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A través de la rutina "Modalidades", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), registrar una modalidad. Ejemplo: MODITF

En el módulo Configurador (Entorno | Archivos | Parámetros), configurar los siguientes parámetros.

1. MV_CALCITF = 1 (Indica si el sistema debe controlar el impuesto ITF automáticamente en el movimiento bancario).
2. MV_ALIQITF =0.3 (Indica que alícuota debe utilizarse por el sistema en el movimiento bancario a la hora de calcular el impuesto ITF).
3. MV_NATITF = MODITF (Define si se realizara un registro de reversión en el SE5 al anular una orden de pago: S - Si / N - No (estándar del sistema)  )
4. MV_ESTORDP = N (Define si se realizara un registro de reversión en el SE5 al anular una orden de pago).

A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con banco registrado (Para el ejemplo se utilizará moneda 1 ).

A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor con provincia extranjera (EX).

A través de la rutina “Orden de pago”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar).

Incluir un pago Anticipado, ubicado el el botón de "Otras acciones" en la opción PA.

1. Informar el proveedor configurado.
2. Informar el valor de pago.
3. En la opción "Pagar con" se indica con la opción "Débito Inmediato"  
4. Informar el banco configurado.
5. Grabar el PA.

1. Validar que el campo E5_SITUACA = C,  ya que indica que el movimiento fue anulado en la tabla SE5 - Movimientos Bancarios.

2. A través de la rutina “Movimientos bancarios” en el módulo de SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario) visualizar los movimientos bancarios, se debe verificar que se haya realizado la anulación correctamente.

3. A través de la rutina “Extracto Bancario” en el módulo de SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario) se genera el informe de extractos bancarios, validar que no se muestre saldo para la operación ITF.