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Grupo - Dados do Contrato

Código

O código do contrato é a forma usual de identificação dos contratos, a entrada de dados para esse campo pode ser configurada através de máscara permitindo que o cliente customize o código de forma aderente ao seu negocio. 

O tamanho deste campo e sua forma de preenchimento está de acordo com o parâmetro "Máscara do código do contrato"

O parâmetro "Máscara do código do contrato" pode ser acessado em Parâmetros: |  04.05.01 |  Contratos > Definições Gerais |

Número Sequencial

Na grid de exibição de itens do contratos, cada item é atribuído com um "Número Sequencial" que reflete sua ordem de criação. Este número é gerado automaticamente para fornecer uma sequência crescente que facilita a visualização e o gerenciamento dos itens listados. Por exemplo:

• • Item 1: Número Sequencial 1
  • Item 2: Número Sequencial 2
  • Item 3: Número Sequencial 3

Deleção e Reordenação Automática

É importante destacar que, ao excluir um dos itens da lista, o sistema automaticamente reordena o número sequencial dos itens restantes para preencher qualquer lacuna criada pela deleção. Isso garante que a sequência permaneça consecutiva e os números sequenciais reflitam corretamente a ordem atual dos itens, sem interrupções. Por exemplo, caso o Item 2 seja excluído, a sequência será ajustada da seguinte maneira:

• • • Antes da deleção:

      • Item 1: Número Sequencial 1
      • Item 2: Número Sequencial 2
      • Item 3: Número Sequencial 3

    • Após a deleção do Item 2:

      • Item 1: Número Sequencial 1
      • Item 3: Número Sequencial 2

Essa funcionalidade de reordenação automática contribui para manter a organização e a clareza visual na grid de itens do contratos, facilitando a compreensão da ordem dos itens para os usuários.

Nome

O nome do contrato permite um descritivo detalhado e livre sobre o mesmo, pode ter até 100 caracteres.

Status

O status do contrato pode ter qualquer valor que tenha sido configurado pelo cliente em sua tabela "Status de Contratos".

O status além da informação descritiva também direciona se o contrato pode ou não: 

• • • Faturar
    • Cancelamento

Tipo

O tipo de contrato pode ser de qualquer valor que tenha sido configurado pelo cliente em "Tipos de Contrato".

Natureza

As naturezas disponíveis para o contrato são:

• • • Compra
    • Venda

Contratante

Em um contrato de natureza "Compra",  o contratante é uma das "filiais cadastradas para a coligada" onde o contrato está sendo feito.

Em um contrato de natureza "Venda", o contratante é um "Cliente/Fornecedor" cadastrado no sistema, esse cliente/fornecedor pode ser global ou da coligada do contrato.

Contratado

Em um contrato de natureza "Compra",  o contratante é um "Cliente/Fornecedor" cadastrado no sistema, esse cliente/fornecedor pode ser global ou da coligada do contrato.

Em um contrato de natureza "Venda", o contratante é uma das "filiais cadastradas para a coligada" onde o contrato está sendo feito.

Grupo - Datas do Contrato

Data do Contrato

Data em que o contrato foi firmado.

Data Início Vigência

Data de início da vigência do contrato.

Data Fim Vigência

Data final da vigência do contrato.

Data Fim Vigência (aditivo)

Data final da vigência do contrato após alteração por aditivo, este campo será preenchido automaticamente.

Data Auxiliar

Data Auxiliar do contrato, será apresentada após marcar o parâmetro Usar Campos: Data Auxiliar do Contrato, acessando os parâmetros > | 04.05 | Contratos > Definições Gerais | .

Valor Contrato

Valor total do contrato considerando todos os itens do contrato, este campo será preenchido automaticamente 

Valor Faturado

Valor já faturado do contrato considerando faturamento de todos os itens do contrato, este campo será preenchido automaticamente 

Saldo Contrato

O saldo do contrato é o ("Valor total do contrato" subtraído do "Valor Faturado do Contrato")

Grupo - Tabelas de Classificação

As Tabelas de Classificação são configuráveis,  acessando os parâmetros > | 04.01.04.01 | Parâmetros Gerais > Tabelas > Classificação | 

Campos: Tabela 1; Tabela 2; Tabela 3; Tabela 4; Tabela 5

Os campos relacionados as tabelas de classificação são exibidos conforme parametrizados.

