01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | Rutina(s): | Nombre Técnico: |
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FINA550.PRX | Mantenimiento de caja chica. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 17609249. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17782. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un comportamiento anormal en el sistema, cuando se ejecuta el proceso de anulación de reposición de Caja chica vinculado a cheque que no fue debitado (Liquidado); el sistema no realiza la liberación del cheque de talonario que se vinculó a la reposición.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Mantenimiento de caja chica(FINA550) en la función que se encarga de Registrar los movimientos de baja, reposición o devolución (Fa550Mov) se realiza el tratamiento para realizar la liberación del cheque de talonario que se vinculó a la reposición en caso de que no se haya emitido y Liquidado el cheque.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
- En la rutina de Bancos(MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- En la rutina de Cheques Emitidos(FINA095) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modo. II) debe de tener un talonario registrado para el banco registrado previamente, el tipo de cheque debe de ser "Cheque Diferido".
- En la rutina de Mantenimiento(FINA550) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Caja Chica) debe de efectuar el siguiente proceso:
- Dar de alta una Caja chica informando el campo proveedor (ET_FORNECE) para poder vincular un tipo de pago CH.
- Realizar la Reposición de Caja chica seleccionando Débito "1 - Diferido", Tipo de Título "CH" seleccionar el talón previamente registrado.
- Verificar que:
- No descuenta el saldo el Banco.
- No genera saldo en caja (CH diferido y aún no fue liquidado).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina de Movimientos(FINA560) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Caja Chica) debe de efectuar el siguiente proceso:
- En la opción "Reposición" realizamos el Borrado.
- Verificar que:
- La leyenda queda como "Reposición anulada".
- El sistema retorna el mensaje "El cheque Nro. xxx fue desvinculado de la reposición".
- La actualización de los movimientos de caja chica y banco quedan correctos.
- El cheque debe quedar como no utilizado.
| Informações |
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Importante: Para que el sistema le permita efectuar la reposición del cheque; este solo aplica en caso de que no se haya emitido y Liquidado el cheque. |
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| Card documentos |
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| Informacao | El paquete de actualización (patch), solo aplica para aquellas reposiciones vinculadas a un cheque que son anuladas posterior a su aplicación. ¡Esta solución no actualizará la información ya registrada en su base de datos! |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Tablas
- SET - Archivo de cajas chica
- SEU - Archivo de movimientos de caja chica
- SA6 - Archivo de bancos
- SE5 - Movimientos bancarios
- FK5 - Movimientos bancarios
- FKA - Rastreo de movimiento
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