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Registrar Título / Antecipação - ACR702AA
Visão Geral do Programa
A implantação de títulos no Módulo de Cobrança Especial é praticamente idêntica a do Módulo de Contas a Receber.
Uma das diferenças é a possibilidade de Agrupar Títulos, onde “n” títulos implantados são agrupados gerando um novo.
Nota | ||
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São agrupados os títulos implementados com o mesmo Portador, Carteira Bancária e mesma Data de Vencimento. É necessário que o campo Agrupa Títulos esteja assinalado no cadastro do portador utilizado. No Lote de implantação de Títulos é selecionada a opção do Tipo Especial, identificando que os títulos deste lote pertencem a Cobrança Especial. |
Exemplo:
A seguir é apresentado um exemplo de registro de títulos, onde os portadores possuem parâmetro de agrupa títulos = Sim.
Na implantação dos títulos:
Nr. Título | Portador | Vencimento | Valor R$ | Cliente |
1010 | VISA | 15/06/99 | 2.320,00 | Plastipaq |
1011 | VISA | 15/06/99 | 7.865,00 | Lusatad |
1012 | GREEN | 15/06/99 | 4.032,00 | Móveis Modelo |
1013 | MASTER | 20/06/99 | 321,00 | Petropar |
1014 | GREEN | 15/06/99 | 732,00 | Comterc |
1015 | MASTER | 20/06/99 | 1.566,00 | Baplast |
1016 | VISA | 20/06/99 | 6.812,00 | Pertubos |
1017 | GREEN | 15/06/99 | 1.998,00 | Química F |
1018 | VISA | 15/06/99 | 12.356,00 | Fertil |
Quando atualizado o lote de implantação destes títulos, são agrupados os de mesmo portador e vencimento, ficando assim distribuídos:
Nr. Título | Portador | Vencimento | Valor R$ | Cliente |
1010 | VISA | 15/06/99 | 22.541,00 | Visa |
1012 | GREEN | 15/06/99 | .6.762,00 | Green |
1013 | MASTER | 20/06/99 | 1.887,00 | Master |
1016 | VISA | 20/06/99 | 6.812,00 | VISA |
Na implantação on-line de títulos, quando o portador informado for do tipo Administradora, é possível informar a quantidade de parcelas do título na tela da cobrança especial. Caso a quantidade de parcelas informada seja maior do que a quantidade máxima de parcelas, parametrizado nos parâmetros da administradora, será exibida a seguinte mensagem:
“O número de parcelas informado não pode superar o máximo de parcelas parametrizado para a administradora”.
Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir o registro de títulos quando da não importação ou integração automática destes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Lote | Quando acionado, é possível implementar dados para o registro de um lote de títulos. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Lote Implantação Títulos ACR. |
Movimentos | Quando acionado, é possível implementar títulos de cobrança especial para o lote. Ver detalhes na descrição da tela Itens Lote Implantação Títulos ACR. |
Atualiza | Quando acionado, é possível atualizar lotes implementados. Ver detalhes na descrição do botão Atualiza. |
Inclui Lote Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir implementar dados para o registro de um lote de títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento do lote, onde serão implementados os títulos. |
Referência | É exibida uma referência padrão do EMS, sendo que ela pode ser alterada. A referência para o lote de implantação de Títulos é um código de identificação que serve para integração com outros módulos e para emissão de alguns relatórios. No campo referência é exibida uma sugestão de código padrão, sendo que pode ser alterado, de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características: 990527Tdlj onde: 99 = Ano 05 = Mês 27 = Dia T = Código Fixo que Identifica Implantação de Títulos Dlj = Código aleatório |
Tipo Cobrança | Selecionar obrigatoriamente a opção Especial. |
Data Transação | Inserir a data a ser utilizada para contabilizar o movimento de implantação dos títulos. |
Total Movimento | Inserir o valor que represente o total do lote de títulos a ser implantado. Só é possível atualizar os títulos deste lote, se o valor inserido neste campo for igual ao valor de títulos implementados. Ver detalhes na descrição do botão Atualiza. |
Depois de inseridas as informações do Lote de implantação de Títulos da cobrança especial, deve-se acionar o botão Movimentos para implementar os títulos. Ver detalhes na descrição da tela Itens Lote Implantação Títulos ACR.
