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Relatório Lançamentos Contábeis - CAP0520
Visão Geral do Programa
Verificar/analisar e conciliar os lançamentos contábeis gerados no módulo de Contas a Pagar.
Além da exibição dos lançamentos contábeis (principais informações), este relatório também permite selecioná-los de várias formas conforme os campos da tela. É possível emitir um relatório somente dos lançamentos que estejam com diferença entre débitos e créditos, ou que tenham sido contabilizados numa conta fictícia (“999999999”) por não ter sido encontrada a conta contábil correta no momento da geração do lançamento. Quanto a seleção de empresas, esta pode ser parametrizada de várias formas: todas as empresas, somente a empresa corrente ou pelo método origem x destino (ver maiores detalhes no processo de Rotinas Específicas deste manual.).
Quanto ao campo de número de lote, todo lançamento novo gerado a partir deste módulo é definido com o número do lote igual a “0” (zero). A partir do momento em que o lançamento é enviado ao módulo de Contabilidade, este é atualizado com o número do lote pelo qual foi enviado. Desta forma, no momento da seleção dos lançamentos para a emissão do relatório, é importante saber se o período solicitado já foi ou não enviado para a contabilidade para que este campo seja definido corretamente (“0” ou maior que “0”).
Vale ressaltar que os lançamentos contábeis de ADs que tenham sido contabilizadas por um tipo de despesa parametrizado como contabilização na “Baixa” estarão como “não liberados” até o momento da baixa das APs relacionadas. Desta forma, deve-se ter cuidado com o campo de “Lançamentos Liberados” para evitar a omissão ou surgimento indesejado de algum lançamento deste tipo.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Data lançamento | Data inicial e final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data dos lançamentos contábeis. | |||||
Intervalo tipo despesa | Tipo de despesa inicial e final para a faixa de seleção desejada. | |||||
| Lote contábil | Número do lote de integração com a contabilidade inicial para a faixa de seleção desejada. | |||||
| Lançamentos liberados | Indica o critério de seleção dos lançamentos contábeis quanto a liberação dos mesmos pela contabilidade. "S" - Seleciona apenas lançamentos liberados pela contabilidade; "N" - Seleciona apenas lançamentos não liberados pela contabilidade; "T" - Não considera liberação do lançamento como critério para seleção dos dados.
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| Seleção erros | Indica o critério de seleção de lançamentos contábeis quanto a divergências (erros) encontradas na integração com o módulo de Contabilidade. "1" - Seleciona apenas lançamentos que apresentam diferença entre o valor a débito e o a crédito; "2" - Seleciona lançamentos contabilizados na conta fictícia "9999999" (devido ao sistema não ter encontrado a conta contábil correta no momento da geração do lançamento) e lançamentos que apresentam diferença entre o valor a débito e o a crédito; "3" - Seleciona lançamentos com erro, conforme descrito acima, e lançamentos corretos. | |||||
| Seleção de AD ou AP | Indica o tipo de lançamento contábil a ser selecionado. "1" - Seleciona apenas lançamentos de ADs. "2" - Seleciona apenas lançamentos de APs. "3" - Seleciona lançamentos de ADs e APs. | |||||
| Opção conta | Indica o tipo de conta a ser listada. O plano de contas define as contas no formato normal (estendido) e no formato reduzido. "1" - Lista as contas no formato reduzido; "2" - Lista as contas no formato normal (estendidas); "3" - Não formata, lista ambos os tipos conforme o lançamento. | |||||
| Resumo por conta? | Indica geração de resumo auxiliar. Este resumo exibe os totais de cada conta contábil apresentada no relatório. | |||||
| Inclui histórico? | Indica inclusão das informações referentes aos históricos contábeis dos lançamentos contábeis no relatório. | |||||
| Empresas | Indica o critério de seleção dos lançamentos quanto a empresa a que pertencem. "C" - Seleciona os lançamentos contábeis da empresa corrente. "T" - Seleciona os lançamentos contábeis de todas as empresas do grupo. | |||||
| Empresa | Código da empresa para seleção. | |||||
| Seleciona AEN? | Indica se a seleção deve ser restringida a autorizações de pagamento pertencentes a AEN informada. | |||||
| Linha produto | Código da linha de produto a ser selecionada. | |||||
| Linha receita | Código da linha de receita a ser selecionada. | |||||
| Segmento mercado | Código do segmento de mercado a ser selecionado. | |||||
| Classe uso | Código da classe de uso a ser selecionada. | |||||
| AD/AP em sequência? | Indica se as ADs/APs relacionadas serão apresentadas em sequência. Isto apenas acontecerá para documentos relacionados a tipos de despesa com contabilização na baixa. Utilizando esta funcionalidade, o relatório deixa de apresentar totais diários, uma vez que as APs relacionadas a uma AD nem sempre terão seus lançamentos contábeis gerados no mesmo dia. | |||||
| Origem AD/AP | Informar o sistema que originou a despesa no contas a pagar. Valores aceitos: "N" - Não seleciona ADs/APs pelo sistema de origem; "S" - Seleciona ADs/APs incluídas no módulo de Recebimento de Materiais (SUP); "C" - Seleciona ADs/APs incluídas no módulo de Contas a Pagar (CAP); "R" - Seleciona ADs/APs incluídas no módulo de Contas a Receber (CRE); "H" - Seleciona ADs/APs incluídas nos módulos de Recursos Humanos (RHU); "O" - Seleciona ADs/APs incluídas no módulo de Contabilidade (CON); "M" - Seleciona ADs/APs provenientes do processo de mútuo; "A" - Seleciona ADs/APs provenientes de contratos de aluguéis; "P" - Seleciona ADs/APs incluídas no sistema de Portos (SIP); "E" - Seleciona ADs/APs incluídas no módulo de Contratos e Serviços (COS); "I" - Seleciona ADs/APs incluídas no módulo de Importação (IMP); "J" - Seleciona ADs/APs geradas para pagamento de impostos; "T" - Seleciona todos os tipos de ADs; | |||||
| Lote pagamento | Código inicial e final do lote de pagamento para a faixa de seleção dos lançamentos contábeis. |
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