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01. VISÃO GERAL
Apropriar significa contabilizar os ganhos realizados ou os juros a pagar de um empréstimo/aplicação.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o ambiente Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Aplicações e empréstimos
No menu lateral deverá ser realizado o seguinte caminho: Apropriação
Será apresentado o browse de apropriações contendo uma lista de apropriações realizadas e a opção de executar um novo processo de apropriação:
- Essa opção está contemplada através de pacote de expedição contínua do módulo financeiro com data igual ou superior a
Descrição das colunas:
- Contabilização - Identifica se houve algum erro nos lançamentos contábeis
- Filial - Filial onde foi efetuada a contabilização
- Data - Data em que foi executada a apropriação
- Hora - Hora em que foi executada a apropriação
- Usuário - Usuário que executou a apropriação
- Data Lcto - Data em que os registros foram contabilizados
Acessando o botão Executar será possível informar a data de apropriação e se ira recalcular os contratos existentes na base de dados:
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Essa opção deve ser utilizada somente para contratos que NÃO utilizam COTAS |
03. DATA PARA APROPRIAÇÃO
A data informada nos parâmetros é alterada pelo Sistema para o último dia útil do mês/ano. O cálculo de juros/multa será baseado nesta data.
Exemplo:
- Considere uma apropriação realizada num determinado mês qualquer onde a data informada foi o dia 28 e que o último dia útil foi o dia 26.
- Na apropriação do mês seguinte, considere também como último dia útil o dia 31.
- O sistema calculará juros de 33 dias, que é a quantidade de dias decorridos da ultima apropriação.
Obs.: Este valor não tem necessariamente relação com o valor calculado nas parcelas de empréstimos. As parcelas são calculadas com base no vencimento das mesmas.
04. CALCULO DA APROPRIAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO FINANCEIRA
Para calcular a apropriação de contratos de aplicações com COTA, deve ser utilizada a opção "Apropriação" disponível nas opções do próprio contrato, conforme destacado no print abaixo:
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O cálculo realizado no processo de apropriação de um resgate parcial é feito em cima do montante aplicado e não o valor resgatado, pois até o presente momento do resgate a aplicação ainda possui o seu valor total, só sendo realizado anteriormente uma apropriação do rendimento o que não altera o valor aplicado. Para efeito de acerto contábil e de apropriação, o Sistema irá gerar a diferença entre o que foi apropriado (provisionado) inicialmente e o que foi calculado e efetivado no momento do resgate. Exemplo: Em 03/10/2016 incluir uma aplicação conforme abaixo: |
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O IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) incide sobre diversas operações financeiras, incluindo aplicações em investimentos. O cálculo do IOF varia de acordo com o tipo de operação e o prazo em que o investimento é mantido. Abaixo estão as principais regras para o cálculo do IOF em aplicações financeiras: Regime de Tributação:
Tabela Regressiva:
Alíquotas:
Cálculo do IOF:
Exemplo de Cálculo:
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05. CONTABILIZAÇÃO
O processo de contabilização é realizado exclusivamente de forma ONLINE , ou seja, em tempo de confirmação.
Após o termino do processo de apropriação será adicionado um item na browse. É possível visualizar ou editar os lançamentos contábeis que ocorreram naquele processo de apropriação.
- Para as apropriações onde todos os lançamentos ocorreram de forma integra a coluna Contabilização exibirá o status Consistente.
- Para as apropriações onde houveram lançamentos inconsistentes a coluna Contabilização exibirá o status Inconsistente.
- A visualização e alteração dos lançamentos contábeis está disponível através de aplicação do pacote de expedição contínua do financeiro com data igual ou superior a
06. TABELAS UTILIZADAS
- SEH - Controle aplicação/empréstimo
- SEI - Movimentos aplicação/empréstimo
- SE5 - Movimento bancário
- CT2 - Lançamentos contábeis
07. CHAMADA VIA CUSTOMIZAÇÃO / EXECAUTO
A rotina de apropriações (Não Cotas) pode ser executada através de uma customização, através do recurso de execauto. Detalhes no link abaixo: