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Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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Relatório de Operações Realizadas

Este relatório contempla a possibilidade de emissão para exibir apenas as operações realizadas de um determinado período informado pelo usuário das operações de Fiança e será realizada selecionando a opção Relatório Operações Realizadas no menu Relatórios.

O usuário poderá executar os relatório com os seguintes filtros:

Detalhamento dos campos dos filtros:

 Unidade: campo para informar uma unidade ou clicar na lupa   para selecionar uma através de uma lista, exibe a tela de pesquisa conforme a seguir. Como default o sistema exibe a Unidade que o Usuário logou,  caso o perfil do usuário possuir mais de uma unidade vinculada, para filtrar mais de uma, poderá apagar   a unidade default ou selecionado do filtro,  considerando assim  todas as unidades.  O campo não é obrigatório.

Filtro da Lupa:

Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa.

Exemplo:

Ao clicar em um registro, o sistema carrega as informações para o campo da tela de filtros do relatório.

Exemplo:

O combo Pesquisa de Unidade é exibido somente quando o usuário for vinculado a mais de uma unidade, caso for somente uma, o campo exibirá somente  a que está cadastrado.

Nos casos em que o mesmo cliente possuir contratos para mais de uma unidade, será adotada a quebra de página por unidade, quando a seleção da Unidade não for informado.

• Cliente: campo para informar um cliente ou clicar na lupa para selecionar, exibe a tela de pesquisa conforme abaixo:

Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa:

Exemplo:

Ao clicar em um registro, o sistema carrega as informações para o campo da tela de filtros do relatório.

• Modalidade: campo para informar uma modalidade ou clicar na lupa para selecionar, exibe a tela de pesquisa conforme abaixo:

Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa:

Exemplo:

Ao clicar em um registro, o sistema carrega os dados para o campo da tela de filtros do relatório.

• Produto: campo para informar um produto ou clicar na lupa para selecionar, exibe a tela de pesquisa conforme abaixo:

Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa.

Exemplo:

Ao clicar em um registro, o sistema carrega os dados para o campo da tela de filtros do relatório.

Exemplo:

Beneficiário: campo para informar um beneficiário ou clicar na lupa  para selecionar, exibe a tela de pesquisa conforme abaixo:

Ao clicar em Pesquisar, retorna o resultado da pesquisa.

Exemplo:

Ao clicar em um registro, o sistema carrega as informações para o campo da tela de filtros do relatório.

O sistema irá pesquisar o Beneficiário cadastrado na operação,

• Contrato / Adlib: campo para informar o número do contrato e adlib.
• Formato: campo para informar o formato de saída do relatório, PDF ou Excel.
• Período: campo para informar uma data inicial e final de pesquisa. Ao clicar no ícone calendário exibe o calendário padrão para seleção de uma data. 
  • Será definido por parâmetro a quantidade máxima de intervalo para pesquisa – Inicialmente configurado 31 dias.
  • Este campo não será obrigatório quando informado cliente e/ou contrato.

Exemplo:

• Botão Limpar: limpa os dados preenchidos em todos os campos com exceção da Unidade.
• Botão Emitir: gera o relatório para os filtros informados ou não (todos). Caso não encontrar dados, exibe mensagem de alerta:

Campos do Relatório

O relatório após solicitado e emitido pelo usuário, deverá conter as seguintes informações separadas

em dois relatórios conforme solicitação pelo filtro para Carta de Fiança e Comissão.

Relatório PDF

Detalhamento dos campos dos relatórios :

Cabeçalho

• Logo: exibe o logotipo do cliente a esquerda conforme padrão definido pelo cliente.
• Empresa: exibe o código e nome da empresa logada pelo usuário, padrão de todos os relatórios centralizado.

Exemplo:

• Unidade: exibe o código e nome da unidade retornada na consulta, padrão de todos os relatórios centralizado.

Exemplo:

• Nome do Relatório: exibe o nome do relatório selecionada no menu de relatórios da carta fiança centralizado.

Exemplo:

• Processamento: exibe a data da emissão do relatório no formato DD/MM/YYY à direita.

Exemplo:

• Informações do sistema e versão: exibe o nome do sistema e versão instalada à esquerda.

