Tabelas

Objetivo

Informar as tabelas necessárias ao bom funcionamento dos programas RMS modulo a modulo.

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O sistema RMS como todo o sistema de Gestão, precisa ser devidamente parametrizado para que todas as operações, interações, integrações e interfaces entre os módulos e entre outros sistemas, sejam processadas corretamente. No RMS essas configurações são definidas em programas de nome "Tabelas" e "Parâmetros" esse manual descreve junto com o manual de Cadastro a parametrização inicial das tabelas do RMS. São chamados de tabelas as configurações para seleção de uma opção visível ou entre alternativas nos diversos módulos do RMS, por exemplo: a Tabela de Figura Fiscal é definido entre as alternativas se a mercadoria é isenta, tributada ou não tributada.
Devido a sua suma importância esse manual junto com o manual de Cadastro sempre serão solicitados para posterior consulta pelos demais manuais do RMS, caso precise revisar ou somente implantar um novo módulo.
Como se tratando da parametrização inicial do RMS, pressupõe que os usuários não estejam totalmente familiarizados com o sistema e sua navegação, em caso de dúvida, consulte Help Desk da RMS, ou o Gerente de Consultoria responsável pela implantação.

Descrição do processo

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Usando o Cadastro de Tabelas

Para poder realizar as configurações das Tabelas acesse o programa RMS no menu inicial procure a pasta de nome Cadastro, clique na pasta para abrir as subpastas que compõem o módulo Cadastro da RMS, localize a subpasta "Tabelas e Parâmetros", nela entre no programa "Tabelas" será exibida.
Nas teclas de função no alto da tela pode-se consultar, incluir, listar as informações das tabelas ou excluir as tabelas ou as informações contidas nela, aqui ensinaremos como incluir as informações nas tabelas. Para tal tarefa aperte o botão F6 Incluir o sistema habilitará os campos localizados a direita na parte direita da tela. Digite o código da Tabela que desejamos alterar, ou se preferir a selecione usando o menu de pastas a esquerda apenas clicando na tabela desejada, feito isso, digite no campo "Acesso" o código em forma numérica que se deseja incluir na tabela selecionada e no campo "Descrição Acesso" a informação correspondente ao código digitado, no final aperte F4 Confirma para efetivar a inclusão o processo se repete para todas as tabelas.
O RMS já vem instalado com a maior parte das tabelas com um pacote de configuração default, apenas exigindo do usuário uma conferência e manutenção das mesmas

Incluindo uma tabela

*MercadoriaCadastroTabelas e ParâmetrosVABUTABE*

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Informe o acesso.
Informe o conteúdo.
Confirme.

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Conhecendo as tabelas

Para facilitar o entendimento do cadastro de tabelas, organizamos o manual da seguinte forma:
Cada sub tópico corresponde as tabelas referentes a um módulo específico do RMS, organizamos a parametrização em forma de tabela, onde a coluna "N.º "significa o número da tabela, a coluna "nome" se refere ao nome da tabela propriamente dita, a coluna "acesso" corresponde as alternativas em forma código numérico para a tabela, a coluna "conteúdo" significa a descrição atribuída ao acesso e a coluna "Descrição" se refere a explicação aplicada. Em algumas Tabelas utilizamos exemplos para parametrização e outras Tabelas com a parametrização exigida pela legislação.
Recomendamos atenção na manutenção dessas configurações, devido ao simples fato de que a estas interferem diretamente na parametrização do Cadastro e outras funcionalidades dentro do sistema como um todo.