Itens Lote Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir implementar títulos de cobrança especial para o lote. Caso ainda não haja nenhum título implantado no lote, é apresentada a tela de inclusão de Títulos. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Títulos. Caso já exista algum título neste lote, é apresentada a tela de Manutenção de Títulos do Lote, na qual é possível efetuar manutenções em títulos já implementados, ou ainda implementar novos títulos acionando o botão Inclui Títulos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Títulos | Quando acionado, é possível implementar títulos no lote. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Títulos. |
Modifica | Quando acionado, é possível efetuar alterações em títulos já implementados deste lote. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar títulos já implementados, mas ainda não atualizados deste lote. |
Detalhe | Quando acionado, é possível visualizar detalhes de um título já implementado e ainda não atualizado deste lote. |
Faixa | Quando acionado, é possível consultar títulos já implementados deste lote, informando uma faixa de sequência ou cliente, dependendo da opção de faixa assinalada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento inserido no lote de implantação de títulos. |
Referência | Exibe a referência inserida no lote. |
Total Movimento | Exibe o valor total inserido no lote. |
Total Informado | Exibe o valor total dos títulos implementados neste lote. |
Inclui Títulos
Objetivo da tela: | Permitir implementar títulos no lote. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe a referência inserida no Lote. Os títulos implementados são relacionados ao lote desta referência. |
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência. |
Cliente | Inserir o código que represente o cliente para o título que está sendo implementado. |
Nome Abrev. | Exibe o nome abreviado do cliente inserido. |
País | Exibe o código que representa o país do cliente inserido. |
Espécie | Exibe e permite alterar a espécie de Título Padrão. |
Série | Exibe e permite alterar a série Padrão. |
Título | Inserir o número para o título que está sendo implementado. |
Moeda | Exibe a moeda Padrão, sendo possível inserir outro código para a Moeda do título que está sendo implementado. |
Valor | Inserir o valor para o título. |
Portador | Inserir o código que represente um portador para o título que está sendo implementado. Este portador deve, obrigatoriamente, ser do tipo Administradora, Banco ou Concessionária. |
Motivo | Inserir o código que represente um motivo movimento para o título que está sendo implementado. O Motivo Movimento define o rateio de valores para o título. Quando não inserido dado neste campo, deve-se obrigatoriamente ratear o valor do título, por intermédio do botão Rateio de Valores. Ver detalhes na descrição da tela Rateio de Valores. |
Cond Cobr | Inserir o código ou nome que represente uma condição de Cobrança. A condição de cobrança define informações padrões de instruções bancárias, receitas financeiras, descontos e abatimentos. Quando não preenchido este campo, pode-se ainda inserir as informações correspondentes nesta própria tela. |
Tp Serv | Exibe o código do tipo de serviço de mão de obra/empreitada. Por meio do zoom será acessado o cadastro de tipo serviço mão de obra/empreitada (ufn073). |
Emissão | Exibe a data de emissão para o título que está sendo implementado. Esta data é a mesma inserida no lote de implantação, não sendo possível alterá-la neste campo. |
Vencimento | Inserir a data de vencimento para o Título. |
Prev Liquid | Inserir a data prevista de recebimento do título implementado. |
Liquidação Automática | Campo desabilitado. |
Crédito com Garantia | Quando assinalado, determina que para o título que está sendo implementado, existe bem em garantia. |
Dias Juros | Inserir a quantidade de dias de carência, após o vencimento, para cálculo de juros e geração de aviso de débito. Exemplo: |
Perc Dia | Inserir o percentual de juros ao dia para o título implementado. Este percentual é utilizado para cálculo de juros, caso o título seja liquidado após o vencimento e dias de carência de juros. |
Dias Multa | Inserir a quantidade de dias de carência, após o vencimento, para cálculo da multa. |
Multa Atr | Neste campo deve-se inserir o percentual da multa que é calculada após os dias de carência. Este percentual é utilizado para cálculo da multa sugerida, quando da liquidação de título após o vencimento mais dias multa. |
Obs Cobr | Inserir observações sobre o título que está sendo implantado. |
Abatimento – Data | Inserir a data limite para utilização de abatimento. |
Abatimento – Perc | Inserir o percentual de abatimento a ser concedido até a data limite. |
Abatimento – Valor | Exibe o valor calculado do abatimento, utilizando o valor do título multiplicado pelo percentual abatimento. Caso seja informado algum valor neste campo, é alterado automaticamente o campo Percentual Abatimento. |
Desconto – Data | Inserir a data limite para utilização de desconto. |
Desconto – Perc | Inserir o percentual de desconto a ser concedido até a data limite. |
Desconto – Valor | Exibe o valor calculado do desconto, utilizando o valor do título, multiplicado pelo percentual desconto. Caso seja informado algum valor neste campo, é alterado automaticamente o campo Percentual Desconto. |
Rateio de Valores
Objetivo da tela: | Permitir inserir rateio de valores para o título.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao lote do título. |
Referência | Exibe o código da referência do lote do título. |
Sequência | Exibe a sequência do título no lote de implantação. |
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo para o valor rateado do título. |
Plano Contas | Exibe o Plano de Contas Primário do Estabelecimento. |
Conta Contábil | Inserir a Conta Contábil para o valor rateado do título. Esta conta contábil recebe os lançamentos A CRÉDITO na implantação de títulos. |
Unid Negócio | Inserir o código que represente a unidade de negócio para o valor rateado do título implementado. |
Plano CCusto | Inserir o código ou nome que represente um plano de Centro Custo para o rateio do título. |
Centro Custo | Inserir o código ou nome que represente o centro de custo para o rateio do título. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor do rateio referente as informações inseridas para o título. |
Saldo a Ratear | Exibe o valor do saldo a ser rateado para o título implementado. |
Total Rateio | Exibe o valor total do título a ser rateado. |
Cob Especial
Objetivo da tela: | Permitir que sejam inseridas as informações específicas da cobrança especial. A tela apresentada difere dependendo do tipo do Portador informado, que pode ser Administradora, Banco ou Concessionária. Quando o portador inserido for do tipo Administradora, é apresentada tela na qual devem ser preenchidos os devidos campos. A seguir estão descritos os elementos das telas apresentadas, de acordo com o portador informado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Administradora | Inserir o código da administradora do cartão de crédito. | |||||
Bandeira | Inserir a bandeira do cartão de crédito.
