Transações de Acerto do Preço Médio

Visão Geral do Programa

Acertos Automáticos:

Existem os seguintes acertos automáticos executados pelo programa:

Sugere-se que a análise dos problemas ocorridos com os itens seja efetuada por meio do Razão do Estoque por conter o detalhamento necessário para este levantamento (ver detalhes Processo Fechamento Mensal do Estoque – Função Razão do Estoque).

Os acertos necessários podem ser efetuados por intermédio do programa Transações Diversas(ver detalhes Processo Movimentação de Materiais – Função Transações Diversas).

Mensagens e Advertências:

• Valorizada ao Médio Anterior: Quando a Ordem de Produção não possui custo para valorizar o produto acabado.

• Preço Médio não Calculado: Quando o sistema não permite acertos e houve necessidade de algum acerto durante o cálculo.

• Estrutura só permite 20 níveis, assumindo o Médio Anterior: Quando o médio tem que ser executado mais de vinte vezes, recursivamente.

• Looping de Estrutura, assumindo Médio Anterior: Quando a valorização de Ordens de Produção entram em looping, ou seja, a valorização de uma Ordem depende de outra e vice-versa.

• Ordem de Conserto, valorizada ao Médio Anterior: Quando é Ordem de Conserto e existe requisição para um item igual ao item da ordem ou de mesmo nível.

• Ordem de Reaproveitamento, valorizada ao Médio Anterior: Quando é Ordem de Reaproveitamento e existe requisição para um item igual ao item da Ordem ou de mesmo nível.

• Centro de Custo não cadastrado: Quando na valorização da mão-de-obra encontra reporte da mesma para um centro de custo não cadastrado.

• Não existe transação para efetuar o acerto: Quando a Ordem de Produção possui resíduos e o médio tenta retirar os mesmos sobre os movimentos de reporte/estorno de acabado, sendo que não encontra nenhum movimento.

• Acerto gerado no Dep (saldo-estoq.cod-depos): Quando na geração de uma transação de acerto o depósito padrão do item é invalido.

• NFD foi valorizada ao Médio de 99/99/9999: Quando há uma nota fiscal de devolução de venda e não é encontrado movimento de saída da mesma, para obter o custo da venda. Então o sistema valoriza ao médio da data da devolução.

• Não foi possível valorizar NFD Médio de Saída: Idem a situação anterior, porém não é encontrado preço médio para o item.

• Dev foi valorizada ao Médio de 99/99/9999: Quando há uma nota de devolução de requisição e não é encontrado movimento de saída da mesma, para obter o seu custo. Então o sistema valoriza ao médio da data de devolução.

• Não foi possível valorizar DEV pelo Médio da REQ: Idem a situação anterior, porém não é encontrado preço médio para o item.

• Valorizada ao Saldo da Ordem de Manutenção: Quando na valorização de uma ordem de manutenção não é encontrada movimentação e a ordem possuem saldo, será gerado uma ACA ou EAC com o valor do saldo da ordem.

• Acerto de Mat/Mob maior do que Valor da Transação - Quando a Ordem de Produção possui resíduos e o médio tenta retirar eles sobre os movimentos de reporte/estorno de acabado, sendo que o valor do resíduo é maior que tais movimentos. A existência de transações de estorno de reporte de mão-de-obra de períodos anteriores, a existência de lançamentos diretamente na conta ou, a diferença entre o total apontado em horas por centro de custo e o absorvido pelo sumário contábil em virtude do arredondamento utilizado no cálculo do valor individual de cada reporte de mão-de-obra. Ou seja, o valor apresentado no relatório de horas apropriadas é informado. Este valor é dividido pelo total de horas reportadas durante o cálculo do preço médio, obtendo-se um índice de valorização de hora reportada. Cada transação de reporte de mão-de-obra é então valorizada através da multiplicação deste índice pelo seu total de horas. O somatório dos reportes valorizados é que compõe o total apresentado no sumário. Neste processo podem ocorrer pequenas diferenças entre os totais dos dois relatórios.

• Não foi possível valorizar NFD na Moeda X: Decorre da impossibilidade de se valorizar uma nota fiscal de devolução a cliente em uma das moedas alternativas. Isto ocorre porque a valorização da NFD é feita com base na nota original (saída por venda, por exemplo). Caso esta nota não pertença a um período fechado, o programa pesquisa seu valor e o traz para a NFD. Porém pode ocorrer que atualmente o Cliente esteja trabalhando com moedas alternativas, mas no período da nota de saída estas ainda não estivessem implantadas. Então o programa tenta valorizar as transações atuais em moeda alternativa pelo valor da cotação destas na data da saída, em relação ao valor na moeda padrão (conversão). Caso as cotações destas moedas não estiverem cadastradas para a data de saída, o programa tentara realizar a conversão com base na data da nota de devolução (entrada). Se a operação for realizada com sucesso será emitida a ocorrência "NFD valorizada pela data de entrada na moeda X". Caso contrário, será emitida a ocorrência "Não foi possível valorizar NFD na moeda X".

Transação de Acerto – Tipo 900 Rateio de Valor entre os Depósitos:

A rotina de Fechamento Mensal do Estoque foi alterada para que a contabilização do módulo seja efetuada corretamente, em especial quando as contas de saldo forem detalhadas a nível de depósito dentro de cada estabelecimento.

Anteriormente, para o caso da contabilização a nível de depósito, os valores apresentados pelo Sumário Contábil (ver detalhes Processo Fechamento Mensal do Estoque – Função Sumário Contábil) para contabilização do período, não conferiam ou dificilmente batiam com as informações contidas em relatórios de estoque que listam os saldos de valor do período, como por exemplo o Razão Geral dos Estoques (ver detalhe Processo Fechamento Mensal do Estoque – Função Razão Geral dos Estoques). Nestes relatórios, os saldos iniciais e finais de valor para o período, dentro de cada depósito, não são calculados a partir do acúmulo da movimentação efetuada, mas sim a partir de rateio de valor contábil, segundo o total existente a nível de estabelecimento.

Isto acontece porque o Sistema não armazena saldos contábeis a nível de depósito, somente a nível de estabelecimento. Como a contabilização é efetuada segundo o total das movimentações efetuadas, e nos relatórios de estoque, os saldos finais a nível de depósito menos os saldos iniciais do período, não são iguais ao total das movimentações, assim os relatórios não poderiam ser confrontados.

Além deste problema, as trocas de grupo de estoque dos itens não eram demonstradas em nenhuma parte do sistema, criando alguns problemas com os valores apresentados para as contas de saldo, a nível de grupo de estoque, durante a contabilização do período.

Para que o primeiro problema seja solucionado, o cálculo do preço médio passa a gerar movimentação de rateio de valor entre os diversos depósitos do estabelecimento, a fim de que os saldos finais segundo o acúmulo de movimentação sejam idênticos aos saldos finais segundo o rateio de valor efetuado pelo estoque entre os depósitos do estabelecimento. Assim, a contabilização do estoque será feita corretamente.