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01. DIVERGÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

01.01. COMO FUNCIONA

Para auxiliar a analise da conciliação, foi desenvolvido o identificador de divergências de conciliação que destaca de forma visual os registros que realizaram match entre eles porém estão com valores divergentes nas tabelas.

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Caso uma das tabelas utilizadas seja a tabela de Lançamentos Contábeis (CT2), ao marcar o totalizador que utiliza apenas o campo CT2_VALOR, serão marcados os totais a débito e a crédito.

01.02. DICIONÁRIO DE DADOS

Para implementação desta funcionalidade é necessário a criação de um campo na tabela de Itens da Conciliação (QLD) com as seguintes características:

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02. EXPORTAÇÃO DE DADOS NÃO ENCONTRADOS PARA EXCEL

Para realizar a exportação dos dados não encontrados para excel, basta clicar no botão localizado no canto superior direito 'Exportar dados' quando estiver posicionado na aba 'Dados não encontrados'.

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Na primeira aba, estarão os dados da tabela de origem (tabela a esquerda), na segunda aba estarão dados da tabela de destino (tabela a direita).

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03. CANCELAR MATCHS POR MEIO DO GERENCIADOR DE CONCILIAÇÕES

Foi desenvolvida a melhoria que permite que seja realizado o cancelamento de matchs individualmentepor meio da opção gerenciar, anteriormente só era possível excluir toda a conciliação e seus itens.

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Caso seja necessário excluir toda a conciliação e seus itens, basta não selecionar nenhum item e clicar em 'Excluir conciliação'.

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04. VISUALIZAR DETALHES DA CONFIGURAÇÃO NA TELA DE CONCILIAÇÃO

Caso seja necessário conferir alguma etapa da configuração no meio de uma conciliação, não é mais necessário sair da conciliação para acessar o setup. Por meio do atalho que fica na parte inferior da tela de conciliação, ao acessar, será aberta uma uma janela com a visualização da configuração, semelhante a visualização do setup. A tela de visualização será aberta na etapa de 'Totais', porém todas as etapas do setup estarão disponíveis para navegação.

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Ao fechar a tela de visualização da configuração, o sistema retornara para a conciliação, sem perder os matchs já realizados.

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05. BUSCA AVANÇADA

Para encontrar algum item nas tabelas de conciliação, além dos filtros por campo já disponíveis no conciliador, também há a busca avançada. Esta busca ira filtrar os registros da tabela, permitindo informar 1 ou mais campos no filtro, desde que estejam disponíveis em tela.

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Só é possível utilizar um tipo de busca por vez, ao aplicar o filtro da 'Busca avançada' os campos de filtro padrão do Conciliador ficarão bloqueados, até que os filtros da busca avançada sejam retirados por meio do botão 'Limpar' que ficara posicionado no mesmo local do campo 'Busca avançada'.

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06. REGRA DE MATCH COM OPERADORES: IGUAL, CONTEM E NÃO CONTEM

Para que o sistema permita incluir uma regra de match personalizada, de acordo com a necessidade do cliente, adicionamos os operadores de contem e não contem, além do já existente igual.

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07. TOTALIZADOR CONFORME RAZÃO CONTÁBIL

Caso necessite realizar a conciliação por conta, centro de custo ou outras entidades contábeis em uma conciliação que envolva a tabela de Lançamentos Contábeis (CT2), é possível alterar o comportamento dos totalizadores no momento de aplicar o filtro.

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Na tela de conciliação, o totalizador irá considerar a conta informada no filtro, e realizar a totalização com foco na conta, ao invés de totalizar todos os lançamentos da tabela.

08. SETUP DO CONCILIADOR: INCLUSÃO DE MAIS DA UMA TABELA PARA CONCILIAÇÃO

É possível realizar a conciliação de mais de uma tabela, por exemplo, conciliar o cabeçalho da nota fiscal de saída (SF2) + os itens da nota fiscal de saída (SD2) x a contabilidade (CT2). O sistema irá tratar as duas tabelas (SF2+SD2) como origem e a CT2 como destino.

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