Cadastro e Preços

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
002	CUSTOS	001 002 003 004 005 006	CUSTO MÉDIO S/ ICMS CUSTO ÚLTIMA ENTRADA S/ ICMS CUSTO REPOSIÇÃO S/ ICMS CUSTO FORNECEDOR CUSTO MÉDIO CORRENTE S/ ICMS TRANSFERÊNCIA A PV	Essa tabela corresponde a alternativa de custos usados pelo sistema do qual deve ser informado no cadastro de Empresa para contabilização. Define-se o critério de contabilidade de custos em nível empresa, ou filial, estando esta informação ligada à empresa e não à mercadoria ou suas movimentações. Dentro de uma mesma empresa, com mesma barra de CNPJ. O critério de custo deve ser único para todas as operações (vendas, transferência, etc.), A partir destes custos, o sistema calcula outros valores, como: Custo de devolução a fornecedor; Custo de transferência entre filiais, e/ ou depósitos; Preço de venda.
003	FIGURA FISCAL	000 a 999	Informar a descrição da tributação correspondente.	Informar as possíveis tributações pelo ICMS, vinculadas a um código numérico de três posições a ser informado na tabela fiscal mercantil, para permitir o cálculo e apuração do ICMS relativo às diversas transações comerciais realizadas quando da movimentação de mercadorias. A figura fiscal deverá ser informada em cada mercadoria para posterior parametrização de tributação na Tabela Fiscal Mercantil, por operação e por UF, de acordo com a legislação vigente.
004	CLASSES DO PRODUTO	A B C D K	CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D – não carrega PDV CLASSE K	Essa tabela corresponde a classificação de mercadorias a ser informada no cadastro de produtos, através do critério ABC, no qual: "A" significa alta movimentação de mercadorias; "B" significa nível intermediário; "C" significa baixa movimentação A definição de cada classe "A", "B" ou "C" para cada mercadoria é de responsabilidade e competência de cada Empresa usuária, quando da classificação para cadastramento. Qualquer letra diferente de "A", "B" ou "C", poderá ser utilizada, com um único e exclusivo intuito: para desprezar o item dos critérios classificatórios ou cálculo. Exemplo: Classe "D" assinala produtos que não devem ir para o PDV, como mercadorias de consumo e embalagem. "K" significa produtos de SKU onde os produtos cadastrados nessa classe: 1 – É obrigatório informar a grade (Tabela 51) 2 – Este item será PAI de itens criados conforme o número de tamanhos de grade.
004

		CLASTERXXX	XXX Código da Classificação	Classe Terapêutica do Produto
004

	PROCVDAXX	XX Código do Procedimento	Procedimentos Pré/ Pós Venda
004	Gerar arquivo de exportação para GIA, modelo RS.	SEFAZ00X	SEFAZXXX onde XXX é o código de isentas/ não tributadas ou outras	Alterar na tabela VABUAITE o código 38 colocando no campo SEFAZ o código criado na tabela 004, em cada produto.
004

LIVXX

onde "XX" é a

sigla/ código para o tipo de capa.
Este cadastro é livre do cliente.

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	h9.DESCRIÇÃO
005	POLÍTICA DE PREÇOS

Essa tabela corresponde a forma de atualização dos preços de venda através da informação no cadastro de produtos. A opção da política de preço é do cliente, porém é importante abordar bem o funcionamento de cada uma das políticas como especificado.


		A E M P T U	ADMINISTRADO PELA ENTRADA MARGEM PELA ENTRADA MARGEM PELA TABELA PESQUISADO TABELADO ADMINISTRADO PELA TABELA

