Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 6

changes.mady.by.user Laura Elena Medina Prado

Gravado em

comparado com

Nova versão 7

changes.mady.by.user Raul Ortiz Medina

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Al realizar la reversión de una Orden de Pago que genero un Pago Automático Anticipado (PA) con cálculo de ITF, se identifica un error; ya que no revierte el ITF en los movimientos Bancarios (SE5) y al generar el Extracto Bancario los movimientos se siguen visualizando.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

  1. A través de la rutina "Modalidades", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), registrar una modalidad. Ejemplo: MODITF

  2. En el módulo Configurador (Entorno | Archivos | Parámetros), configurar los siguientes parámetros.

    1. MV_CALCITF = 1 (Indica si el sistema debe controlar el impuesto ITF automáticamente en el movimiento bancario).
    2. MV_ALIQITF =0.3 (Indica que alícuota debe utilizarse por el sistema en el movimiento bancario a la hora de calcular el impuesto ITF).
    3. MV_NATITF = MODITF (Define si se realizara un registro de reversión en el SE5 al anular una orden de pago: S - Si / N - No (estándar del sistema)  )
    4. MV_ESTORDP = N (Define si se realizara un registro de reversión en el SE5 al anular una orden de pago).

  3. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con banco registrado (Para el ejemplo se utilizara utilizará moneda 1 ).

  4. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor con provincia extranjera (EX).

  5. A través de la rutina “Orden de pago”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar).

  6. Incluir un pago automáticoAnticipado, ubicado el el botón de "Otras acciones" en la opción PA.

    1. Informar el proveedor configurado.
    2. Informar el valor de pago.
    3. En la opción "Pagar con" se indica con la opción "Débito Inmediato"  
    4. Informar el banco configurado.
    5. Grabar
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina “Anular Ord. Pago”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), se anula la orden de pago generada previamente.
  2. Una vez realizada la anulación de la orden de pago, verificar lo siguiente:
    1. Validar que el campo E5_SITUACA = C,  ya que indica que el movimiento fue anulado en la tabla SE5 - Movimientos Bancarios.

    2. A través de la rutina “Movimientos bancarios” en el módulo de SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario) visualizar los movimientos bancarios, se debe verificar que se haya realizado la anulación correctamente.

    3. A través de la rutina “Extracto Bancario” en el módulo de SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario) se genera el informe de extractos bancarios, validar que no se muestre saldo para la operación ITF.

...