Histórico da Página
Antes de mandarmos gerar o lançamento financeiro da parcela é preciso parametrizar o sistema (Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional) com as informações necessárias para a inclusão de lançamentos no sistema financeiro. Muitas das informações utilizadas nos parâmetros do sistema educacional já devem ter sido cadastradas e bem definidas dentro do próprio sistema financeiro, sendo apenas indicada nos parâmetros do sistema educacional a sua utilização.
A geração do lançamento financeiro da parcela, além de promover a integração com o sistema financeiro, pode simultaneamente, promover a integração com o sistema contábil. Ambas integrações devem ser previamente parametrizadas.
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- Cobrar multa - Juros ao dia - Permite regerar lançamentos - Regerar lançamentos cancelados - Utilizar faixa de crédito - Cancelar Remessa automaticamente ao regerar o lançamento financeiro quando o boleto estiver com status Remetido ou Registrado - Copiar mês/ano da data de vencimento para a data de competência - Gerar lançamentos de bolsa de crédito como Baixa Contábil - Dividir valores de créditos financeiros das disciplinas matriculadas entre as parcelas do contrato - Usar valor do crédito financeiro da matriz curricular do aluno - Usar número de créditos financeiro da matriz curricular do aluno - Usar nº créditos e valor do crédito da disciplina da matriz curricular do aluno ou da faixa de credito em caso de equivalência múltipla Observação:
Para maiores informações sobre utilizar valor e número de crédito do aluno veja o documento Lançamentos - Cobrança por crédito. - Desconsiderar nº de créditos na matrícula da disciplina para geração e simulação de lançamento Com esse parâmetro marcado, o sistema irá desconsiderar o número de créditos financeiros presente na matrícula da disciplina do aluno calculado durante a matrícula. E irá calcular novamente o número de créditos financeiros para a matrícula da disciplina na geração e simulação do lançamento financeiro vinculado à parcela do contrato do aluno. Parâmetro disponível a partir dos patches: 12.1.2302.185 e 12.1.2306.130 ou superiores - Baixar automaticamente lançamentos com valor líquido igual a zero |
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Nesta etapa é possível configurar vários campos pertinentes ao lançamento financeiro que será gerado pelo TOTVS Educacional no TOTVS Gestão Financeira. - Histórico: Informe a máscara de histórico que será convertida e gravada no lançamento financeiro, para compor o histórico poderão ser utilizadas tag's e esta informação não é obrigatória.
Observação: Exemplo: - Moeda - Tipo de documento - Utilizar conta caixa Se o local utilizado for a 'Conta caixa default', o campo 'Conta caixa padrão' será habilitado para que a conta seja informada e, desta forma, todos os lançamentos gerados a partir do TOTVS Educacional utilizarão os dados bancários informados nesta Conta Caixa. - Tipo contábil: - Centro de custo
- Aplicação de Bolsa
- Somar bolsas
- Somar bolsas de mesma ordem e tipo de aplicação em cascata - Considerar desconto por antecipação para Somar Bolsas - Considerar desconto por antecipação para Maior Bolsa - Contabilização Observação: Evento para Inclusão de lançamento Evento para Inclusão de Bolsa Crédito |
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- Permite gerar lançamento sem nosso número Cada banco tem um formato para o campo Nosso Número. Ele é definido dentro do Convênio da Conta Caixa, no sistema financeiro. - Permite regerar lançamentos utilizando a divisão de crédito entre as parcelas do contrato - Refaz automaticamente conciliação extrato na inclusão/exclusão de bolsa retroativa - Data de contabilização de baixa igual ao Padrão RM Fluxus, ao reconciliar extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa - Data de cancelamento de extrato igual à data de baixa, ao reconciliar extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa - Gerar boleto de contra apresentação - Não alterar a data de competência do lançamento, no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa - Cancelar Remessa automaticamente ao cancelar contrato com lançamento(s) financeiro(s) cujo(s) boleto(s) estiver(em) com status Remetido ou Registrado Com este parâmetro desmarcado, não será permitido o cancelamento de tais lançamentos através do TOTVS Educacional pois os seus boletos possuem status de remessa igual à 'Remetido' ou 'Registrado'. - Utilizar integração com o módulo Contratos |
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- Vencimento em dia não útil
- Sábado é dia útil Ao processar informações relacionadas à parcela ou ao lançamento financeiro o sábado será considerado um dia útil. - Domingo é dia útil - Data de emissão do lançamento financeiro - Utilizar em parcela extra - Utilizar em parcela adicional - Em dia não útil
Observação: - Mantém data de emissão ao regerar lançamento |
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Nessa etapa são parametrizados os campos Pagamento a Maior e Menor, o cliente tem a opção de parametrizar tanto nos Valor Opcional ou Valor de Integração.
