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ÍNDICEÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   Pantalla XXX
3. Configuraciones
4. Diccionario de Datos
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
   Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Tablas Utilizadas

01. VISIÓN GENERAL

Objetivo

Dar solución al proceso de cancelación de Facturas que fueron emitidas dentro del mismo año y cuyo mes sea menor al mes de solicitud de cancelación, evitando afectar los movimientos financieros, contables y de stock en la fecha en que se emitió la Factura.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación igual a 01.

1.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de la Nota de Cancelación y el Recibo de compensación.

...

Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.

...

Confirmar la cancelación.

...

Proceso de implementación

1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

• • LOCXNF.PRW
  • LOCXNF2.PRW
  • LOCXMEX.PRW
  • FISA817.PRW
  • FISA800.PRW
  • TIPODOC.TLPP
  • INPUTFIELDSALL.TLPP

3. Verifique que el diccionario de datos de su ambiente contenga las configuraciones que se muestran en la sección 04. Diccionario de Datos.

6. Proceso de Volante de Pago Electrónico (documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica)

1. Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación igual a 01.

1.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de la Nota de Cancelación y el Recibo de compensación.

• • • En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
    • Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
    • Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
    • Dar clic en el botón Act. Status.

    • Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.

      Informações
      Si es necesario, actualizar los siguientes campos de forma manual para simular que la Factura se emitió meses antes a la fecha en que se desea cancelar y que ésta cuenta con estatus "Cancelable con aceptación". Status cancelación CFDI à F2_FLFTEX = 0 Es cancelable con aceptación F2_ESCANC =2 Fecha de Timbrado F2_FECTIMB='20230703' Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO ='20230703'

    • Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
    • Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
    • Dar clic en el botón Cancelar.
    • Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
    • En la pantalla Motivo Baja:
      • Informar el campo Motivo "01 - Comprobante emitido con errores con relación de documento".
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    • Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. En éste proceso se genera una Nota de Cancelación con serie NCA y un Recibo que servirá para compensar la Factura vs la Nota de Cancelación.
      
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    • Confirmar la cancelación.

      • Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. En ésta ventana se informan los valores de baja (El saldo de la Factura vs el valor a pagar de la Nota de Cancelación) y se permite asignar la Serie (solo si MV_SERREC = .T.) y el número de Recibo.
        
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    • Confirmar la generación de Recibo.
    • Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.
      
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      El log indica que se ha generado la Nota de Cancelación(NCA) y el Recibo de compensación.
      La Factura cambia de estatus a “Cancelada Fuera de Periodo – Pendiente de acuse”, este estatus indica que la Nota de Cancelación y el Recibo de compensación fueron generados correctamente perono se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT.
      
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    • Seleccionar nuevamente la Factura y dar clic en el botón Cancelar.
      

      El sistema indica que para realizar la solicitud primero hay que generar la Factura que va a sustituir a la Factura cancelada.

      
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  •  1.2 Nota de Cancelación. 
    
    • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
    • En el parámetro "Tipo de Factura" seleccionar la opción “Doc Cancel NCA”.
      
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    • Visualizar la Nota de Cancelación (ubicar con el número de Nota de Cancelación

...

El sistema indica que para realizar la solicitud primero hay que generar la Factura que va a sustituir a la Factura cancelada.

...

1.3 Recibo de Compensación.

• • • En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
    • Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
      
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    • Validar de manera general que toda la información contenida en la Nota de Cancelación este relacionada a la Factura cancelada.
      
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      Informações
      La generación de

      Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y

      la Nota de Cancelación (NCA)

      
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      , solo se usará a través de rutina automática, por lo tanto, no tendrá mantenimiento por usuario ni será transmitida al SAT.

1.3 Recibo de Compensación1.4 Generación de Factura de Venta que sustituye la Factura cancelada y solicitud de cancelación ante el SAT.

• • • En el módulo de Facturación (SIGAFATde Financiero(SIGAFIN) ir al menú  Actualizaciones  | Facturación | Facturaciones (MAT467N)|Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
    • Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
    • Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA)
      
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1.4 Generación de Factura de Venta que sustituye la Factura cancelada y solicitud de cancelación ante el SAT.

• • • En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
    • Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
    • En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (
    • Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
    • En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
      
      
      
      
      
    • Informar los productos y sus valores.
    • Dar clic en el botón Grabar para guardar la Factura.

    • Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “Documento enviado para solicitud de cancelación ante el SAT".
      

      La Factura que fue sustituida se envía para solicitud de cancelación, como su estatus inicial era “Cancelable con aceptación” debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.
      
      

      
      

      Aviso
      Si la Factura que sustituye no se timbra, no será realizada la solicitud de cancelación de la Factura a sustituir, por lo tanto, para poder realizar la solicitud de cancelación, se deberá borrar la Factura que sustituye (la que no se timbro) y crear otra Factura para relacionar nuevamente la factura a sustituir.

...

• • • En el módulo de Financiero(SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones |Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998)
    • Buscar el Recibo (ubicar con el número de Recibo informado en el log de la cancelación).
    • Visualizar el Recibo y validar que cuente con la compensación entre la Factura cancelada y la Nota de Cancelación (NCA).
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03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

• • • NCA).
      
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03. CONFIGURACIONES

Serie de la Nota de Cancelación (NCA)

• En la Tabla Genérica 01 - Series de Factura, registrar la serie NCA
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• Contr. Formularios; SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992).
  Agregar la serie "NCA" con especie "4=FCC "
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04. DICCIONARIO DE DATOS

Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Modificar grupo MT465N

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Modificar consulta DOCSUS

Creación de serie en el archivo SX5 - Tablas Genéricas:

Nuevo registro en la Tabla 01 - Series de Facturas para Nota de Cancelación

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