Para as tabelas de classificação serem apresentadas no Contrato\Item do Contrato deverá ser configurado acessando os parâmetros > | 04.05.04| Contratos > Faturamento > Tabelas 2/4 | 

Grupo - Tabelas de Faturamento

As Tabelas de Faturamento são configuráveis no módulo Gestão Financeira acessando os parâmetros > | Contas a Pagar > Tabelas Opcionais |

Campos: Tabela 1; Tabela 2; Tabela 3; Tabela 4; Tabela 5

Os campos relacionados as tabelas de classificação são exibidos conforme parametrizados.

Para as tabelas de classificação serem apresentadas no Contrato\Item do Contrato deverá ser configurado acessando os parâmetros > | 04.05.04| Contratos > Faturamento > Tabelas 1/4 |

Grupo - Funcionários

É possível parametrizar até quatro funcionários por Natureza do Contrato, onde poderemos nomeá-los conforme a necessidade do processo, ou seja, nos contratos de Compras\Arrendamento Mercantil será possível definir quatro nomes e para os contratos de Vendas outros quatro nomes diferentes, conforme os > | 04.05.04| Contratos > Faturamento > Tabelas 3/4 e Tabelas 4/4 | .Possibilitando uma melhor adequação dos cadastros com a regra de negócio.

Por padrão, caso não tenha sido feita nenhuma parametrização dos funcionários, serão exibidos dois campos de funcionários e comissões para preenchimento.

Grupo - Representante

A tabela de representante é configurável,  acessando os parâmetros > | 04.01.04.08 | Parâmetros Gerais > Tabelas > Representante |  

É possível escolher tanto o nome visível desse campo quanto a informação retornada ao pesquisar os representantes.

Para o Representando ser apresentado no Contrato deverá ser configurado acessando os parâmetros > | 04.05.04| Contratos > Definições Gerais> Usar Campos > Flag Representante |

Grupo - Fiscal

Natureza de Operação

Indica a natureza da operação que será definida para os faturamentos do contrato, a natureza de operação é cadastrada no Módulo Gestão Fiscal, serão apresentadas todas as naturezas ativas

Grupo - Contábil

Centro de Custo

Indica o centro de custo associado ao contrato, o centro de custo é cadastrado no Módulo Contábil, serão apresentados todos os centros de custos ativos.

Departamento

Indica o departamento associado ao contrato, o departamento é cadastrado no Módulo Contábil, serão apresentados todos os departamentos ativos.

Grupo - Evento Contábil

Habilitar Evento Contábil

• • (Não) => Não Usa evento.
  • (Sim) => Usa Evento: Por esta opção o evento contábil será buscado diretamente no parâmetro Evento Default do item de contrato.

Edita Contabilização?

• • (Sim) => Edita: O sistema dará acesso à contabilização do contrato e o usuário poderá efetuar qualquer alteração que for necessária.
  • (Não) =>Mostra: A contabilização somente será mostrada ao usuário sem que seja possível a alteração na mesma.

Contabilização Obrigatória

• • (Sim) =>  Marcando esta opção o contrato só poderá ser salvo após serem indicados os eventos contábeis.
    • Observação: Se o campo acima estiver marcado, não será permitida exclusão da contabilidade do movimento
  • (Não) => Não obriga seleção dos eventos contábeis

Evento Inclusão + Lote Contábil + Lote Contábil Estorno

• • Informe qual evento contábil deve ser associado na inclusão do item de contrato. 
  • Informe qual o código do lote contábil associado na inclusão.
  • Informe neste campo o código do lote contábil que guardará os lançamentos estornados da inclusão do item de contrato.