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Nessa etapa são parametrizados os campos Acréscimo e Desconto, o cliente tem a opção de parametrizar tanto nos Valor Opcional ou Valor de Integração.
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Nessa etapa são parametrizados os campos referente a Bolsas, o cliente tem a opção de parametrizar tanto nos Valor Opcional ou Valor de Integração.
- Utilizar bolsas condicionais: indica se a empresa trabalha ou não com escalonamento de bolsas/bolsas condicionais.
- Manter fórmula default para valor opcional de bolsas condicionais Observações: Com este parâmetro marcado, caso tenhamos fórmula utilizada no cálculo de bolsas condicionais associada ao valor opcional e o lançamento não possua bolsas condicionais ou total de bolsas condicionais igual a zero, a fórmula utilizada será associada ao valor opcional de bolsas condicionais na geração ou regeração de lançamentos.Com este parâmetro desmarcado, caso tenhamos fórmula utilizada no cálculo de bolsas condicionais associada ao valor opcional e o lançamento possua bolsas condicionais ou total de bolsas condicionais maior zero, os valores de bolsas condicionais serão mantidos e a fórmula utilizada NÃO será associada ao valor opcional de bolsas condicionais na geração ou regeração de lançamentos. - Repasse de bolsas |
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Nesta etapa definem-se os valores dos campos das Tabelas Opcionais utilizadas para a geração dos lançamentos financeiros. Caso a Origem da tabela opcional seja 'Parâmetros' serão habilitadas as opções disponibilizadas pelos cadastros do TOTVS Gestão Financeira. Se o usuário optar por 'Responsável financeiro' ou 'Serviço', os demais campos serão desabilitados. |
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Nesta etapa definem-se configurações para a geração de boletos. O sistema permite gerar lançamentos financeiros agrupados em um único boleto para parcelas que possuírem o mesmo responsável financeiro e também a mesma data de vencimento. - Marque a forma como o sistema deverá agrupar os lançamentos no momento da sua geração, podendo ser por:
- Não agrupar serviços diferentes - Agrupar lançamentos de parcelas a serem geradas com lançamentos previamente gerados - Agrupar no mesmo boleto lançamentos de outras Filiais - Identificação automática das parcelas que podem ser agrupadas no mesmo boleto independente do filtro selecionado no processo de geração de lançamento - Permite pagamento recorrente em boletos agrupados (A partir da versão 12.1.2402)
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- Usar bolsa retroativa sem alterar parcelas já baixadas - Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamentos a receber (exclusão de bolsa) Os lançamentos a pagar de devolução, gerados pela inclusão de bolsa retroativa, conterão somente o valor original não sendo preenchidos quaisquer tipos de valores de acréscimos ou descontos. - Utilizar a movimentação em conta corrente − As duas opções anteriores somente serão habilitadas nos casos em que a opção 'Usar bolsa retroativa sem alterar parcelas já baixadas' estiver marcada. - Usar devoluções pendentes após término de contrato nos próximos contratos Esta opção somente estará disponível, caso a forma adotada anteriormente para registrar os valores das bolsas incluídas retroativamente seja 'Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamentos a receber (exclusão de bolsa)'. - Considerar valores de acréscimos no cálculo de crédito retroativo (apenas para parcelas já baixadas) |
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♦ Exclusão de Bolsa - Gerar uma única parcela para o pagamento - Dividir pela quantidade de parcelas restantes - Gerar lançamentos de cobrança automaticamente ♦ Dados da parcela: Estas informações serão adotadas como um comportamento padrão para a inclusão das parcelas referentes à cobrança do crédito:
♦ Contabilização
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Nota |
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Ao alterar alguma informação será gravado o Histórico de Alteração do Serviço essa tela fica em Anexo do cadastro de Serviço. |