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Código Autorização | Inserir o código da autorização do cartão de crédito.
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Data Efetiv Venda | Inserir a data efetiva da venda. | |||||
Comprovante Venda | Inserir o código do comprovante de venda. | |||||
TID | Inserir a identificação da transação realizada no comércio eletrônico ou mobile payment. | |||||
Lote Venda | Inserir o lote de venda. | |||||
Nº do Terminal | Inserir o número do terminal. | |||||
Quantidade Parcelas | Inserir a quantidade de parcelas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
DDD | Inserir o código do DDD (Discagem Direta a Distância), referente ao número do telefone utilizado para débito do pagamento do título. |
Prefixo | Inserir o código do Prefixo do telefone, utilizado para débito do pagamento do título implementado. |
Milhar | Inserir Milhar do código do telefone, utilizado para débito do pagamento do título. |
Nesta tela devem ser inseridos dados do telefone, utilizado para o débito do pagamento do título. Se no programa Manutenção Concessionária Cobrança, o campo Proteção Acesso estiver assinalado, no momento da atualização das informações do título implementado, são efetuadas as seguintes validações, quanto aos dados inseridos:
Valida se o prefixo inserido existe no Boletim Protetor Concessionária. Caso não existir, é apresentada mensagem de inconsistência, não sendo possível utilizar este código.
Valida se o Prefixo informado está implementado como Prefixo Rejeitado na concessionária. Caso exista implementado Prefixo Rejeitado idêntico com inserido, é apresentada mensagem de inconsistência, não sendo possível utilizar este telefone.
Valida se existe informações de Repasse cadastrado para a concessionária utilizada. Caso não exista, é apresentada mensagem de inconsistência, sendo necessário implementar este dado.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Banco | Este campo exibe o código do banco, onde deve ser efetuado o débito referente o título.
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Agência Bancária | Inserir o código da agência bancária que pertença ao banco inserido, e onde deve ser efetuado o débito, referente ao título que está sendo implementado. | |||||
Conta Corrente Banco | Inserir o número da conta corrente, onde deve ser efetuado o débito, referente ao título que está sendo implementado. |
Nesta tela devem ser inseridos dados bancários para o débito em conta corrente para o título implementado. Estes dados devem corresponder a conta corrente bancária do cliente do título.
Atualiza
Objetivo da tela: | Permitir atualizar lotes de títulos implementados. Na atualização do lote de implantação destes títulos, é gerado um título ACR e um título de cobrança especial (extensão do título ACR), para cada parcela da transação, incrementando-se o código de parcela inicialmente informado para aquela linha (título) da venda parcelada. Em relação aos abatimentos de antecipações, eles serão aplicados integralmente na 1ª parcela, sendo o saldo remanescente do título rateado entre as parcelas. Para atualizar lote de implantação de títulos, é necessário que os campos Total Movimento e Total Informado tenham o valor igual. O campo Total Movimento representa o valor inserido na capa do lote, determinando o valor Total dos Títulos a serem implantados. O campo Total Informado apresenta a somatória dos valores dos títulos implantados. Caso estes valores não sejam idênticos, foi inserido o valor errado na capa do lote ou houve inconsistências na implantação dos títulos, sendo necessário efetuar a devida correção para atualização do Lote. O acionamento do botão Atualiza confirma a implantação dos títulos, efetuando também o agrupamento deles, quando parametrizado. A partir da atualização dos títulos eles podem ser enviados para a devida cobrança.
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Manutenção Clientes (UTB107AA)