Conta/Caixa: informe o código da conta/caixa que será utilizada na baixa dos lançamentos financeiros envolvidos. Meio de Pagamento: informe o meio de pagamento que será utilizado na transação. Valor de Integração para Juros: informe um valor de integração, cujo campo 'Ação' esteja definido como "Acrescenta", para tratar o valor dos juros. Valor de Integração para Desconto: informe um valor de integração, cujo campo 'Ação' esteja definido como "Desconta", para tratar o valor de desconto. Valor de Integração para Comissão: informe um valor de integração, cujo campo 'Ação' esteja definido como "Nada", para tratar o valor pertinente a comissão. Valor de Integração para Tarifa: informe um valor de integração, cujo campo 'Ação' esteja definido como "Nada", para tratar o valor pertinente a tarifa. Tipo da Comissão: tipo de comissão cobrada pela empresa contratada para o processo de negativação ou cobrança terceirizada. - Sem comissão: o contrato não tem controle de comissão.
- Valor: o controle da comissão é por valor para cada "transação" de negativação/terceirização, neste caso informar no campo "Valor da Comissão" qual o valor usado.
- Percentual: o controle da comissão é por um percentual aplicado sobre o valor da "transação" de negativação/terceirização, neste caso informar no campo "Valor da Comissão" qual o percentual usado.
Valor da Comissão: informe o valor/percentual da comissão de acordo com o tipo selecionado. Observação: os campos de comissão serão armazenados no borderô de negativação/terceirização na execução do processo de remessa para armazenar o histórico de quais eram as condições da comissão no momento já que no contrato os valores podem sofrer alterações. |