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Manutenção das Informações da AP - CAP4540
Visão Geral do Programa
Possibilitar ao usuário a manutenção da proposta de pagamento, liberação das APs e aprovação eletrônica de compromissos quando utilizadas estas opções. Desta maneira, o usuário poderá efetuar os processos de preparação dos documentos a pagar os mesmo em uma única rotina.
Para permitir realizar a provação eletrônica da AP é necessário estar utilizando a rotina de aprovação eletrônica CAP2360 (Pagamentos - Aprovação Eletrônica I - Utiliza Ctrl. Aprovação Pgtos --> "S"), bem como, ter gerado pendência de aprovação para a AP em questão na inclusão da despesa. O sistema permitirá o acesso ao campo de liberação obedecendo a hierarquia dos aprovantes definida no cadastro dos usuários X níveis de autoridade.
Para permitir realizar a liberação da AP para pagamento deverá ser verificada a existência de aprovantes pendentes de aprovação (rotina de aprovação eletrônica), de forma que, caso existe alguma pendência de aprovação, o sistema não permitirá que o usuário realize a liberação da AP sem antes realizar todas as aprovações pendentes.
Funções Específicas.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Processar Manual | Permite informar os dados para a seleção das autorizações de pagamento. As APs selecionadas serão visualizadas em uma segunda tela onde o usuário poderá realizar a manutenção dos dados de acordo com a real necessidade. | |||||
Processar Automático | Permite informar os dados para o ajuste automático das APs. Este processo atualiza automaticamente os dados das Aps de acordo com os parâmetros informados em tela dentro do período selecionado. | |||||
| Data proposta | Data de proposta inicial e final para a faixa de seleção desejada. | |||||
| Data vencimento | Data de vencimento inicial e final para a faixa de seleção desejada. | |||||
| Lote pagamento | Lote de pagamento inicial e final para a faixa de seleção desejada. | |||||
Tipo despesa | Tipo de despesa inicial e final para a faixa de seleção desejada. | |||||
Ordenação | Indica a forma de ordenação dos dados consultados. F - Razão social do fornecedor; V - Valor nominal da AP; P - Data da proposta; T - Data do vencimento. | |||||
Liberar pagamento? | Indica se a AP será ou não liberada para o pagamento. | |||||
| Lote | Código do lote de pagamento da AP. Este lote indicará a forma de pagamento a ser utilizada. | |||||
| Data proposta | Data em que a empresa se propõe a efetuar o pagamento do título. Utilizada pelo sistema para efetuar o pagamento da AP. | |||||
Vencimento | Data de vencimento sem desconto da autorização de pagamento. | |||||
| Aprovação eletrônica? | Indica liberação ou não da AP considerando a rotina de aprovação eletrônica. Este campo só poderá ser acessado pelos usuários cadastrados como aprovantes no CAP6560 (Usuário aprovante - Aprovação eletrônica de pagamentos) cujo nível de autoridade esteja definido na grade de aprovação para a AP em questão no CAP6570 (Grade de aprovação de compromissos) e quando o sistema estiver parametrizado para utilizar a rotina de aprovação eletrônica no CAP2360 (Opção 7-Param. PAGAMENTOS/INFORMACOES REF. A ROTINA DE APROV. ELETRONICA DE PGTOS I). A - Indica que a AP já está aprovada pelo usuário, ou que já foi totalmente aprovada. Não é possível alterar o indicador. N - Indica que a rotina aprovação eletrônica não é utilizada, ou que AP não gera pendência de aprovação. Não é possível alterar o indicador. P - Indica que a AP está pendente para aprovação. Permite aprovação somente por usuários aprovantes.
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| Aprovação eletrônica? | Indica liberação ou não da AP considerando a rotina de aprovação eletrônica. Este campo só poderá ser acessado pelos usuários cadastrados como aprovantes no CAP6560 (Usuário aprovante - Aprovação eletrônica de pagamentos) cujo nível de autoridade esteja definido na grade de aprovação para a Ap em questão no CAP6570 (Grade de aprovação de compromissos) e quando o sistema estiver parametrizado para utilizar a rotina de aprovação eletrônica no CAP2360 (Opção 7-Param. PAGAMENTOS/INFORMACOES REF. A ROTINA DE APROV. ELETRONICA DE PGTOS I).
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| Gerar/desfazer proposta | Indica qual processo será realizado utilizando a data de proposta informada ao lado. 1 - Gera proposta. Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado serão colocadas na proposta de pagamento, considerando a data de proposta informada na tela; 2 - Desfaz proposta. Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado cuja proposta for igual a data de proposta informada na tela terão sua proposta eliminada; 3 - Não altera proposta: Quando utilizada esta opção a data de proposta das APs não será alterada. Essa opção pode ser utilizada quando se deseja somente liberar as APs para pagamento ou aprová-las eletronicamente.
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| Liberar pagamento | Indica qual processo será realizado para liberação de pagamento das APs. Valores aceitos: 1 - Libera AP. Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado serão liberadas para pagamento. 2 - Desfaz liberação. Quando utilizada esta opção todas as APs dentro do período selecionado terão a liberação de pagamento desfeita. 3 - Não altera liberação. Quando utilizada esta opção o indicador de liberação de pagamento não será alterado. | |||||
| Seleção empresas | Indica o critério de seleção das informações quanto a empresa. 1 - Empresa corrente; 2 - Informar empresas; 3 - Todas as empresas. | |||||
| Empresa | Código da empresa que será considerado na seleção das APs (Autorização de Pagamentos).
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| Empresa | Código da empresa relacionado a AP exibida que está sendo exibida.
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