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Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Procedimiento
ids	paso1Pre-condiciones,paso2Procedimiento

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1Pre-condiciones

Realizar respaldo del repositorio (.RPO)
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21339.
Contar con las actualizaciones a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA)
- Informar la tasa para la Moneda 3 (Euros) (4.05), para el día del registro de los títulos a compensar.
- Informar una tasa diferente para la Moneda 3 (Euros), para el día posterior en el que se efectuará la orden de pago (4.21).
En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- Incluir una Factura de Entrada en Moneda 3 (Euros).
En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/debito (MATA466N)
- Incluir una Nota Crédito Proveedor (NDP) en Moneda 3 (Euros).
En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/debito (MATA466N)
- Incluir una Nota Débito Proveedor (NDP) en Moneda 3 (Euros).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2Procedimiento

Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
Capturar los parámetros requeridos para mostrar los títulos de las pre-condiciones.
Seleccionar la factura, la NDP y la NCP, capturadas en las pre-condiciones.
Dar clic en +Pago Automático.
Validar que los montos sean mostrados correctamente en la moneda 1.
En la pestaña Forma de pago indicar las siguientes informaciones:
- Modalidad
- Débito inmediato
- Tipo
- Banco
- Agencia
- Cuenta
Dar clic en Grabar.
Confirmar el grabado

mediante el botón Salvar

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para versión 12.1.2210 o posterior.
Titulo	¡IMPORTANTE!