Histórico da Página
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| Índice | ||||
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01. VISÃO GERAL
| Produto: |
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| Linha do Produto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||
| Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de cheques, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | ||||
| Função: |
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| Localização: | Genérico. |
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| Ticket: | Não aplica. |
| Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado): | DMINA-19946 |
| Nota | ||
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Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports em seu ambiente conforme a documentação: TReports - Configuração do produto Protheus integrado ao TReports |
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Ao executar a visão de dados "Chequesbackoffice.sv.fin.cheques.tlpp", serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
- fin.treports.Cheques.tlpp
- Outras Ações / Ações relacionadas
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Define se os registros já utilizados serão exibidos.
Opções: ("S" = Sim / "N" = Não)
03. VISÕES DE DADOS
A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.
- Cheques recibidos
Parâmetros:
- Cheques emitidos
Parâmetros:
A visão de dados "Cheques emitidos" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
| Banco: | Informe o código do banco para filtro dos dados |
|---|---|
| Agência: | Informe o código da agência para filtro dos dados |
| Conta: | Informe o código da conta para filtro dos dados |
| Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
| Data emissão final: | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
| Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
| Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
| Imprimir Cheques usados: | Informe se deseja imprimir os cheques já usados [ 'S'ou Vazio =Sim, 'N'= Não ] |
| Aviso | ||
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Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12). |
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FINSV231
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções |
01 | 01 Banco ? | 01 ¿Banco? | 01 Bank ? | MV_CH1 | C | 3 | 0 | SA6 | ||||
02 | 02 Agencia ? | 02 ¿Sucursal final ? | 02 Branch ? | MV_CH2 | C | 5 | 0 | |||||
03 | 03 Conta ? | 03 ¿Cuenta? | 03 Account ? | MV_CH3 | C | 10 | 0 | |||||
| 04 | 04 Da data de emissao ? | 04 ¿Da data De Emision? | 04 From Issue Date ? | MV_CH4 | D | 8 | 0 | |||||
05 | 05 Ate a data de emissao ? | 05 ¿Ate a data De Emision? | 05 To Issue Date ? | MV_CH5 | D | 8 | 0 | |||||
06 | 06 Da data de vencimento ? | 06 ¿Da data De Vencimiento? | 06 From Due Date ? | MV_CH6 | D | 8 | 0 | |||||
| 07 | 07 Ate a data de vencimento ? | 07 ¿Ate a data De Vencimiento? | 07 To Due Date ? | MV_CH7 | D | 8 | 0 |
03. VISÕES DE DADOS
A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.
- Cheques recibidos
Parâmetros:
- Cheques emitidos
Parâmetros:
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04. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
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| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Contexto | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF_BANCO | Banco emissor. | C | 3 | 0 | Real | Todos |
| EF_AGENCIA | Número da agência. | C | 5 | 0 | Real | Todos |
| EF_NUM | Número do cheque. | C | 12 | 0 | Real | Todos |
| EF_VALOR | Valor do cheque. | N | 16 | 2 | Real | Todos |
| EF_FORNECE | Código do fornecedor. | C | 6 | 0 | Real | Todos |
| EF_BENEF | Nome do beneficiário. | C | 40 | 0 | Real | Todos |
| EF_STATUS | Status do cheque. | C | 2 | 0 | Real | Todos |
| FRF_MOTIVO | Cód. Motivo da Devolução. | C | 2 | 0 | Real | Todos |
| EF_TALAO | Número do talão de cheque. | C | 6 | 0 | Real | Todos |
| EF_SUBSCHE | Substituído pelo Cheque. | C | 12 | 0 | Real | Todos |
| EF_DATA | Data emissão do cheque. | D | 8 | 0 | Real | Todos |
| EF_VENCTO | Data vencimento do cheque. | D | 8 | 0 | Real | Todos |
| FRF_DATDEV | Data da devolução. | D | 8 | 0 | Real | Todos |
| FRF_DATPAG | Data do pagamento. | D | 8 | 0 | Real | Todos |
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: SMFISR502
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Variavel | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções |
01 | 01 Filial Inicial ? | 01 ¿Sucursal inicial ? | C | 8 | MV_PAR01 | SM0 | ||||
02 | 02 Filial Final ? | 02 ¿Sucursal final ? | C | 8 | MV_PAR02 | |||||
03 | Data inicio ? | 03 ¿Fecha inicial ? | D | 8 | MV_PAR03 | |||||
| 04 | Data Fim ? | 04 ¿Fecha final ? | D | 8 | MV_PAR04 | |||||
05 | Livro IVA ? | 05 ¿Libro IVA ? | N | 1 | MV_PAR05 | 1=Compras; 2=Vendas | ||||
06 | Listar ? | 06 ¿Listar ? | N | 1 | MV_PAR06 | 1=Ativos; 2=Anulados; 3=Todos | ||||
| 07 | R.U.C Rep. Legal ? | 07 ¿R.U.C. Rep. Legal ? | C | 15 | MV_PAR07 | |||||
| 08 | D.V. Rep. Legal ? | 08 ¿D.V. Rep. Legal ? | C | 1 | MV_PAR08 | |||||
| 09 | Nome Representante Legal ? | 09 ¿Nombre Rep. Legal ? | C | 80 | MV_PAR09 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Banco Emissor | Banco |
| EF_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Numero da Agencia | Agencia |
| EF_CONTA | C | 10 | 0 | Conta | Numero da Conta no Banco | Cuenta |
| EF_POSTAL | ||||||
| EF_CART | C | 1 | 0 | Carteira | Tipo da Carteira | |
| EF_TALAO | C | 6 | 0 | Talonário | Num. do Talonário Cheque | |
| EF_NUMBCO | ||||||
| EF_NUM | C | 15 | 0 | Cheque | Numero do Cheque | |
| EF_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Nominal | Valor do Cheque | |
| EF_DATA | D | 8 | 0 | DT Emis.Cheq | Data da Emissão do Cheque | |
| EF_VENCTO | C | 0 | DT Venc.Cheq | Data da Vencto. do Cheque | ||
| EF_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | |
| EF_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor | |
| EF_BENEF | C | 40 | 0 | Beneficiário | Nome do Beneficiário | |
| EF_STATUS | ||||||
| FRF_MOTIVO | ||||||
| FRF_DATDEV | ||||||
| FRF_DATPAG | ||||||
| EF_IMPCHQ |
07. TABELAS UTILIZADAS
- FRF - Hist. Compensação e Devolução
- SE1 - Contas a Receber
- SEF - Cheques
- SX5 FJO - Tabelas
Visão Geral
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