Identifica que o produto sofrerá alteração de preço de venda levando em consideração o seu preço de custo de última entrada, no valor presente e de forma administrada. Seu processo é iniciado por ocasião do recebimento e continuado através do sistema de administração de preços até sua venda total ou novo recebimento. Para ser calculado é necessário cadastrar uma tabela de indexação monetária diária ( entre 300 e 399 ) e indicá-la no campo " 27 - moeda Cus Med " do cadastro de empresas. Utiliza-se também o campo "Dias de Proteção" do cadastro de Empresa e do cadastro de produto. Identifica que o produto sofrerá alteração de preço de venda a cada nota fiscal atualizada no módulo de recebimento considerando a margem cadastrada e a data da agenda como data de vigência. Sobre o custo da entrada o sistema aplica a fórmula "C.L.D.". Identifica que os produtos serão alterados nos preços de venda fundamentados na margem cadastrada no item e fazendo uso da fórmula de cálculo "C.L.D." (Custo /Lucro/ Despesa), quando do processamento de tabela do fornecedor ou simulação de preços. Através da transação "17 - Manutenção de Itens" o usuário informa o custo do fornecedor e o sistema fará o cálculo fundamentado nos parâmetros informados, sendo o preço de venda exibido em unidade de embalagem de venda. Identifica que o produto exige uma pesquisa junto a concorrência a fim de cativar seus clientes, o MIX de produtos é definido pelo usuário e, após concluída a pesquisa, a validação dos preços de venda na filial deve obedecer o mesmo processo adotado na política de preço tipo "T". Identifica que o produto é tabelado por órgão governamental ou entidade legal. Nestes casos, os preços de venda são incluídos diretamente, através da transação "19" na "Manutenção de Itens". Idem à política "A", sendo que as alterações de preços partem, não do recebimento, e sim, da manutenção de tabela do fornecedor. A letra "U" historicamente foi criada devido a "URV" porém, o sistema RMS utilizará a tabela de índice indicada no cadastro da empresa.
006	Resultado da visita	001 002	Venda efetuada com sucesso Compras suspensas	No acesso o código corresponde ao status da venda, significa o ponto de situação numa referida venda.
007	TIPOS DE REGISTROS	C D F L V E R M	CLIENTE DEPÓSITO FORNECEDOR LOJA VAREJISTA ENTREGADOR REPRESENTANTE MATRIZ	Essa tabela corresponde as alternativas pré-definidas e oferecidas pelo sistema para definir a condição de outras empresas que se relacionam com o usuário do sistema, tais como: pessoa física ou jurídica, compradora de produtos e serviços; área de estoque central responsável pelo abastecimento das filiais mesmo que fisicamente as mercadorias possam ser distribuídas diretamente para as filiais através de entrega direta pelo fornecedor pessoa física ou jurídica, vendedora de produtos e serviços; ponto de venda da empresa. Esta condição é definida pelo cliente no momento do cadastro de "Tipos"
008	RAMO DE ATIVIDADE	AMB ASC BAG BAP BFF BNC CA CDM CH CL CLI CLU CNO CS CV DC DEL	AMBULANTES ASILOS E CRECHES BARRACA GRANDE BARRACA PEQUENA BUFFET BANCOS CLIENTE ATACADO CONDOMÍNIOS CEHORT CLIENTES CLÍNICAS CLUBES CASA NOTURNA CLIENTE SUPERMERCADO CLIENTE VAREJO DEPÓSITO CENTRAL DELICATESSEN	Essa tabela corresponde as alternativas que definem o tipo de relacionamento entre as empresas envolvidas, ou seja, se é fornecedor ou cliente, e qual o seu respectivo e principal ramo de atividade, tais como Fornecedor Produtor, Cliente Depósito etc. Esta informação deverá constar no campo "08 - Natureza" do cadastro de tipos.
008	Ramo de Atividades	DF DOC DP EA EM ESC FAF FAR FAZ FB FD FF FP FS FT HOM HOS IND LD LH LR LS ME PDM PF PL PUB RC RES RIN RT SIN SM TV	DEPÓSITO FECHADO DOCERIAS DEPÓSITO ENTREGADOR AJUDANTE ENTREGADOR MOTORISTA ESCOLAS FAST-FOOD FARMÁCIA FAZENDA FORNECEDOR BANCO FORNECEDOR DISTRIBUIDOR FORNECEDOR FABRICANTE FORNECEDOR PRODUTOR FORNECEDOR DE SERVIÇOS FORNECEDOR TRANSPORTADOR HOTEL/MOTEL HOSPITAIS INDÚSTRIA LOJA DE DEPARTAMENTO LOJAS HIPERMERCADO LOJA RESTAURANTE LOJA SUPERMERCADO MICRO EMPRESA PADARIA MÉDIA PESSOA FÍSICA PROFISSIONAL LIBERAL EMPRESA PÚBLICA REPRESENTANTE COMERCIAL RESTAURANTE RESTAUR. INDL. RESPRES. TELEVENDAS SINDIC./COOP./CESTA BÁSICA SUPERMERCADOS TRANSPORTADORA VAREJO


11	COBRANÇA	1 2	BANCO CARTEIRA	Essa tabela corresponde as alternativas de cobrança a serem utilizadas e informadas no cadastro de fornecedor, para a execução e efetivação do pagamento, tais como "Carteira", ou "Banco", etc.
14	Agendas	000 a 999	Informar a descrição da operação	Informar as possíveis operações/transações operacionais, fiscais, contábeis ou administrativas permitindo uma parametrização no sistema necessária para a Empresa. O código da agenda deve ser informado na tabela contábil, onde são parametrizadas as informações necessárias para a integração dos diversos módulos do sistema. Ao código de agenda deve ser associada uma descrição que defina com clareza a movimentação em questão, similarmente a um código fiscal de operação. Para o correto funcionamento dos Módulos do Sistema deverão ser cadastradas também todas as agendas fixas, conforme quadro abaixo :

(*)090 Saldo Diário do C.Pagar	103 Juros	116 Crédito Presumido - LF
091 Saldo Diário do C.Receber	104 Multas	117 IRRF - LF
092 Saldo Diário do Estoque	105 Cartórios	118 INSS - LF
093 Saldo Diário Desc. Financeiro	106 PVV - LF	119 PIS não cumulativo - LF
094 Sem uso	107 Sem uso	120 COFINS não cumulativo - LF
095 Sem uso	108 Complementos - LF	XXX PIS Retido - LF
096 Sem uso	109 Diferenças - LF	XXX COFINS Retido - LF
097 Abatimento Pagar/Receber	110 Despesa Financeira - LF	XXX PIS Antecipado - LF
098 PIS Antecipado (farmácia)	111 ICMS Fonte - LF	XXX COFINS Antecipado - LF
099 COFINS Antecipado (farmácia)	112 Funrural - LF	XXX CSLL Retido - LF
100 ICMS	113 Substituição Tributária - LF	XXX ISS Retido - LF
101 Descontos	114 Fretes - LF	XXX ISS Não Retido - LF
102 Abatimentos	115 IPI - LF

Obs.: 1 - As quatro últimas agendas são definidas pelo usuário através do parâmetro 116 - Número Lote Contabilidade.

N.º	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	h9.DESCRIÇÃO


015	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA	01 02 03	ALIMENTÍCIO NÃO ALIMENTÍCIO DIVERSOS	Essa tabela corresponde a relação de códigos que permitem classificar os tipos de Departamento de Seções, (exemplo: "Produtos para revenda", "Produtos de consumo", "Administração, etc.) no cadastro de classificação mercadológica.


017	DIAS DA SEMANA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 001 002 003 007 014 028	DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TODOS OS DIAS ÚTEIS TODOS OS DIAS TODOS OS DIAS DE DOIS EM DOIS DIAS DE TRÊS EM TRÊS DIAS DE SETE EM SETE DIAS DUAS VEZES POR MÊS UMA VEZ POR MÊS	Esta tabela corresponde a relação de códigos que identificam os dias da semana, com um dígito, e as frequências de visitas permitidas no cadastro, com três dígitos. O Sistema utiliza-se desta tabela para programar as respectivas datas de cada operação. Obs1: Caso o dia de visita gravado no registro, seja diferente do dia solicitado, é verificado se o mesmo está gravado com 8 ou 9. Se o dia de visita for igual a 8, é verificado se a data do processamento é sábado ou domingo, neste caso o registro é ignorado. Obs2: Para as frequências 14 e 28, é verificado se a data do processamento está no período estipulado de 1 e 3 semanas, sendo que quando o mês começa em uma Quarta-feira, a semana consiste até a próxima Quarta-feira da semana seguinte. Obs3: No caso de haver a necessidade de comprar um determinado produto e o mesmo não estiver na data de visita correspondente e o usuário selecionar um dia de visita e/ou a frequência que não contemple este produto, o mesmo não fará parte da sugestão gerada, neste caso a seleção não pode ser específica.


018	TIPOS DE EMBALAGEM	AM BA CX UM CJ 01= Unidade 02 = Litro 03 = Quilograma 04 = Tonelada 05 = Metro linear 06 = Metro Quadrado 07 = Metro Cúbico	AMARRADO BARRA CAIXA UNIDADE CONJUNTO UNIDADE (PEÇA, CABEÇA, TORA, LATA ETC) LITRO QUILOGRAMA TONELADA METRO LINEAR METRO QUADRADO METRO CÚBICO	Esta tabela corresponde a relação de códigos que identificam os vários tipos de embalagem utilizadas nos diversos tipos de mercadorias comercializadas. Quando do cadastramento do item, define-se a quantidade contida por embalagem. Nesta tabela deve-se apenas especificar as variáveis de embalagens, tais como "amarrado", "balde", "barrica", "caixa", etc. O sistema sugere vários tipos de embalagem apresentadas sob consulta, ou quando da implantação. Obs: Unidades não oficiais deverão ser convertidas para medida equivalente do sistema internacional de medidas (Ex: Fardo para quilograma, tarro para litros etc).


020	RESPONSÁVEL PELA REGIÃO DE VENDAS	001 002 003	MATRIZ RMS MATRIZ RMS 27-2 MATRIZ RMS 28-0	Esta tabela corresponde a relação dos responsáveis pelas vendas por região, e vinculados cada um a um código numérico, a ser informado no cadastro de regiões para permitir a sua identificação quando da atribuição de vendas. Através da utilização do código numérico do vendedor o sistema permite a execução de controles para uma efetiva administração das vendas, tanto a nível individual quanto por clientes e região. Por ocasião do cadastramento da região o sistema irá acessar esta tabela, efetuando assim, a integração entre o responsável por região e a respectiva região.


024	CLASSE SÓCIO-ECONÔMICA	A B C	ALTA MÉDIA BAIXA	Esta tabela corresponde a relação de classes socioeconômicas (A, B, C, etc.) a ser informado no cadastro de filiais em função da região na qual está localizada, ou principal público consumidor.

027

MOTSAILX
X = onde x é o número sequencial dos motivos

O conteúdo é o motivo que quer cadastrar.

Cadastro dos motivos para colocar um produto fora de linha


027	BLOQUEIO	1 2 3	BLOQUEIO PARA VENDA BLOQUEIO PARA TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO TOTAL	Esta tabela corresponde a relação de alternativas para efetuar o bloqueio de algum item na tabela de estoque, não habilitando-o à movimentação conforme seu respectivo código de bloqueio. Os bloqueios podem ser necessários por um período de tempo, para permitir a tomada de decisões sobre novos preços de tabela a vigorar, inspeção de qualidade, decisão sobre devoluções ao fornecedor, etc.


028	BASE DE CÁLCULO POR VENCIMENTO	1 2 3 4 5 6 7 8 9	ANTECIPADO DATA DA EMISSÃO DATA DE RECEBIMENTO FORA SEMANA DE EMISSÃO FORA QUINZENA DE EMISSÃO FORA MÊS DE EMISSÃO FORA SEMANA DE RECEBIMENTO FORA QUINZENA DE RECEBIMENTO FORA MÊS DE RECEBIMENTO	Esta tabela corresponde a relação de alternativas que definem o vencimento de cobrança, tanto para vendas quanto para compras, a ser informado na tabela de condições de pagamento. Esta tabela será acessada pelo sistema por ocasião do cadastramento das condições de pagamento, por exemplo cadastrando o acesso "data de emissão" corresponde que o período de prazo já se inicia a partir da data de emissão/recebimento da NF/fatura.


031	SETORES	001 801 802 803 804	SETOR PADRÃO PRESIDÊNCIA DIR. OPERAÇÕES DIR. FINANÇAS GERÊNCIA	Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem a associação dos nomes dos setores da empresa, quando do cadastramento da classificação mercadológica, a nível de seção, grupo e subgrupo. A setorização permite identificar as diversas áreas da empresa, quando do processamento de dados ligados aos vários módulos do sistema, tais como Inventários, Contabilidade, Recebimento, etc.


040	TIPOS DE ETIQUETAS DE PRODUTOS	01 02 03 04 06 07	CÓDIGO EAN INTERNO CÓDIGO EAN FORNECEDOR VELOCITY CODE PRODUTOS PESADOS EAN CODIGO 27 EAN CODIGO 29	Esta tabela corresponde a relação de códigos de etiquetas, a serem informados no cadastro de produtos que permitem ao sistema, controlar para a codificação dos produtos. Para os produtos identificados como etiqueta tipo 4 - "Produtos Pesados" é necessário uma observação importante, pois as balanças não comportam uma codificação superior a 4 (quatro) dígitos. Acesse, para isto, a tabela de parâmetros 103 "Códigos reduzido" e defina no primeiro parâmetro a numeração inicial dos produtos pesados e no segundo parâmetro defina os códigos de numeração automática. Código 06 e 07: EAN CODIGO 27


041	TIPOS DE PRODUTOS	01 02 03 05 06 08 09 L N R	NORMAL UTILIZADO NA PRODUÇÃO PRODUZIDO PRODUTO SKU ORDEM DE PRODUÇÃO SERVICO TEMPORÁRIO LOCAL NACIONAL REGIONAL	Esta tabela corresponde a relação de códigos a serem informados no cadastro de produtos e que indicam sua forma de comercialização. Os tipos de produtos para o sistema, são: 1 - Normal: São os produtos comprados e vendidos sem nenhuma transformação, ou seja, a grande maioria. 2 - Usado para produção: São os produtos utilizados para a produção de outros. Ex: Traseiro de boi, farinha de trigo, bandeja para frios, aditivos para massas, etc. 3 - Produzidos: São produtos que de alguma forma são produzidos ou modificados para a venda, como: 3.1) Produtos fabricados na própria Filial. Ex: pães, bolos, etc. 3.2) Partes de produtos comprados. Ex: Filé-mignon, alcatra, picanha, etc.... 3.3) Agrupamento de produtos. Ex: 2 sabonetes, grátis uma porta sabonetes. 3.4) Variações de venda de um produto. Ex: Queijo fatiado, vendido embalado em bandeja de isopor, por quilo. Composição = quantidade equivalente do queijo comprado em peças (produto normal) + 1 bandeja (produto usado para a produção) + filme (produto usado para a produção). 5 - Produtos com SKU: São produtos adquiridos através de grades, indicando quantidade por numeração e por cor. 6 - Ordem de Produção: São produtos fabricados na Loja através de uma ordem de produção, onde o estoque dos produtos componentes é baixado para entrada no estoque do item produzido. 8 – Serviços. 9 – Temporário: Código utilizado em um produto temporários. Também é incluído a origem da mercadoria, se é local, nacional ou regional.


042	TIPOS DE ETIQUETAS PARA GÔNDOLA	01 02 03 04 05 ETIQMALA ETIQMDIR	GONDOLA 9X25 GONDOLA 9X25 (KG) GONDOLA 3X10 GONDOLA 3X10 (KG) PRODUTOS (EAN INT/FORN) 99 99	Esta tabela corresponde a relação de códigos a serem informados no cadastro de produtos, que permitem a identificação da forma de alocação ou disposição do produto, fisicamente na gôndola - prateleira de exposição (frente inteira, meia frente, display, etc), para possibilitar a posterior emissão de etiquetas a serem afixadas nas gôndolas. ETIQMALA - Define o número de linhas por etiqueta. No conteúdo, deve-se informar o número de linhas a ser impresso, incluindo-se o salto. O número mínimo de linhas é 6. ETIQMDIR - Determina o número de linhas por etiqueta no caso de mala direta. No conteúdo, deve-se informar o número de linhas a ser impresso, incluindo-se o salto. O número mínimo de linhas é 4.


043	TIPOS DE PLU	00 01 02 09	PLU 00 PLU 01 PLU 02 PRODUTOS PESADOS CHECK-OUTS	Esta tabela corresponde a relação de códigos a serem informados no cadastro de produtos, que permitem a identificação de um grupo de PDV's destinados especificamente para o registro de determinados produtos. Representa o agrupamento de produtos, para grupos de PDV's.


050	TAMANHOS	034 035 036	34 35 36	Esta tabela corresponde a relação dos tamanhos possíveis para os produtos a serem utilizados no sistema SKU.


050	TAMANHOS	U:	Diretório de saída dos arquivos gerados na proc #	Diretório arquivo


051	CORES	AMR AZL BCO PRT VRD VRM	AMARELO AZUL BRANCO PRETO VERDE VERMELHO	Esta tabela corresponde a relação das siglas das cores utilizadas pelo sistema SKU.


062	TABELA DE FERIADOS	DN001 DN002 DN003 DN004 DN005 E assim por diante. Onde DN deve ser fixo acompanhado de número sequencial com três dígitos.	Para cada acesso deve ser descrito o motivo do feriado correspondente ao código	CADASTRAR OS MOTIVOS DE FERIADOS. Por Exemplo: Acesso Descrição DN001 Natal DN002 Ana Novo DN003 Domingos DN004 Feriado Nacional DN005 Páscoa


068	Divisão de Mercadorias	1 2 3	DivisãoDescrição de Hipermercado Divisão de Supermercado Divisão de Hiper/ Super	Foi incluído o conceito de divisão de mercadorias no sistema, para tanto cadastrar a tabela 68. Os Produtos serão divididos em Hiper, super e ambos. Esta tabela está ligada diretamente com o parâmetro 44, transação 35 e 98. Atenção: Para utilizar o conceito de divisão de mercadorias é necessário uma série de procedimentos (inclusive estrutura de diretórios), os parâmetros 35 e 98 e a tabela 68 só devem ser cadastrados se estiver com todos os procedimentos necessários para a mudança executados.


069	Código do Imposto sobre Venda	00	Normal	Será dado tratamento normal, com crédito e débito. Será calculada conforme a alíquota informada na tabela 302.


		01	Antecipado	Não será dado tratamento de crédito e débito e o total destas operações deverão ser deduzidos da base de cálculo do PIS/COFINS sobre faturamento.	ATENÇÃO! (01, 02 e 03) NENHUM DOS TRÊS DÁ DIREITO A CRÉDITO OU DÉBITO DE PIS/COFINS, PORÉM O CLIENTE DEVE VERIFICAR A LEGISLAÇÃO DO PIS/COFINS PARA SABER QUAIS OS PRODUTOS QUE SE ENCAIXAM EM CADA CATEGORIA.


		02	Isento	Não há incidência de PIS e COFINS.


		03	Alíquota zero	Para os casos de alíquota zero, como por exemplo para FLV/ Ovo (MP166069), e o total destas operações também deverá ser deduzido da base de cálculo do PIS/COFINS sobre faturamento.


		04	Presumido da Carne	Com direito a crédito presumido – Utilizado para carne. Artigos 35 ou 37 da Lei 12058 de 2009. Calculado pelo sistema 40% da Alíquota Normal (Tabela 302). Atenção! Cadastrar os parâmetros: Parâmetro 278 – Redução PIS e COFINS (04) Indica a redução da Alíquota e se aplica a Fornecedores Distribuidores (FD) ou não. Acesso: REDALQPSCF: 1º conteúdo (PIS) = 40; 2º conteúdo (COFINS) = 40. Acesso:FORNECEDFD: se este acesso for cadastrado o sistema não Calcula o crédito para Fornecedores Distribuidores (natureza FD); 1º e 2º conteúdo – sem efeito / conteúdo livre. Parâmetro 30 Indica se será feito o crédito presumido da carne na entrada das notas no CD ou somente nas filiais. Acesso: PISCPRESCD "S" quando é feito o crédito no CD, caso em que o CD é da mesma empresa das filiais e a transferência normalmente é feita sem o PIS/COFINS. "N" quando NÃO é feito o crédito no CD, somente nas filiais, normalmente quando o CD faz parte de outra empresa do grupo e a transferência para as filiais é feita por agendas de venda. O não cadastramento do parâmetro é assumido o conteúdo "N" e não irá assumir o crédito presumido na entrada da carne no CD.


		05	Presumido com alíquota diferenciada	Com direito a crédito presumido, aplicando alíquota distinta a cada produto ou família de produto. Exemplos os produtos citados no artigo 56 da LEI 12350 de 2010. Na entrada será calculando um crédito presumido, conforme informado no cadastro do item e na saída aplicado as alíquotas do regime da não cumulatividade informada na tabela 302 (PIS de 1,65% e COFINS de 7,60%).


		06	Inclusão digital	Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo: Código só deve ser utilizado para os produtos listados a seguir: Computadores com os NCM abaixo com registro na tabela do IPI (TIPI) 84.71.50.10, 8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90, 8471.49, 8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53, 8471.60.52 e 8471.60.53, 8471.50.10


		07	Tributado com Alíquota diferenciada	Para os casos de alíquota diferenciada, como por exemplo, para fármacos e perfumaria. O credito (na entrada) e o debito (na saída) do PIS e da COFINS será calculada conforme a alíquota informada no cadastro do item. O sistema irá desconsiderar as alíquotas informadas na tabela 302.


		08	Cumulativo com alíquota diferenciada	O debito (na saída) do PIS e da COFINS será calculada conforme a alíquota informada no cadastro do item. Não há direito a crédito no sistema de comutatividade.


		09	Cumulativo com alíquota normal.	Será calculado conforme o sistema da comutatividade, sem direito a credito na entrada e com debito na saída a alíquota conforme definido na tabela 357 (PIS de 0,65% e COFINS de 3,00%). Aplicado somente em revistas e periódicos para os contribuintes que estão no sistema da não cumulatividade.


		10	Importação Cerveja.	É um tratamento para alíquotas especiais para importação de cerveja. Gera o CST 50 de Entrada e CST 01 para Saída. Utiliza as tabelas 355 para Entrada e 356 para Saída, sendo que nas duas o primeiro conteúdo é a alíquota do PIS e o segundo a alíquota do COFINS.


		11	Zona Franca.	É um tratamento para alíquotas especiais para produtos da Zona Franca de Manaus. Gera o CST 50 de Entrada e CST 01 para Saída. Utiliza as tabelas 353 para Entrada e 354 para Saída, sendo que nas duas o primeiro conteúdo é a alíquota do PIS e o segundo a alíquota do COFINS.


