Contas a Pagar - Carteira - HLK

Regra Principal da Extração

Extrair todos os títulos que tem o saldo a pagar maior que zero usando a data da extração como base para foto da carteira. O valor das antecipações é subtraído do valor desse saldo. 

Conferência das Informações

Medidas:

Vl a Pagar (HLK_VPAGAR)

Indica o valor do saldo atual disponível para o título a receber. A validação dessa medida deve ser feita com o "Total Geral" apresentado no FIN30064 (Relatório de APs pagas e a Pagar).

Relatórios Base

Deve-se utilizar o FIN30064 (Relatório de APs Pagas e a Pagar).

Esse relatório permite emitir a listagem de títulos em aberto em uma determinada data solicitada.

Parâmetros no Relatório

Campo Situação: Selecionar apenas a opções "A Pagar".
Campo Data Entrada: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Data Emissão: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Data Vencto: Informar o período utilizado para validação.
Campo Data Proposta: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Data Pagto: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Classificação: Selecionar a opção 2 – Data Vencto.

Vl Substituição Carteira (HLK_VSUBCT)

Indica o valor do saldo atual disponível para os títulos que foram substituídos. Não existe relatório do ERP que siga as mesmas regras de extração para validar essa medida.

Prazo Vencimento Carteira (HLK_ PRZVCT)

Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título em carteira. Não existe relatório do ERP que siga as mesmas regras de extração para validar essa medida.