Histórico da Página

Cuentas Por Cobrar

• A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Base De Datos| Diccionario), en la opción de parámetros informar
  • MV_DIFCAMR =S
  • MV_CONDPAGD = Condición de pago. Ejemplo 001, esta condición deberá de estar registrada en el sistema.

• A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de  TES.

  • TES de salida que genere título y en la pestaña de Otros informar el campo Doc. Dif. Ca =SiSí.

  • TES de entrada que genere título y en la pestaña de Otros informar el campo Doc. Dif. Ca =SiSí.

• A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de producto e informar los campos de TES de Entrada "TE Estándar" (B1_TE)  y TES de Salida "TS Estándar" (B1_TS).

• A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de Cliente.

  • En la pestaña de Otros informar campos de  "Cod TES Cred" (A1_TESC) y Cod TES Deb" (A1_TESD).

• A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de Banco para moneda 2.

• A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), informar tasa del día para moneda 2.

• A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir nuevo registro de factura de salida informando moneda 2, TES y producto previamente registrado.

Cuentas Por Pagar

• A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Base De Datos| Diccionario), en la opción de parámetros informar
  • MV_DIFCAMP =S
  • MV_CONDPAGD = Condición de pago. Ejemplo 001, esta condición deberá de estar registrada en el sistema.
• A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES.
  • TES de entrada para generación de NF, esta TES deberá generar título. 
  • TES de entrada, que no genere título y en la pestaña de Otros informar el campo Doc. Dif. Ca =Si
  • TES de salida, que no genere título y en la pestaña de Otros informar el campo Doc. Dif. Ca =Si

• A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.

  • En la pestaña de Fiscales informar los campos de TES de entrada y TES de salida, que no generan título.

• A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar al menos un producto.

• A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir nuevo registro de Banco para moneda 2.

• A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), informar tasa del día para moneda 2.

• A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir nuevo registro de factura de entrada informando moneda 2, TES y producto previamente registrado.

Cuentas Por Cobrar

• A través de la rutina “Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelanea | N. CalculosCálculos), presionar tecla F12 para informar parámetros.

• A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), ingresar al día siguiente del que se registró la factura e informar tasa de moneda diferente.

• A través de la rutina “TOTVS Recibo”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), crear nuevo recibo de cobro, informar el cliente y dar clic en Extraer Títulos.

  • En la parte de Formas de pago, dar clic en botón Agregar, para incluir método de pago.

    • Tipo título,
    • Número
    • Valor
    • Moneda
    • Banco
  • Se selecciona título y forma de pago y dar clic en botón Confirmar.
  • Se mostrará la ventana para informar el punto de venta.

• A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), ingresar a la opción de Notas de Débito o crédito, (Depende del documento generado).

  • Validar la generación del documento y que los montos sean correctos.

Nota: Cuando la diferencia es positiva se genera una Nota de Débito de Cliente (NDC), cuando la diferencia es negativa se genera una Nota de Crédito de Cliente (NCC).

• A través de la rutina “Ctas Por Cobrar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), validar que se genere registro de NDC ó NCC y visualizar que el monto sea correcto.

• A través de la rutina “Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar”, ubicada en el módulo SIGAFAN (Miscelanea Miscelánea | N. Cálculos), validar que se genere registro de NDC ó NCC y visualizar que el monto sea correcto.

• .

Cuentas Por Pagar

• A través de la rutina “Diferencia Cambio Ctas a Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N. Cálculos), establecer parámetros.
• A través de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), ingresar al día siguiente del que se registró la factura e informar tasa de moneda diferente.

• A través de la rutina “Orden Pago Modelo II ”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II ), Dar clic en botón de +Pago automático.

  • Establecer parámetros para la búsqueda de documentos.

  • Seleccionar el título y dar clic en botón +Pago automático

  • Informar los campos necesarios y grabar
    • Tipo de pago
    • Banco 
    • Número de título
    • Modalidad

• A través de la rutina “Nota Cred/débito”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movmientos), ingresar a la opción de Notas de Débito o crédito, (Depende del documento generado).

  • Validar la generación del documento y que los montos sean correctos.

Nota: Cuando la diferencia es positiva se genera una Nota de Débito de Proveedor (NDP), cuando la diferencia es negativa se genera una Nota de Crédito de Proveedor (NCP).

• A través de la rutina “Ctas Por Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), validar que se genere registro de NDP ó NCP y visualizar que el monto sea correcto.

• A través de la rutina “Diferencia Cambio Ctas a Pagar”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelanea | N. Cálculos), validar que se genere registro de NDP ó NCP y visualizar que el monto sea correcto.