Evento Aditivo + Lote Contábil + Lote Contábil Estorno

• • Informe qual evento contábil deve ser associado ao incluir aditivo no item de contrato. 
  • Informe qual o código do lote contábil associado a contabilização do aditivo.
  • Informe neste campo o código do lote contábil que guardará os lançamentos estornados do aditivo do item de contrato.

Evento Reajuste + Lote Contábil + Lote Contábil Estorno

• • Informe qual evento contábil deve ser utilizado no reajuste do item de contrato. 
  • Informe qual o código do lote contábil associado na contabilização do reajuste
  • Informe neste campo o código do lote contábil que guardará os lançamentos estornados do reajuste do item de contrato.

Grupo - Adicionais

Observação

Observação sobre o contrato realizado.

Campo Livre 1

Campo livre configurável pelo cliente

Campo Livre 2

Campo livre configurável pelo cliente

Campo Livre 3

Campo livre configurável pelo cliente

Os campos livres poderão ser renomeados conforme necessidade da empresa  acessando os parâmetros > | 04.05 | Contratos > Campos Opcionais 1/2 |  

Grupo - Endereço/Contato

Contato do cliente fornecedor para entrega (Contato do Cli/For p/ entrega)

Qual é a pessoa de contato no cliente/fornecedor que pode ser acionando se necessário no ato da entrega.

Contato do cliente fornecedor para pagamento (Contato do Cli/For p/ pagamento)

Qual é a pessoa de contato no cliente/fornecedor que pode ser acionando para assuntos relacionados a pagamento.

Grupo - Histórico

Histórico

Histórico associado ao contrato, pode ser (Curto/Longo), o histórico curto permite a inclusão de até 255 caracteres enquanto o histórico longo não tem um limite determinado.

Para habilitar o histórico no Contrato deverá acessar os parâmetros > | 04.05 | Contratos > Campos Opcionais 2/2 | .

Os campos complementares do contrato 2.0 são específicos e exigem cadastramento independente do contrato 1.0, a segurança relacionada ao gerenciamento dos campos complementares também é individual para o contrato 2.0

Grupo - Dados do Item

Tipo Faturamento

Indica o tipo de faturamento desse item do contrato, o tipo de faturamento pode ser:

• • • Periódico - Um contrato que ocorre de forma recorrente durante um período com valores fixos.
    • Medição - Um contrato que ocorre de forma recorrente durante um período sem valores fixos, ocorre medição para indicar o valor a faturar no período.

Produto/Serviço

Indica o produto ou serviço contratado. 

A descrição do produto apresentada no filtro será a definida no parâmetro > | 04.01 | Parâmetros Gerais > Tabelas > Produto > Definições Gerais > Descrição do Produto| 

Unidade

Qual a unidade de medida utilizada para o produto contratado.

Grupo - Datas do Item

Data Inicio Vigência

Indica o inicio da vigência do item do contratado.

Data Fim Vigência

Indica o fim de vigência do item do contrato.

Data Fim Vigência (Aditivo)

Indica o fim da vigência do item contratado alterado por aditivo.

Data Cancelamento

Caso o item tenha sido cancelado, aqui vamos ter indicativo da data em que ocorreu o cancelamento.

Grupo - Valores do Item

Quantidade

Indica a quantidade do produto/serviço contratada por período.

Valor

Indica o valor do produto/serviço por unidade de medida.

Desconto

Aplica desconto por parcela gerada.

Despesa

Aplica valor de despesa a ser adicionado em cada parcela

Aditivo Quantidade

Indica a quantidade do produto/serviço contratada por período após a efetivação de aditivo.

Aditivo Valor

Indica o valor do produto/serviço por unidade de medida  após a efetivação de aditivo..

Valor Parcela

O valor da parcela do item do contrato é composto por "Quantidade x Valor" subtraído do Desconto e  acrescido da Despesa.

Valor Total

O valor da parcela do item do contrato é composto por { "Quantidade x Valor" subtraído do Desconto e  acrescido da Despesa } x Quantidade Parcelas

Grupo - Tabelas de Classificação

As Tabelas de Classificação são configuráveis,  acessando os parâmetros > | 04.01.04.01 | Parâmetros Gerais > Tabelas > Classificação | 

Campos: Tabela 1; Tabela 2; Tabela 3; Tabela 4; Tabela 5

Os campos relacionados as tabelas de classificação são exibidos conforme parametrizados.

