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Produto:

TOTVS Gestão Contábil

Versões:

12.1.18

Ocorrência:

Importação de Lançamentos Contábeis

Ambiente:

Novo Modelo BackOffice

Passo a passo:

Definição do Processo:

Através da ferramenta Conceito, o usuário tem a opção de utilizar o ICP padrão da Totvs ou até mesmo criar seu próprio ICP de acordo com as tabelas necessárias para cada processo.

O Totvs Gestão Contábil possui arquivos padrões do Conceito no Diretório: C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito (ou conforme seu caminho de instalação da Biblioteca, podendo variar para ambientes em instalação 3 camadas).disponível pelo TOTVS Compartilhamento. 

Neste documento a importação de dados será para a realização de inserção de lançamentos contábeis, através do icp conceito padrão, que deverá respeitar o layout do arquivo.

A importação de lançamentos visa eliminar o trabalho repetido de inserção de lançamentos, bem como agilizar ao processo de inclusão.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO:

Para realizar a importação de lançamentos no Totvs Gestão Contábil, será utilizada a ferramenta "RM Conector", que facilita a execução destas operações de forma dinâmica, utilizando a própria regra de inclusão de lançamentos. 

Embora a operação seja simples, alguns cuidados devem ser tomados antes de realizá-la, certificando-se que os dados a serem importados estão corretos, evitando erros durante o processo de importação de dados.

Para que os erros não ocorram, deverá ser criado um arquivo conforme Layout disponibilizado no link abaixo:

Layout de Importação de lançamentos Contábeis. 

Para uma melhor compreensão dos campos a serem informados na montagem do arquivo, observe o link acima e os campos que são obrigatórios.

Não se esqueça de verificar nos Parâmetros do Totvs Gestão Contábil através do Menu: Ambiente / Parâmetros / Totvs Gestão Contábil / Lançamentos / Lançamentos 1/4 à Lançamentos 4/4, os campos em que a empresa parametrizou também como obrigatórios.

Após verificar o layout segue abaixo, algumas observações que devem ser analisadas referente aos campos do layout:

  • Lote: deverá estar cadastrado na base. Menu: Escrituração Contábil / Lotes, com exceção do lote 0 (oficial);
  • Contrapartida: somente deverá ser informado no arquivo se nos parâmetros estiver marcado a opção: Usa Contrapartida;
  • Valor: deverá ser preenchido com duas casas decimais após a vírgula. Exemplo:150,00;
  • Código de Histórico: deverá estar cadastrado na base. Menu: Cadastros / Históricos Padrões;
  • 2º Data e 2º Valor: somente deverão ser preenchidos, se nos parâmetros estiver marcado a opção: Usa 2º Valor;

Importante:

Todos os campos de data devem ser preenchidos com 10 posições, conforme descrito no layout de importação, exemplo 01/01/2017.

Somente para arquivos em txt devem ser respeitados as posições numérico e alfanumérico sendo:

  • Os campos alfanuméricos devem estar colocados da esquerda para a direita;
  • Os campos numéricos devem estar colocados da direita para a esquerda;
  • A empresa poderá realizar a importação através do código reduzido da conta contábil.

Na linha de Distribuição Gerencial (Rateio), certifique-se que a conta contábil tem distribuição gerencial, no menu: Cadastros / Contábil / selecione a Conta Contábil / aba: Distribuição Gerencial e atente-se quanto a porcentagem de valor sugerida no rateio, estes valores deverão ser respeitados. Quando a conta exigir rateio e não foi informado o rateio, será considerado o rateio default cadastrado no plano de contas;

Já na linha Campos Complementares da Partida, o campo complementar deverá estar cadastrado no menu: Cadastros / Campos Complementares / Lançamentos;

Para melhor entendimento da ferramenta segue da execução do processo de importação de Lançamentos via Conceito:

a) Acesse a Nova MDI / Menu Principal / BackOffice / Gestão Contábil / Menu: Utilitários / RM Conector / Importação /

Realize o Filtro: Código Sistema = C (Totvs Gestão Contábil):

b) Acesse Processos / Importar Conceito:



c) Após clicar em Importar Conceito / opção: Arquivo do Conceito / Acesse o Diretório: C:\totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Conceito / Abrir

Observe que terá dois arquivos com as descrições abaixo, selecione o que deseja e clique em Abrir:

CONCTB0008 - Importação Lançamentos Contábeis.concept, somente para arquivos txt, referente à extensão: .txt

CONCTB0011 - Importação Lançamentos Contábeis (Arquivo Delimitado).concept, para arquivos com extensão: .csv ou extensão .txt com os campos contendo o separador igual (;)

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d) Após a importação selecione o conceito / Processos / Processar Novo Conceito:


ed) Após clique em Avançar / Avançar / clique nos três pontinhos em: Txt Lançamentos Contábeis e informe o caminho e/ou diretório do arquivo que foi montado pela empresa / Executar:


Fe) Segue abaixo os arquivos que servirão somente de exemplo, ressaltamos que a empresa deverá criar seu arquivo, conforme sua necessidade:

CONCTB0011 - Importação Lançamentos Contábeis (Arquivo Delimitado).concept, arquivo com extensão: .txt com os campos contendo o separador igual (;):
CONCTB0011 - Importação Lançamentos Contábeis (Arquivo Delimitado).concept, arquivo com extensão: .csv

Observações:

Acesse também:

Importação de Dados
Layout de Importação de Lançamento Contábil.

Importante
Os ICPs que forem criados, não estando dentro do layout padrão disponibilizado pela TOTVS, se caso houver necessidade de conferência, estes serão tratados como Consultoria.