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01. VISÃO GERAL

A rotina de Fechamento Contábil irá facilitar os fechamentos de seu ambiente, esta funcionalidade permitira que você monitore o status das contabilizações vindas dos módulos que integram com a contabilidade no período desejado e acompanhar o progresso de sua conciliação contábil, garantindo que os saldos dos contábeis estejam corretos.

02. PRIMEIROS PASSOS

02.1 PORTA MULTI PROTOCOLO

Para a utilização do Fechamento Contábil, é necessária a ativação da porta multi protocolo no appserver.ini do seu ambiente Protheus.

• • • Na seção GENERAL, deve-se incluir a chave “App_Environment”, cujo valor deve ser o nome do ambiente que os serviços rodarão. 
    • Na seção DRIVERS,  deve-se habilitar a porta multiprotocolo na chave “MultiProtocolPort” com o valor = 1.
    • Por padrão a conexão SSL está ativa na porta multiprotocolo, os detalhes das configurações estão disponíveis na documentação Application Server - Porta Multiprotocolo. Para desabilitar a conexão por SSL é necessário informar a chave “MultiProtocolPortSecure = 0”

Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Porta Multiprotocolo.

Exemplo:

02.2 CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE E-MAIL

02.3 FILIAIS

Para selecionar as filiais a serem utilizadas, confira a documentação detalhada abaixo de seleção de filiais no Fechamento Contábil.

02.4 DEFINIÇÕES DE FECHAMENTO

No menu de Definições de Fechamento, serão definidas os módulos e tabelas que integram com a contabilidade e serão acompanhados no processo de fechamento. As definições ficarão gravadas mas poderão ser alteradas quando necessário.

02.3.1 SELEÇÃO DE MÓDULOS E TABELAS

Na primeira fase das definições de encerramento, serão selecionados os módulos e tabelas a serem monitorados durante o processo. Pode-se optar pela seleção do módulo inteiro ou das tabelas específicas pertencentes ao módulo.

02.3.2 ATRIBUIÇÃO DE RESPONSÁVEIS

Na segunda fase serão definidos os responsáveis pelos módulos e tabelas selecionados na fase anterior. Os responsáveis poderão receber notificações por e-mail em caso de alguma pendência de contabilização dos registros da tabela de sua responsabilidade.

É possível adicionar mais de um responsável por modulo/tabela.

Ou um responsável especifico para cada tabela do módulo.

02.3.3 MENSAGEM DE SINALIZAÇÃO PADRÃO

Na ultima fase de definição de fechamento, será definida a mensagem que será enviada aos responsáveis caso seja necessária uma notificação. Esta mensagem é apenas um modelo que pré definido pelo usuário que poderá ser alterada no momento de enviar a notificação.

03. FECHAMENTO CONTÁBIL

03.1 PARÂMETROS DE FECHAMENTO

Na opção de Fechamento Contábil será iniciado o fechamento de acordo com as definições selecionadas anteriormente. Nesta fase serão informados o período a ser fechado e a moeda.

03.2 CONFERÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES

Na fase de conferência de movimentações será possível monitorar o progresso das contabilizações dos movimentos de tabelas selecionadas nas definições de fechamento considerando o período de informado no passo anterior.

Os dados serão disponibilizados em um gráfico com três legendas:

• • • Integrados - Movimentos que já foram contabilizados.
    • Faltam Integrar - Registros que ainda não foram contabilizados.
    • Desprezados - Registros que já passaram por contabilização mas não serão contabilizados por alguma definição de lançamento padrão.

03.2.1 VER PENDÊNCIAS

Para ver com mais detalhes o que resta integrar com a contabilidade, é só clicar no botão 'Ver pendências' embaixo da tabela que deseja conferir. Será exibida uma lista com os registros que ainda não foram contabilizados.

03.2.2 SINALIZAR ÁREAS COM PENDÊNCIA

O botão 'Sinalizar áreas com pendência' abre um modal para seleção das áreas que deverão ser notificadas junto da mensagem pré-definida de sinalização. A mensagem fica disponível para alteração, caso seja necessário.

03.3 CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

A rotina de fechamento contábil é integrada com a rotina Conciliador Backoffice, neste passo do fechamento, será exibido o progresso das conciliações contábeis das tabelas selecionadas para serem monitoradas no processo de fechamento.

Os lançamentos contábeis conciliados receberão uma marca e caso sejam identificados lançamentos de integração sem conciliação, a rotina de fechamento ira alertar que a conciliação do período ainda está pendente.

Para facilitar a navegação, o botão 'Acessar Conciliador' irá redirecionar o usuário para a rotina Conciliador Backoffice, para que as conciliações sejam realizadas. Ao sair do Conciliador, o fluxo retorna para o fechamento contábil.

03.4 VERIFICAR SALDOS

É muito importante que os saldos contábeis estejam de acordo com as movimentações, portanto após conferir as conciliações o passo seguinte é verificar os saldos. Nesta etapa serão verificados se os saldos das entidades contábeis estão corretos.

Caso seja identificado alguma divergência, serão exibidas as divergências para que seus saldos sejam reprocessados. Apenas as entidades com divergência serão reprocessadas, não será necessário reprocessar todas as entidades.

03.5 BLOQUEAR CALENDÁRIO

Para finalizar o fechamento, a ultima fase é a de bloqueio de calendário contábil, impedindo que novas movimentações sejam realizadas em um período fechado.

Nesta etapa serão exibidos os calendários contábeis referente ao período selecionado na primeira etapa do fechamento (Parâmetros de fechamento). Selecione os calendários que deseja bloquear.