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Esta página detalha os passos necessários para realizar o cálculo de Ajuste a Valor Presente (AVP) no TOTVS Gestão Financeira - Linha RM.
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Conteúdo
01. IntroduçãoO Ajuste a Valor Presente é um processo para descapitalizar um montante futuro retirando os juros compostos, sobre ele aplicado.
O objetivo de ajustar o valor de um direito ou uma obrigação é demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa futuro. 02. Eventos ContábeisBackOffice | Gestão Fiscal Financeira | Cadastros | Contabilidade | Evento Contábil Por se tratar de um princípio contábil, no RM é necessário realizar o cadastro de 2 eventos que serão utilizados para gerar as operações contábeis. OBS: Os eventos contábeis devem ser cadastrados como 1º Evento: Este Provisão: Este evento será utilizado para contabilizar a operação na data da inclusão e a Provisão do AVP.
Reversão2º Evento: Este evento será utilizado para contabilizar a apropriação do AVP realizar a Reversão mês a mês de valores de juros ora apropriado como AVP, agora como receita ou despesa.
03. Outras informações1 - Natureza de Rendimento informada no Anexo - Dados Fiscais do Produto; 2 - Natureza de Rendimento informada no Anexo - Tributos Defaults de Cli/For; 3 - Natureza de Rendimento informada no parâmetro do tipo de movimento. Obs: Esta regra é considerada para os tributos PISRF, COFINSRF, COSIRF, CSLLRF, CSRF, IRRF e IRRF Importação. |
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03. MoedasBackOffice | Gestão Financeira | Movimentações Bancárias | Moedas | Moedas e Índices O ajuste a valor presente será realizado mediante descontos que considerem os juros embutidos pré-fixados com base em uma taxa fixa. No cadastro de Moedas e índices, deve-se incluir um índice específico para o cálculo de AVP. A taxa de juro mensal utilizada nas operações financeiras deverão ser cadastradas como cotação desse índice nos dias em que foram aplicadas. 04. ParametrizaçãoBackOffice | Gestão Financeira | Ambiente| Configuração| Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Integração Contábil | Ajuste a Valor Presente Para a correta utilização da rotina, devemos informar alguns parâmetros que serão usados para filtrar quais os lançamentos financeiros que terão AVP calculado. Evento Contábil | Provisão e Reversão: Informar os eventos cadastrados no tópico 2. Indexador: Informar o índice cadastrado no tópico 3. No processamento da rotina, caso não exista cotação para o mesmo dia da data de emissão do título, o sistema irá buscar a primeira data anterior. Valor Relevante: Somente os lançamentos financeiros que tiverem o valor original maior ou igual a valor relevante informado neste campo serão objetos de cálculo do AVP. Dias longo prazo: Número de dias considerado pela empresa como uma operação de longo prazo. Tabela que define o AVP: A tabela definida neste parâmetro será utilizada para filtrar os lançamentos que terão cálculo de AVP.
Além das parametrizações acima, a rotina filtrará apenas os lançamentos com as caracterísitcas abaixo:
05. Parametrização |
Além das parametrizações acima, a rotina filtrará apenas os lançamentos com as caracterísitcas abaixo:
- Não faturados
- Tipo contábil como "Contábil" ou "Baixa contábil"
- Data de emissão dentro do período informado na chamada do processo
- Número de dias entre a data de emissão e a data de vencimento maior ou igual ao parâmetro "Dias Longo Prazo"
- Valor original maior ou igual ao parâmetro "Valor Relevante"
- Lançamentos com Status de AVP diferente de "Revertido totalmente" e "Não calculado" e data de emissão maior que a data final informada.
Cálculo para descapitalizar
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