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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

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Ajustar Operação e Saldo de Fiança

O cadastramento do Ajuste da Operação e Saldo de Fiança será realizada a partir do menu descrito no item 4.2 anterior, selecionando a opção Ajustar Saldo Fiança no menu Operações.

 Será demonstrada a tela de filtros e exibe os campos para pesquisa, entrada do ajuste da fiança, manutenção e exclusão da movimentação.

Nesta tela será permitido Incluir, Alterar, Excluir e consultar uma operação gravada na base e não efetivada.

Detalhamento dos campos de pesquisa:

Número Lote: campo para informar o lote de ajuste criado;

Situação: campo para selecionar uma situação:

Período de Movimentação: campos para informar uma data inicial até a data final de pesquisa. O ícone de calendário permite a seleção de uma data ou o preenchimento da data manualmente. Exemplo: Após selecionar os dados, o sistema efetua a pesquisa e caso não retornar dados, exibe uma mensagem de tela informando o usuário:

O cadastramento do ajuste de operação e saldo de fiança será realizada a partir, selecionando o botão Incluir.

Será exibida a nova tela exibindo abas e campos específicos, contemplando as informações a seguir:

Para a entrada de um Ajuste de Fiança selecionar a opção Selecionar Contrato. Será exibida a tela de pesquisa de contrato.

Detalhamento dos campos de pesquisa: ü Unidade: campo que exibe a Unidade logada do ususário;

Cliente: campo para informar o código do cliente manualmente ou pela lupa posibilitando a pesquisa:

Contrato: campo para informar o número do contrato;

Modalidade: combobox para seleccionar uma modalidade de Carta Fiança. Exemplo: MIT072 – Manual de Operação do Produto TOTVS 28 ü Data Cálculo: campo que carrega a data atual do sistema . O ícone de calendário permite a seleção de uma data ou o preenchimento da data. Exemplo:

Botão Limpar: limpa os dados informados.

Botão Pesquisar: efetua a pesquisa dos dados informados.

Após selecionar os dados, o sistema efetua a pesquisa e caso não retornar dados, exibe o quadro de pesquisa cliente sem dados. Caso retornar dados será exibido no quadro a seguir as informações do cliente e contrato, possibilitando a consulta, alteração ou exclusão do registro: Quadro resultado consulta Ao selecionar uma operação que retornou no filtro, o sistema exibe as informações da operação e cálculo na data informada e habilita os campos detalhados a seguir para edição.

• Aba Operação Tela parametrizada para editar os dados da operação de carta fiança, permitindo a alteração do Quantidade de Parcelas, Critério de Cálculo, Periodicidade de Juros, Indicador, Sigla Flutuante quando o critério for FLUT, Taxa de Juros, Amortização, Vencimento, além dos campos para Ajuste de Principal, Ajuste de Correção e Ajuste de Juros. Detalhamento dos campos:

Conveniado: combo que retornar a empresa conveniada do Produto. Não editável.

Modalidade: campo que carrega a Modalidade vinculada ao Convênio selecionado. Não editável.

Complementar: checkbox para marcar se a operação é dia retroativo.

Fiança Tributária: checkbox para selecionar se a operação é de fiança tributária a qual possui regras de cálculo de Juros apurados linearmente sobre o saldo de principal e Correção Monetária apurada de forma exponencial somente sobre o principal sem os valores dos juros. Esta regra e exemplos serão detalhados em outro documento de especificação.

Quantidade de Parcelas: campo que exibe o número de parcelas da operação. Editável e permite alterar a quantidade atual.

Data Contrato: campo que carrega a data do contrato. Não editável ü

Valor Afiançado: campo que exibe o valor da operação de fiança. Não editável.

Critério de Cálculo: combo para seleção de um critério de calculo.

Data Primeira Amortização: campo que exibe a data da primeira parcela de fiança.

Tipo Periodicidade: exibe o tipo selecionada na entrada da operação Mensal ou Diário. Não editável.

 Juros: exibe a periodicidade (mensal ou diária), caso for mensal (ex.: 1 = mensal, 2 = bimensal, 3 = trimestral, etc) ou diária exibindo a quantidade de dias a ser considerado (ex.: 10 dias, 20 dias 25 dias, etc.). Não editável.

Prazo Indeterminado: exibe se o prazo foi indeterminado.

Sigla Flutuante: combo para selecionar a taxa básica de referência quando selecionado uma Critério de Cálculo do tipo “FLUT”. Ex.: TJLPLIM6

Indicador: Combo para selecionar um indicador de moeda comforme o Critério de Cálculo selecionado exibindo somente os tipos equivalentes para índice pós, índices de preços, moedas.

Caso o critérioda for Flutuante, carrega os indicadores permitidos conforme a taxa flutuante selecionada no campo anterior. Ex.: URTJLP. Caso não seja uma taxa Flutuannte, o sistema exibe a combo com as opções

Contrato: campo para informar o contrato e adlib.

Vencimento dias não Úteis: combo para seleção do tipo de vencimento em dias não úteis, por exemplo sábado, domingo. Ex.: Postecipado, Antecipado, Normal.

