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Lotes / Contas Complementares (Escritural) - FIN30117
Visão Geral do Programa
Permitir o cadastro de vários lotes de pagamento relacionados a um mesmo banco para pagamento escritural.
Nessa rotina, quando a empresa parametrizar o uso desse programa no LOG00087, será utilizada a conta cadastrada para pagamento das APs em escritural.
O campo “Empresa” somente será habilitado para o banco Bradesco.
Se for informado um código no campo “Empresa” diferente da empresa corrente, será gerado mais de um arquivo, ou seja, haverá um arquivo para a empresa corrente e outro para a empresa da conta complementar. O novo arquivo a ser gerado possuíra as informações da agência, lote e conta informados.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Agência/Banco | Código da agência e banco do qual os cadastros de lote e conta pertencem. | |||||
Lote | Código atribuído ao lote de pagamento escritural auxiliar que será utilizado na geração do arquivo de remessa escritural.
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| Conta bancária | Número da conta bancária relacionada com o convênio de pagamento. | |||||
| Convênio | Número do convênio com o banco. | |||||
| Empresa lote | Código da empresa para a qual deverá ser gerado o lote de pagamento escritural.
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