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TituloTítulo

Este campo identifica o tipo de título que deverá ser considerado para a baixa automática.

• Descontado Pagamento: Baixa de títulos no Contas a Receber referente ao valor de faturamento descontado no pagamento de prestador. Será feita a leitura dos títulos gerados para desconto do pagamento do prestador e será realizada baixa automática.
• Antecipação: Baixa de títulos de Antecipação no Contas a Receber, baseada na seleção. Serão verificadas as faturas que possuem antecipações associadas (guias de antecipação ou mensalidade), e será realizada a baixa do título de antecipação no título normal. Para que isso ocorra os contratantes emitentes deverão ser os mesmos, ou seja, para as guias de antecipação cujo contratante seja diferente do contratante da fatura (contratante do termo) não será realizado a baixa automática.

Referência inicial

Este campo identifica código da referência das faturas.

Data do lote

Este campo identifica a data de implantação do lote no Contas a Receber.

Informar data de da liquidação

Este campo identifica se deve ser informada a data de liquidação dos títulos. Caso esteja “Sim” deve ser informada a data de liquidação dos títulos.

Informar portador

Este campo identifica se deve ser informado o código do portador. Quando o portador for informado na tela, todos os títulos a serem liquidados passarão a reconhecer este portador. Caso contrário, o portador a ser considerado, será o portador armazenado no cadastro do contratante, conforme o sistema já contempla atualmente. Se informado deve estar cadastrado nos Portadores do sistema administrativo.