Para as tabelas de classificação serem apresentadas no Contrato\Item do Contrato deverá ser configurado acessando os parâmetros > | 04.05.04| Contratos > Faturamento > Tabelas 2/4 | 

Grupo - Tabelas de Faturamento

As Tabelas de Faturamento são configuráveis no módulo Gestão Financeira acessando os parâmetros > | Contas a Pagar > Tabelas Opcionais |

Campos: Tabela 1; Tabela 2; Tabela 3; Tabela 4; Tabela 5

Os campos relacionados as tabelas de classificação são exibidos conforme parametrizados.

Para as tabelas de classificação serem apresentadas no Contrato\Item do Contrato deverá ser configurado acessando os parâmetros > | 04.05.04| Contratos > Faturamento > Tabelas 1/4 |

Grupo Natureza

Natureza Orçamentária/Financeira

Indicador na natureza orçamentária do item do contrato.

Grupo - Condições Gerais

Periodicidade

Indica a periodicidade em que ocorre os faturamentos do contrato, dado a periodicidade escolhida ela também representa uma carência de igual período antes de ocorrer o primeiro vencimento.

A periodicidade pode ser:

• • • Semanal 
      • Na periodicidade semanal deve-se escolher um dos dias da semana como vencimento
        • Domingo
        • Segunda-feira
        • Terça-feira
        • Quarta-feira
        • Quinta-feira
        • Sexta-feira
        • Sábado
    • Quinzenal
      • Na periodicidade quinzenal deve-se escolher dois dias de vencimento por mês tendo as seguintes regras: 
        
        • Os vencimentos devem ser entre os dias 1 e 31
        • O Dia do Primeiro vencimento deve ser inferior ao Dia do Segundo vencimento. 
    • Mensal
      • Na periodicidade mensal deve-se escolher um dia do mês como vencimento, regras:
        • O dia deve estar entre 1 e 31
    • Semestral
      • Na periodicidade mensal deve-se escolher um dia do mês como vencimento, regras:
        • O dia deve estar entre 1 e 31
    • Anual
      • Na periodicidade mensal deve-se escolher um dia do mês como vencimento, regras:
        • O dia deve estar entre 1 e 31

Dia do Vencimento

Indica o dia em que ocorre o vencimento, nesse dia ocorre o faturamento da parcela do contrato, o dia de vencimento varia de acordo com a periodicidade escolhida.

• • • Semanal, deve-se escolher um dos dias da semana
    • Quinzenal, deve-se escolher dois vencimentos no mês.
    • Mensal, deve-se escolher um vencimento no mês podendo escolher o último dia
    • Semestral e Anual, deve-se escolher um vencimento no mês 

Antes de ocorrer o primeiro vencimento deve-se respeitar a carência que varia conforme o período escolhido conforme abaixo:

• • • Semanal ==> 7 dias
    • Quinzenal ==> 15 dias
    • Mensal ==> 1 mês
    • Semestral ==> 182 dias
    • Anual ==> 1 ano

Explicando a carência, observe que no cálculo para o primeiro dia de vencimento incluísse o próprio dia de inicio de vigência do contrato sendo assim segue exemplos:

• • • Inicio de vigência dia 01/01, periodicidade quinzenal, (primeiro vencimento 15, segundo vencimento dia 25): Nesse caso o primeiro vencimento vai ser em 15/01
    • Inicio de vigência dia 02/01, periodicidade quinzenal, (primeiro vencimento 15, segundo vencimento dia 25): Nesse caso o primeiro vencimento vai ser em 25/01

           Importante: sempre que definido Dia do Vencimento como 31, para os meses que não possuem 31 dias, será considerado o ultimo dia do mês.  

Número de Parcelas

Número de parcelas relacionada ao item do contrato, quando o item for salvo uma quantidade equivalente de parcelas vai ser gerada levando em conta todos os parâmetros da página de faturamento.

