01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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FINA085A | Orden de Pago | 12/01/2024 |
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País: | Perú |
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Ticket: | 18493169 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21633 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando, desde la rutina Orden de Pago (FINA085A), se genera una orden de pago de un título de detracción generado a partir de una factura de anticipo en moneda 2, existen diferencias en el campo EK_VLMOED1 ya que la baja del TX se calcula sin decimales mientras que la transferencia (TF) se calcula con decimales.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21633.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), indicar un tipo de cambio para la moneda 2 del día.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada con Detracción.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una factura de entrada de tipo Anticipo en moneda 2 indicando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Indicar en los parámetros el proveedor configurado en las precondiciones y la fecha del día.
- Seleccionar el registro tipo TX y dar clic en +Pago automático.
- En la carpeta Órdenes indicar la moneda Dólar y en la carpeta Forma de Pago indicar Débito Automático, Tipo TF y el Banco; grabar.
- Validar que los campos EK_VLMOED1 de los registros tipo (EK_TIPODOC) TB y CP sean iguales:
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS