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ÍNDICE
- Visão Geral
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01. Âncorageral geral
VISÃO GERAL
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O produto Bup é um plugin desenvolvido com o propósito de simplificar e agilizar o processo de criação de planilhas em formato CSV com informações contábeis, especialmente voltado para exportação e conferência no módulo financeiro de um sistema. Esse plugin foi concebido para solucionar a ausência de uma funcionalidade de exportação de determinados dados contábeis, como os registros de Razão, para integração com outros sistemas.
02. INSTALAÇÃO
Para instalar a versão mais atual do plugin Integração BUp Hotels - Relatório de Razão Contábil, basta seguir os passos do link Central de Downloads.
2.1 Habilitar o plug-in
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03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Acesso:
O Plugin pode ser acessado pelo modulo contabilidade:
(1) Plugin > (2) Integração Bup Hotels (3) Gerar Arquivo / Cadastro de Parâmetros.
São apresentadas 2 opções para escolha:
- Gerar Arquivo: Na seção referente à geração de arquivos, abordaremos a etapa operacional em que você executará a ação de criar um relatório no formato CSV. Nesse processo, você conseguirá definir parâmetros específicos, como o exercício contábil ao qual o relatório se refere, a data de início e término desejada e a conta contábil relevante. Essa flexibilidade permitirá que você personalize os resultados do relatório de acordo com suas necessidades precisas, garantindo que as informações apresentadas sejam pertinentes ao contexto desejado.
- Cadastro de Parâmetros: Nesta guia, você encontrará instruções detalhadas sobre como personalizar as configurações de acordo com suas preferências. Nele, você terá acesso a informações como o local onde o arquivo será salvo no diretório, o host a ser utilizado e os detalhes do usuário necessários.
CADASTRO DE PARÂMETROS | GERAR ARQUIVO | INTEGRAÇÃO POR DIA |
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04.
INTEGRAÇÃO POR DIA / PRÉ CONFIGURAÇÃOTIPOS DE INTEGRAÇÃO
INTEGRAÇÃO: AUTOMATICA
INTEGRAÇÃO: MANUAL
A elaboração do extrato CSV é explicada no tópico abaixo e envolve os seguintes passos:
acessar o módulo de contabilidade, realizar integração por dia, selecionar o exercício e período desejados, além de escolher os módulos nos quais deseja efetuar a integração.
Acesso:
Utilizando o modulo Contabilidade:
Processamentos > Integração > Por dia
INTEGRAÇÃO POR DIA
Este procedimento é executado antes da elaboração das planilhas, pois é por meio dele que a integração por módulos é realizada para a construção das mesmas.
- exercicio: Escolha do ano para realizar integração.
- periodo: Escola do mes para realizar integração
- Integrar ate: Essa informação é definida para escolher os dias onde ocorreram a integração
EX: Utilizando o 1° ao 10°, a contagem de dias terão 10 dias, podendo ser usado no intervalo de dias ou meses.
|O Video abaixo, ira demonstrar:
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03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO: CADASTRO DE PARAMETROS
CADASTRO DE PARÂMETROS
- Tela principal
DIA EXECUÇÃO
- Esta sessão é utilizada para escolha de execução de dias.
DIRETÓRIO LOCAL
- Esta sessão é utilizada para escolha do diretório onde o arquivo CSV será gerado e salvo.
- Acessando o ícone de Lupa, poderar alterar o local onde será salvo.
Host / Porta
Usuário / Senha
FTP Passivo / Enviar VIA SFTP
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04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO: GERAR ARQUIVO
GERAR ARQUIVO
Exercício / Data Inicial / Data final
EXERCÍCIO | DATA INICIAL | DATA FINAL
- Exercício: Escolha do ano, para geração da planilha,.
- Data inicial / Data Final: Data utilizada para definir Define o intervalo de tempo onde para a geração da planilha sera gerada .
- Ex 1.º ao31.º dia, assim o sistema ira fazer um extrato dos dias definidos.
- Data inicial / Data Final: Data utilizada para definir Define o intervalo de tempo onde para a geração da planilha sera gerada .
Conta Inicial / Conta final
CONTA INICIAL | CONTA FINAL
- Seleção da Conta para Geração de Extrato em Formato CSV.
- Conta contábil, podendo ser conta de receitas, despesas, ativos e passivos.
- Escolha de conta para criação de extrato CSV.
- Conta Inicial.
- Cona Final.
Dica |
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| A conta contabil é utilizada para classificar e acompanhar transações relacionadas a um tipo específico de atividade econômica ou recurso dentro de uma organização. Podendo ser conta de receitas, despesas, ativos e passivos. |
ARQUIVO CSV
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