Exemplo:

Descrição e regras dos campos do relatório – Carta de Fiança e Comissão

• Modalidade: exibe a modalidade da operação.
• Cliente: exibe o código do cliente.
• Nome Cliente: exibe o nome do cliente.
• Contrato: exibe o número do contrato e AdLib.
• Data Liberação: exibe a data da liberação da operação.
• Data Vencimento: exibe a data de vencimento final da operação.
• Taxa da Operação: exibe a taxa que corrigirá a carta de fiança, informada na entrada da operação.
• Indexador: exibe o indexador que corrigirá a carta de fiança, informado na entrada da operação.
• Prazo: exibe o prazo informado na entrada da carta de fiança (contados do início até o vencimento final da operação).
• Principal: exibe o valor de principal da condição de contração da operação da carta de fiança.
• Juros: retornar zeros.
• Correção: retornar zeros.
• Comissão Ant. à Diferir: exibe o valor à diferir do total da comissão antecipada, já liquidada. A regra de cálculo é: Valor da Comissão Paga (–) Valor diferido entre a data de início de cálculo da comissão de fiança até a data de emissão do relatório = Saldo a diferir da comissão. *OBS.: se a comissão estiver vencida, o valor à diferir será igual ao valor vencido, a fórmula passa a valer apenas se a comissão já houver sido liquidada ou amortizada parcialmente.
• Comissão Post. Diferida: exibe o valor já diferido da comissão postecipada à vencer.
• Saldo Atual: exibe o saldo atual da operação de carta de fiança (principal + juros + correção) na data da consulta. Se estiver liquidada ou baixada por renegociação deve retornar o valor 0,00  Valor Atraso: exibe o valor vencido da carta de fiança e/ou da comissão de fiança.

Fluxo de Carta de Fiança – Parcelas  

• Parcela: número da parcela em ordem cronológica.
• Vencimento: data de vencimento das parcelas em ordem cronológica.
• Principal: exibe o valor de principal da parcela Caso houver ajuste de saldo, o valor é atualizado com o ajuste.
• Juros: exibe o valor dos juros acumulados da parcela na data do relatório. Caso houver ajuste de saldo, o valor é atualizado com o ajuste.
• Correção: exibe o valor da correção monetária acumulada da parcela, quando a operação for pós fixada. Caso houver ajuste de saldo, o valor é atualizado com o ajuste.
• Encargos: exibe o valor dos encargos caso a parcela for vencida, mesmo já baixada.
• Total: exibe o total da parcela, totalizando Principal + Juros + Correção + Encargos se houver. Caso houver ajuste de saldo, o valor é atualizado com o ajuste.
• Pagamento/Baixa: exibe data de pagamento e/ou baixa da parcela. Quando houver baixa parcial, este campo não é preenchido.

Campos de Totalização da Carta

• Principal: exibe o valor total de principal da parcela.
• Juros: exibe o valor dos juros acumulados da parcela na data do relatório.
• Correção: exibe o valor da correção monetária acumulada da parcela quando a operação for pós fixada.
• Encargos: exibe o valor total dos encargos das parcelas se houver.
• Total: exibe o valor total das parcelas.

Fluxo de Comissão – Parcelas

• Parcela: número da parcela em ordem cronológica.
• Início Apuração: exibe a data de início de apuração da Comissão;
• Fim Apuração: exibe a data de fim de apuração da Comissão;  Vencimento: data de vencimento das parcelas em ordem cronológica.
• Tipo de Comissão: exibe o tipo de comissão Atecipada e/ou Postecipada.
• % Comissão/Valor: exibe a taxa de comissão ou valor se informado na entrada.
• Comissão: exibe o valor da Comissão.
• Pagamento/Baixa: exibe data de pagamento e/ou baixa da parcela. Quando houver baixa parcial, este campo não é preenchido.

Campos de Totalização da Comissão

• Comissão: exibe o valor total da Comissão.

Ajuste Operação de Fiança (Visível somente se contrato possuir Ajuste) 

• Data: data do ajuste realizado, em ordem cronológica.
• Principal Ajustado: valor do ajuste de principal.
• Juros Ajustado: valor do ajuste de juros.
• Correção Ajustado: valor do ajuste de correção monetária.
• Total após Ajuste: retornar o saldo da carta no dia após o ajuste, ou seja, saldo do dia (Liq) + ajuste informado

O ajuste de Principal, Correção e Juros devem refletir exatamente o que foi acrescido ao saldo, não devendo ser impactada pela atualização da Fiança.

Somente serão visualizados operações de Carta de Fiança que contiverem no período filtrado algum

dos movimentos: Inclusão de contrato, Baixa de parcelas e Ajustes de Saldo.

Relatório em Excel

Criar arquivo contemplando os mesmos campos exibidos no relatório em PDF, porém formatados em células.  Será adicionado a coluna Unidade retornando o códido da unidade informada no filtro. Caso não infornado no filtro, retorna em ordem de Unidade. Além da ordem por Unidade haverá ordenação por Contrato/Adlib.  

Além das informações da “Operação” na primeira Aba  os quadros “Ajuste de Saldo”, Fluxo Fiança” e “Fluxo Comissão”  serão exibidos em Abas distintas da mesma operação, ambos ordenados por número de Contrato e Adlib. Caso não retornar informações na Aba ajuste de saldo, será exibida sem informação, visto que uma ou mais operações não tiveram ajuste realizado.

Aba operação

Aba fluxo fiança

Aba fluxo comissão

Aba ajuste de saldo