Histórico da Página
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La verificación se debe basar en el Informe de extracto bancario emitido por el sistema.
Al informar Sí en la pregunta ¿Selecciona sucursales? se pueden seleccionar las sucursales que se consideran en la generación de esta rutina. |
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Procedimientos
Cómo efectuar la reconciliación conciliación bancaria:
- En la ventana de mantenimiento de Reconciliación BancariaConciliación bancaria, seleccione la opción Reconciliación Conciliación.
El sistema muestra la ventana de parámetros.
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Descripción | Descripción |
Saldo anterior (bancario) | Saldo actual (bancario) |
Saldo anterior (reconciliaciónconciliación) | Saldo actual (reconciliaciónconciliación) |
Total cobrado | Total pagado |
Documentos reconciliados por cobrar | Valor cobrado |
Documentos reconciliados por pagar | Valor pagado |
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En esta pantalla está disponible la opción Edita Registroregistro, que informa la fecha de la reconciliación conciliación para diversos registros, para que los movimientos bancarios se adecuen a los movimientos de la cuenta corriente.
5. Si utiliza esta opción, el sistema muestra una nueva pantalla, para que se informe la fecha de la reconciliación conciliación con las siguientes opciones:
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