mesmo que não identifique uma despesa propriamente dita (previstas nas contas de despesas/centros de custo), como por exemplo: transferências bancárias, pagamento de impostos retidos de fornecedores (IRRF,  INSS e ISS) e etc. Quanto mais analítica for a definição dos códigos de tipo de despesa melhor, pois dessa   forma será possível efetuar análises (analíticas ou sintéticas através da abertura ou fechamento dos códigos de tipos de despesas a partir dos relatórios). Os tipos de despesa também podem ser desabilitados no caso de desuso ao invés de excluir o código para evitar problemas com integridade de dados. 

Este cadastro está dividido em três abas:

Informações Adicionais - nesta aba estão as informações gerais como denominação, definição de uso (adiantamento, transferência de numerário e etc.) e algumas classificações;

Informações Tributárias - nesta aba é possível estabelecer travas para o controle de exigência de alguns impostos que deverão estar ou não sendo informados nas ADs;

Informações Contábeis - nesta aba estão as informações contábeis como a definição do tipo de contabilização, as contas contábeis, evitando assim contabilizações indevidas por processos manuais.

Funções Específicas 


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Tipos AD

Permite acessar o FIN30066, responsável por cadastrar tipos de despesa para definir as despesas em grupos genéricos.

Setor de Aplicação

 Permite acessar o FIN30009, responsável por cadastrar os setores/áreas em que a despesa poderá ser aplicada.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo de despesa

Código do tipo de despesa utilizado como forma de referenciar suas informações.

Descrição tipo despesa 

Descrição do tipo de despesa.

Exemplo: Material escritório, matéria-prima direta, material de limpeza e etc.

Grupo de despesaCódigo que identificará a qual grupo de despesa o tipo de despesa pertence.
Ativo?Indica se o tipo de despesa está ou não ativo.
Tipo fornecedor

Indica o tipo de fornecedor relacionado a despesa cadastrada. Esta informação definirá que alguns tipos de despesa só poderão ser utilizados em despesas com o fornecedor do mesmo tipo do fornecedor parametrizado neste campo. As opções disponíveis são:

  •  Pessoa Física;
  •  Pessoa Jurídica;
  • A - Ambos.


Informações Adicionais 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Outra moeda?

Indica se o tipo de despesa é ou não empregado em despesas geradas em moeda estrangeira.

Adiantamento 

Indica o tipo de adiantamento que a despesa se refere. As opções disponíveis são:

  • Não é adiantamento - A despesa não se refere a um adiantamento;
  • Fornecedor - Adiantamento efetuado para o fornecedor;
  • Pedágio - Adiantamento efetuado para o pedágio;
  • Diversos - Adiantamento diverso.
Tipo de valor para baixa do adiantamento

Código do tipo de valor relacionado ao tipo de despesa que será utilizado para baixar o valor referente ao adiantamento gerado a partir do tipo de despesa.

Nota
titleNota:

- Por meio do zoom podem ser acessados os códigos do tipo de valor disponíveis;

- Esse campo ficará desabilitado quando no campo "Tipo de adiantamento" estiver selecionada a opção "Não é adiantamento".

Tipo de valor para estorno de importação

Tipo de valor que será utilizado para zerar o saldo de ADs já contabilizadas quando solicitado a exclusão via integração com sistemas externos.

Nota
titleNota:
  • O valor do campo deve estar previamente cadastrado no FIN30030 - Ajustes Financeiros.
  • O ajuste financeiro incidirá em somente nas APs, portanto o tipo de valor deve ser de AP.
  • Informar as contas contábeis de débito e crédito inversas as contas de entrada da AD, para efetuar o estorno contábil.
Tipo de valor para abatimentos de previsões do GFE

 Este campo é utilizado quando houver pagamentos de despesas integradas através do módulo GFE - Gestão de Frete Embarcador. 

Nota
titleNota:
  • O valor do campo deve estar previamente cadastrado no FIN30030 - Ajustes Financeiros.
  • O ajuste financeiro incidirá em somente nas APs, portanto o tipo de valor deve ser de AP.
  • Também serão desconsiderados os Tipos de Valores cuja incidência seja para Baixa Adiantamento.


