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FLUXO DE CAIXA (OPÇÕES DE EXIBIÇÃO)
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Dica |
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title | Filtro para pedidos bloqueados |
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Nova opção para exibir pedidos de venda e compra bloqueados (Não Liberados), de acordo com o campo F76_BLQLIB da tabela de F76 - Saldos de Pedidos. Para exibir os pedidos bloqueados basta desmarcar o parâmetro "Exibir apenas pedidos liberados", que por padrão vem marcado. Image RemovedImage Removed Image AddedImage Added
Aviso |
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| A funcionalidade de exibir pedidos bloqueados está disponível para a release 12.1.33 a partir da primeira expedição contínua do módulo financeiro de setembro de 2022. |
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Aviso |
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O botão exportar tem duas opções (Excel e PDF). Para exportar via PDF é necessário que o TOTVS Printer (printer.exe) exista na pasta do SmartClient e Appserver (de todos os serviços que eventualmente existam no ambiente).
Expandir |
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title | Configuração do TOTVS Printer |
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| Incluir Página |
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| tec:TOTVS Printer |
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| tec:TOTVS Printer |
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CONFIGURAÇÕES
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- Periodicidade - Tipo de agrupamento de datas para exibição, podendo ser diário, semanal, decendial, quinzenal ou mensal
- Quantidade de períodos - Quantidade de períodos que serão apresentados
- Exibir títulos de entradas vencidos - Exibe o valor de títulos a receber vencidos e soma o valor ao saldo inicial
- Exibir títulos de saídas vencidos - Exibe o valor de títulos a pagar vencidos e soma o valor ao saldo inicial
- Exibir pedidos de compra - Considera o valor dos pedidos de compra nos períodos
- Exibir pedidos de venda - Considera o valor dos pedidos de venda nos períodos
- Considerar adiantamento dos pedidos - Subtrai o valor dos adiantamentos atrelados aos pedidos de compra e venda (FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamentos)
- Exibir apenas pedidos liberados - Considera ou não apenas pedidos de compra e venda sem bloqueios
- Exibir ped. compra máquina - Considera o valor dos pedidos de compra de máquinas nos períodos
- Exibir ped. venda máquina - Considera o valor dos pedidos de venda de máquinas nos períodos
- Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
- Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
- Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
- Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
- Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
- Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
- Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
- Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.
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Deck of Cards |
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id | detalhes_fluxo_caixa |
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effectType | slide |
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Card |
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id | fluxo_caixa |
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label | Fluxo de Caixa |
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| Ao clicar em uma série do gráfico do fluxo de caixa são exibidos os detalhes referente ao período selecionado, apresentando separadamente os seguintes valores: Entradas, Saídas, Pedidos de Venda, Pedidos de Compra, Orçamento Receita (Somente para o fluxo de caixa mensal) e Orçamento Despesa (Somente para o fluxo de caixa mensal).
Para exibir os pedidos de compra/venda e orçamentos receita/despesa basta ativar os parâmetros "Exibir pedidos de Compra", "Exibir pedidos de venda", "Exibir orçados receita" e/ou "Exibir orçados despesa":
A partir da configuração de Considerar adiantamento dos pedidos, uma nova coluna será apresentada na aba de pedidos de venda / compra com o valor antecipado para aquele produto.
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Informações |
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| Nos detalhes apresentados é possível visualizar o valor orçado e o valor previsto para cada natureza. O valor previsto é a somatória do valor dos títulos (Por natureza) com vencimento no mês selecionado. |
Informações |
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| Nos detalhes apresentados, a data é calculada com base na condição de pagamento do pedido: - Para datas de entrega posteriores à data corrente, a condição de pagamento é aplicada à esta data
- Para datas de entrega passadas, utilizamos a condição de pagamento do pedido somada à data de processamento, já que o pedido ainda será faturado e pago à partir desta data.
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Card |
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id | consolidado |
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label | Consolidado |
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| Ao clicar na ação "Detalhes" da tabela de consolidado são exibidos os detalhes referente ao período selecionado, apresentando separadamente os seguintes valores: Entradas, Saídas, Pedidos de Venda, Pedidos de Compra, Ped. Compra Máquinas e Ped. Venda Máquinas
Para exibir os pedidos de compra/venda basta ativar os parâmetros "Exibir pedidos de Compra" e/ou "Exibir pedidos de venda":
Para exibir os pedidos de compra/venda de máquinas basta ativar os parâmetros "Exibir ped. compra máquina" e/ou "Exibir ped. venda máquina": |
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