Condição de Pagamento

Condição de pagamento que será copiada para o movimento gerado no processo de faturamento do contrato.

Tipo de Movimento

Tipo de movimento que será gerado no faturamento das parcelas, se este campo não estiver preenchido o processo de Faturamento de Contrato não será realizado. 

Caso se deseja definir um tipo de movimento default para contratos compras e/ou vendas deverá ser configurado acessando os parâmetros > | 04.05.04| Contratos > Definições Fat. de Contrato 2/3| .

Tipo de Produto para Faturamento

O Tipo de Produto para Faturamento são cadastrado acessando o cadastro > | Contratos > Tabelas de Contrato > Tipo de Produto para Faturamento | 

Para os tipos de produtos para faturamento serem apresentadas no Item do Contrato deverá ser configurado acessando os parâmetros > | 04.05.04| Contratos > Definições Gerais > Flag Tipo prod. p/faturamento| 

Grupo - Frete

Frete

É possível escolher entre quatro opções de frete para a entrega do item contratado:

• • • Terceiros => Um terceiro está pagando o frete
    • CIF  => O vendedor é responsável por todos os custos e riscos que envolvem o transporte da mercadoria até o destinatário.
    • FOB => A responsabilidade do vendedor termina quando as mercadorias são despachadas.
    • Nenhum Frete => Não tem frete

A opção escolhida será enviada para o movimento gerado pelo faturamento do contrato.

Grupo - Emitente

Filial

Indica a filial do emitente.

Local de Estoque

Será apresentando os locais de estoque da filial selecionada.

Município

Ao selecionar município, o estado é preenchido.

Ao selecionar o estado, é mostrado apenas os municípios daquele estado, para mostra novamente todos os municípios é necessário apagar o lookup de estado.

UF

Ao selecionar o estado, é mostrado apenas os municípios daquele estado. 

          A pesquisa de UF só é feia pelo código do estado.

Serviço

Código do serviço prestado ou adquirido, deverá ser preenchido se desejar enviar para o movimento gerado no faturamento do contrato.

Grupo - Destinatário

Destinatário

Indica um cliente/fornecedor como destinatário do item do contrato.

Grupo - Fiscal

Natureza de Operação

Indica a natureza da operação que será definida para os faturamentos do contrato, a natureza de operação é cadastrada no Módulo Gestão Fiscal, serão apresentadas todas as naturezas ativas

Grupo - Contábil

Centro de Custo

Indica o centro de custo associado ao contrato, o centro de custo é cadastrado no Módulo Contábil, serão apresentados todos os centros de custos ativos.

Departamento

Indica o departamento associado ao contrato, o departamento é cadastrado no Módulo Contábil, serão apresentados todos os departamentos ativos.

Grupo - Reajustes

Índice

Índice base utilizado para o reajuste do contrato ("Obrigatório que seja utilizado um índice").

Dia da Cotação

Dia da cotação do índice base.

Meses de Defasagem

Número de meses de defasagem do índice.

Grupo - Financeiro

Conta/Caixa

Conta/Caixa utilizada para geração da previsão financeira.

Moeda

Moeda utilizada para geração da previsão financeira.

Grupo - Adicionais

Campo Livre 1

Campo livre configurável pelo cliente

Campo Livre 2

Campo livre configurável pelo cliente

Os campos livres poderão ser renomeados conforme necessidade da empresa  acessando os parâmetros > | 04.05 | Contratos > Campos Opcionais 1/2 |  

Grupo - Histórico

Histórico

Histórico associado ao contrato, pode ser (Curto/Longo), o histórico curto permite a inclusão de até 255 caracteres enquanto o histórico longo não tem um limite determinado.

Para habilitar o histórico no Contrato deverá acessar os parâmetros > | 04.05 | Contratos > Campos Opcionais 2/2 | .

Os campos complementares do contrato 2.0 são específicos e exigem cadastramento independente do contrato 1.0, a segurança relacionada ao gerenciamento dos campos complementares também é individual para o contrato 2.0