Previsão?

Indica se o tipo de despesa é empregado ou não em ADs de previsão.

Nota
titleNota:

Estas ADs possuem valor previsto a ser realizado futuramente para servir como parâmetro para análises financeiras, pois não é possível realizar o pagamento destas ADs sem a efetivação. No momento da efetivação do compromisso, o tipo de despesa é alterado para que a AD possa se tornar um compromisso efetivo, ficando disponível para pagamento e contabilização.

Tipo de despesa para efetivação da previsão

Código do tipo de despesa que será assumido pela AD quando esta deixa de ser previsão e torna-se compromisso efetivo.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado quando o campo "Previsão" estiver selecionado.

Transferência de numerário

Indica o destino do valor (despesa) que está sendo transferido. As opções disponíveis são:

  • Não é transferência;
  • Banco;
  • Caixa;
  • Fundo mútuo.
Caixa

Código do caixa recebedor de valores provenientes de transferência de numerário para caixa.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado quando no campo "Transferência numerário" estiver selecionada a opção "Caixa".

Tipo ADCódigo do tipo de AD utilizado para identificar as ADs que utilizam o tipo de despesa.
Exceção GAO?

Indica se o tipo de despesa deve fazer parte dos tipos de despesa que não são controlados pelo GAO no Contas a Pagar.

Nota
titleNota:

Este campo somente será utilizado se o campo “Controla Saldo Orçados”, do GAO0005 (Parâmetros Gerais), estiver selecionado.

Utilizar com exclusividade pelo SUP?Indica se o tipo de despesa é utilizado ou não com exclusividade pelo SUP.
Setor de aplicação?Indica se deverá ou não ser informado o código do setor de aplicação da despesa nas ADs.
Código do estabelecimento?Indica se deverá ou não ser informado o código do estabelecimento e o mês de competência nas ADs.
Emitir recibo?Indica se a despesa emitirá ou não recibo por meio do CAP0850 (Solicitação Recibos II).
Permuta?Indica se o tipo de despesa será utilizado ou não para relacionar as ADs com os contratos de permuta.
Pagar adiantamento do Trade-Easy no CAP?

Indica se os adiantamentos a fornecedores nacionais do Trade-Easy serão pagos no Logix.

Desmarcado (N): No momento da integração via EAI, o adiantamento será automaticamente liquidado via borderô.

Selecionado (S): Os adiantamentos de fornecedores nacionais não serão pagos automaticamente na integração. O pagamento deverá ser realizado pelo usuário do CAP via cheque, borderô, escritural, entre outros.

Nota
titleNota:

O campo estará visível somente quando o tipo de despesa for de adiantamento.


Informações Tributárias 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Recolhimento de INSS

Tipo de categoria de retenção de INSS do tipo de despesa. As opções existentes nesse campo são: "Não recolhe INSS", "Recolhe INSS" e "Recolhe INSS sobre fretes".

Inclusão de ISS eletrônico 

Tipo de despesa que deverá ou não fazer parte da geração automática do ISS (Imposto Sobre Serviços) eletrônico, gravando registro no FIN30093 (ISS Eletrônico). As opções existentes nesse campo são: "Não incluir", "Incluir" e "Confirmar inclusão". 

Retenção ISS

Tipo de despesa que identificará se haverá retenção ou não de ISS.

Não retém ISS - A tela de entrada dos impostos não permitirá que o usuário informe o imposto para o tipo de despesa informado;

Retém ISS - Obrigatório - Será obrigatória a retenção de ISS para o tipo de despesa informado;

Retém ISS - Não obrigatório - Será sugerida a retenção do ISS, mas será permitido optar em reter ou não este imposto para o tipo de despesa informado;

Retenção IRRF

Tipo de despesa que identificará se haverá ou não retenção de imposto de renda (IRRF).

Não retém IRRF - Tipo de despesa não permite a retenção de IRRF;

Retém IRRF - Obrigatório - Tipo de despesa exige a retenção de IRRF;

Retém IRRF - Não obrigatório - Tipo de despesa não exige a retenção de IRRF;

Pagamento IRRF.