Taxa Fiança: exibe a taxa atual da operação. Editável permitindo a alteração para uma noca taxa de juros.

Método: exibe o método de cálculo da operação. Não editável.

Amortização: exibe a amortização cadastrada e permite alterar para uma nova periodicidade de amortização.

Carência: exibe a periodicidade de carência cadastrada.

Taxa Flutuante: campo que carrega o valor da taxa básica de referência selecionada no campo “Sigla Flutuante”.

Valor Indicador Liberação: campo que carrega o valor do indicador da moeda de referência do Indicador selecionado no campo “Indicador”. Quadro Ajuste de Saldo

Ajuste de Principal: campo para informar o novo acréscimo de principal.

Ajuste Correção: campo para informar o novo acréscimo de correção monetária.

Ajuste Juros: campo para informar o novo acréscimo de juros.

Data de cálculo: exibe a data do cálculo da operação original.

Principal: exibe o valor de principal atual da operação.

Juros: exibe o sado de juros na data do cálculo.

Correção: exibe o saldo de correção monetária na data do cálculo.

Encargos: exibe o saldo de encargos na data do cálculo se houver Acima do quadro constam os botões para gerar e adicionar parcelas:

Gerar: permite gerar novas parcelas quando o campo Parcelas for alterado.

Ajustar: ajusta os valores de Principal Atual, Correção Atual e Juros Atual a partir dos valores informados nos campos de ajuste de saldo do quadro Ajuste de Saldo. Abaixo da tela, constam os botões a seguir com o seguinte comportamento:

Recalcular: recalcula o ajuste efetuado após alterar a data de vencimento.

Voltar: limpa os dados digitados e volta a tela de seleção do cliente.

Enviar: botão que será habilitado para enviar a operação após o cálculo da fiança, comissão e demais campos necessários para alteração da operação. Após informados os dados da entrada da Fiança e clicar com Calcular, serão exibidos os valores atualizados.

 Vencto: carrega o vencimento atual da fiança, habilitado para alterar novo vencimento.

Fluxo: carrega o saldo total atual da operação na data do cálculo e após ajuste exibe o novo saldo futuro.

Saldo: carrega o saldo total atual da operação na data do cálculo e após ajuste exibe o novo saldo futuro.

Juros: carrega o total de juros futuros da operação e após ajuste exibe o novo total de juros. ü Total: carrega o saldo total da operação na data do cálculo e após ajuste o saldo total futuro. ü Indicador: combo que carrega o indicador da parcela e permite alterar para as seguintes opções:

Principal Atual: carrega o valor de principal atual e após ajuste de principal, exibe o novo saldo com acréscimo se houver.

Correção Atual: carrega o valor da correção atual e após ajuste de correção, exibe o novo saldo com acréscimo se houver.

Juros Atual: carrega o valor de juros atual e após ajuste de juros, exibe o novo saldo com acréscimo se houver.

• Aba Participantes Tela para editar somente o(s) beneficiário(s) da operação de carta fiança, permitindo a seleção exclusão e/ou novo beneficiário.
• Aba Comissão Tela para editar a taxa da comissão, periodicidade, gerar e adicionar parcelas de comissão, além de permitir editar as data de início e fim de apuração e vencimento. MIT072 – Manual de Operação do Produto TOTVS 33 Detalhamento dos campos:

Comissão: carrega a modalidade cadastrada na entrada da operação. Não permite editar.

Valor|Percentual: exibe a descrição do tipo (Percentual, Fixo, Valor) e valor respectivamente. Permite editar somente se for taxa de juros. Não permite editar.

Forma de Pagamento: exibe se é Antecipada ou Postecipada. Não permite editar.

Tipo Periodicidade: exibe o tipo de periodicidade se Mensal ou Diária. Não permite editar.

Quantidade de Parcelas: exibe a quantidade de parcelas atual. Quando gerar parcelas, será alterado para a quantidade gerada. Não permite editar.

Periodicidade Amortização: exibe a periodicidade de pagamento atual, permite alterar. Quadro Taxa de Atraso na Entrega da Carta

Comissão de Atraso na Entrega da Carta: exibe a taxa de atraso após vencimento.

Taxa de Atraso após Isenção : exibe a taxa de atraso após dias de isenção

Quantidade de Dias Isenção: exibe a quantidade de dias de isenção após vencimento da carta não liquidada.

Botão Gerar: habilitado se a data de vencimento for alterada e permite gerar novas parcelas de Comissão.

Botão Adicionar: permite adicionar manualmente novas parcelas de comissão. Quadro Parcelas de Comissão

Data Inicial Apuração: exibe a data de início de apuração. A primeira parcela não pode ser editada, as demais podem ser editadas.

Data Final Apuração: exibe a data final de apuração. Pode ser editada.

Valor: exibe o valor da parcela comissão.

Vencimento: exibe o vencimento da parcela de comissão.

Taxa Comissão: exibe a taxa de comissão. Permite alteração.

Botão Excluir: exclui uma parcela de comissão.

Botão Recalcular: recalcula as parcelas após alteração de taxa, datas de apuração e vencimento

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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Card documentosInformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.TituloIMPORTANTE!

05. TABELAS UTILIZADAS