Histórico da Página

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1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N)
2. Incluir una Factura con una condición de pago en parcialidades (Met Pago SAT igual a PPD) y realizar el timbrado.
3. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) e ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por cobrar | Cobros Diversos" (FINA087A)
4. Capturar un nuevo Cobro Diverso para la Factura previamente generada.
5. Al confirmar la captura del Cobro Diverso, se deberá indicar que NO debe realizar la generación del Complemento de Recepción de Pagos.
6. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) e ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos" (FINA088)
7. Informar los parámetros requeridos para mostrar el Cobro Diverso capturado anteriormente.
8. Seleccionar el Cobro Diverso e ir a la opción "Otras acciones | Timbrar"
9. Confirmar la generación del Complemento de Recepción de Pago.
10. Los documentos generados serán guardados en la ubicación indicada en el parámetro MV_CFDRECP.
    • El XML generado deberá contener la sección de timbre fiscal.
11. Dentro del XML, se observarán las actualizaciones en la estructura como se menciona en la sección 02. PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN.

05. BITACORA DE CAMBIOS

Acuses de cancelación de recibos guardados en una carpeta local

SITUACIÓN

Se requiere que al realizar la Cancelación del CFDI de los "Complementos de Pago", guarde los acuses de cancelación así como XML y PDF del documento cancelado en una carpeta local y no solo en el servidor.

SOLUCIÓN

En las rutinas de Anulación/Timbrado impresión recibos(FINA088):

Se crea función F88AcuRe() que guarda en la ruta indicada en el parámetro MV_CFDCARR los archivos ".can", ".xml", ".pdf" de los Complementos de Pago, que cuando se realiza la cancelación envía mensaje al usuario indicando la ruta donde se almacenaron los archivos.

En las rutinas de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (FISA815):

Se realiza ajuste para cuando se cancela un Complemento de Pago con tipo de motivo de cancelación "01"  y se realiza el timbrado del nuevo Complemento de Pago que lo sustituye, guarde en la ruta indicada en el parámetro MV_CFDCARR  los archivos ".can", ".xml", ".pdf" del documento que fue cancelado y envía mensaje con el folio y ruta

PROCEDIMIENTO

Cancelación diferente de motivo 01

1. Generación/Timbrado de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos:

   1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
   2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
   3. Configurar las preguntas de la rutina.
   4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
   5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
   6. Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
   7. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
   8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
   9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Confirmación requerida de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDREC).

   Anulación de Cobro Diverso, sin Solicitud de Cancelación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos:

   1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
   2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088)
   3. Configurar las preguntas de la rutina para visualizar el Cobro Diverso generado previamente.
   4. Seleccionar el Cobro Diverso, el cual debe estar en estatus Timbrado (Azul).
   5. Ejecutar la acción Anular.
   6. En la pantalla Motivo de Cancelación seleccionar un Motivo de Cancelación diferente de 01, por ejemplo 02 - Compr. emitido c/errores s/relac.
   7. Se visualiza aviso que indica que se realizará la anulación del Cobro Diverso, y que se solicitará la cancelación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos ante el SAT, presionar Si.
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   8. Se visualizará mensaje que indica que el Recibo fue anulado correctamente y se actualizará el estatus a Indisponible (Rojo).
   9. Validar que el acuse y archivos .canc, .xml y/o .pdf se muestren en la ruta indicada.
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Cancelación motivo 01

1. Generación/Timbrado de Complemento de Recepción de Pago:

   1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
   2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
   3. Configurar las preguntas de la rutina.
   4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
   5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
   6. Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
   7. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
   8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
   9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Confirmación requerida de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDREC).

   Anulación de Cobro Diverso, sin Solicitud de Cancelación de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos:

   1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
   2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088)
   3. Configurar las preguntas de la rutina para visualizar el Cobro Diverso generado previamente.
   4. Seleccionar el Cobro Diverso, el cual debe estar en estatus Timbrado (Azul).
   5. Ejecutar la acción Anular.
   6. En la pantalla Motivo de Cancelación seleccionar el Motivo de Cancelación: 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac.
   7. Se visualiza aviso que indica que solo se realizará la anulación del Cobro Diverso, pero que no se solicitará la cancelación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos ante el SAT, presionar Si.
   8. Se visualizará mensaje que indica que el Recibo fue anulado correctamente y se actualizará el estatus a Anulado - No Solicitud Cancelación SAT (Amarillo)

   Generación/Timbrado de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos, con Solicitud de Cancelación de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos de Recibo a Sustituir:

   1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
   2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
   3. Configurar las preguntas de la rutina.
   4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso, indicando el campo Recibo Sust. (EL_RECSUS).
   5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
   6. Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
   7. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
   8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
   9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Confirmación requerida de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDREC)
   10. Validar que se muestre mensaje con el nombre los archivos XML que fueron timbrados y anulados.
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   11. Validar que el acuse y archivos .canc, .xml y/o .pdf se muestren en la ruta indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Parámetros (SX6)

06. OTRAS DOCUMENTACIONES

• Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0
• Cancelación de CFDI con Complemento de Recepción de Pago versión 4.0

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07. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes
• SEL - Recibos de Cobranza
• SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada
• SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada
• SF2 - Encabezado de Fact. de Salida
• SD2 - Ítems de Venta de la Fact.
• SE5 - Movimiento Bancario
• SE1 - Cuentas por Cobrar

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