Retenção PIS/COFINS produto?

Indica se ocorrerá ou não incidência de retenção de PIS e/ou COFINS sobre os produtos.

Reter PIS/COFINS/CSLL?Indica se o tipo de despesa sofrerá ou não retenção de PIS/COFINS/CSLL.
Crédito PIS/COFINS?Indica se o tipo de despesa possibilita ou não o crédito de PIS/COFINS.
Recolhimento CIDEIndica se o tipo de despesa poderá recolher CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) na AD/NF.
Retém SEST/SENAT entidade filantrópica?

Indica se o tipo de despesa poderá recolher SEST/SENAT na AD/NF, mesmo se não possuir recolhimento de INSS.

Nota
titleNota:

Este campo deverá ser acessado somente se a categoria do tipo de despesa for “0  não recolhe INSS”, pois se for “1  recolhe INSS” não trata-se de frete e se for “2  recolhe INSS frete” já subentende-se que é frete e possui recolhimento de INSS bem como SEST/SENAT e não trata-se de entidade filantrópica.

IRRF sobre aluguel?Indica se o tipo de despesa poderá reter IRRF de Pessoa Física, mesmo se a AD for de Pessoa Jurídica, pois significa que a despesa trata-se de pagamento de aluguel para uma pessoa física, mas o pagamento ocorrerá por meio da imobiliária (PJ).
Reter CSL de fornecedor cooperativa? 

Indica se este tipo de despesa deve ter a retenção do CSL mesmo se o fornecedor do título for cooperativa. 

Campo necessário pois via de regra os fornecedores cooperativas não tem este imposto, mas algumas despesas exigem o mesmo. 

Nota
titleNota:

Campo será visualizado somente quando o indicador "Reter PIS/COFINS/CSLL?" estiver marcado. 

 

Informações Contábeis



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Forma de contabilização

Indica o tipo de contabilização que a despesa recebe. As opções disponíveis são:

Automática - A despesa é contabilizada com as contas de débito e crédito previstas neste cadastro sem a possibilidade de alteração;

Manual - A despesa é contabilizada com as contas de débito e crédito previstas neste cadastro, porém permitirá a manutenção destas contas. Essa opção é utilizada principalmente no caso de contabilização com rateio por centro de custo.

Não contabiliza.

Conta contábil a débito 

 Número da conta contábil responsável pelo lançamento a débito da AD.

Conta contábil a créditoNúmero da conta contábil responsável pelo lançamento a crédito da AD.
Conta débito para AP

Número da conta contábil responsável pelo lançamento a débito da AP.

Nota
titleNota:

: Esta conta é a mesma utilizada no lançamento de crédito da AD.

Quando contabilizar

Indica quando a contabilização da despesa será processada.

Cadastramento - Contabiliza a despesa no cadastramento (a partir da data de entrada do compromisso);

Baixa - Contabiliza a despesa na baixa (a partir da data do pagamento do compromisso).

Histórico do débitoCódigo do histórico padrão relacionado ao lançamento a débito da AD.
Histórico do créditoCódigo do histórico padrão relacionado ao lançamento a crédito da AD.
Histórico do débito da APCódigo do histórico padrão relacionado ao lançamento a débito da AP.
Incluído via integração com a Contabilidade?

Indica se o tipo de despesa foi incluído via integração com a contabilidade por meio do CON10149 (Tipos de Resultado).

Nota
titleNota:

Na inclusão do tipo de resultado (CON10149) é exibida mensagem questionando se deve ser replicado para o Contas a pagar (FIN30056).

Revisado e ativado pelo usuário

Exibe o usuário responsável pela ativação do tipo de despesa, quando este for incluído via integração com a contabilidade.

Nota
titleNota:

Apenas os usuários cadastrados como revisores no programa FIN30136 (Central de Usuários do Financeiro) tem permissão para ativar os tipos de despesa incluídos via integração com a contabilidade.

eSocial/ReinfTipo de Serviço
Tipo de serviço do tipo de despesaEste tipo de serviço deve estar previamente cadastrado no VDP10280 (Cadastro de Tipos de Serviço Sujeitos ao INSS).