		12	Substituição Tributária.	Deve ser utilizada para produtos que tiveram suas tributações de PIS COFINS substituídas. Normalmente deve ser informado também a natureza da receita. Gera o CST 75 de Entrada e o CST 05 de Saída.


		13	Alíquota zero monofásico.	Deve ser utilizada para produtos que tiveram tributação monofásica (tributação que acontece em uma única fase da produção do item). Normalmente deve ser informado também a natureza da receita. Gera o CST 73 de Entrada e o CST 04 de Saída.


		14	Presumido Carnr p/ Atacado.	É o mesmo processo da categoria 04 (Presumido para Carne) com destaque para Atacadista. Gera o crédito presumido na Entrada e suspenção na Saída, CST 09.	Este processo existiu até 07/03/2013 quando a MP 609 de 08/03/2013 isentou de PIS COFINS os produtos associados a esta categoria.

		15	Presumido Aves p/ Atacado.	É o mesmo processo da categoria 05 (Presumido para Aves/Carne Branca) com destaque para Atacadista. Gera o crédito presumido na Entrada e suspenção na Saída, CST 09.	Este processo existiu até 07/03/2013 quando a MP 609 de 08/03/2013 isentou de PIS COFINS os produtos associados a esta categoria.
073	Portal B2B RMS	TPITSESSXX	Onde XX é código do Tipo	DESCRIÇÃO DO TIPO DE ITEM DA SESSÃO. A Tabela 073 é para assuntos do Portal B2B RMS


073	Portal B2B RMS	Primeiro preço Marca própria Lançamentos

Para o programa PABRMCPP (lista de produtos) permitir a seleção das características que serão comparadas no campo de marca própria do arquivo de itens.


075	P S X	FORMULA01 FORMULA02 FORMULA03	Não reabastecer Capacidade Máxima Quantidade Vendida	FORMULA01 = Não reabastecer a Gôndola FORMULA02 = Abastecer a Gôndola na sua capacidade máxima FORMULA03 = Abastecer a Gôndola de acordo com a quantidade vendida


076	MOTIVOS DE TROCAS	MOTIVOXXXX, onde XXXX = numeração sequencial	Nome do Motivo para a Troca	Nome do Motivo para a Troca


077	Reabastecimento de Gôndola	1-Para Agenda de Transferência de Entrada: AGDE + FFF (Código da Filial sem Digito) + AAA (Código da Agenda); 2- Para Agenda de Transferência de Saída: AGDS + FFF (Código da Filial sem Digito) + AAA (Código da Agenda)	Descrição do motivo	AA2CTABE: Tabela 92 para o processo de Transferência entre Seções.

092

MOTIVOS TRANSF. ENTRE SECOES

(Limite superior com até dez casas) sem edição de vírgula

Valor 1 -
1: arredondamento inteiro (termina sempre com 0)
2: arredondamento em 1/2 casa (termina sempre com 5)
3: não faz arredondamento
9 = esquema alternativo
Valor 2 -
1 = arredonda unidade de centavo
2 = arredonda dezena de centavo
3 = arredonda a unidade de moeda
4 = arredonda a dezena
5 = arredonda a centena
6 = arredonda a milhar
9999999999 = valor limite para o esquema alternativo, sem vírgula, para os casos em que até neste valor se pretende arredondar as dezenas de decimais e acima dele, as dezenas de unidade de moeda.
Valor 3 -
Informar o valor fixo para substituição, sem edição de vírgula. (Ex.: informando "0000000005" como limite superior e "0000000005" no valor 3, os valores de 0,01 a 0,05 serão substituídos por 0,05)

Definição dos critérios de arredondamento dos preços de venda exclusivamente.
Para uso de critério de arredondamento é obrigatória a opção "S" (sim) no campo arredondamento definido no Cadastro da Empresa.
Estando a opção "S" flegada e não existindo parametrização nesta tabela, será adotado o arredondamento padrão oferecido pelo sistema, conforme segue:
Valores menores que 1,00: entre 0,01 e 0,50 = 0,50
Entre 0,51 e 0,99= 1,00

Valores entre 1,00 e 1.000,00: entre 1,00 e 5,00= 5,00,
Entre 5,01 e 9,99 = 10,00
Entre 10,00 e 50,00 = 50,00
Entre 50,01 e 100,00 = 100,00.
A parametrização por esta tabela segue algumas definições, conforme abaixo:
1 - Quando é utilizado o valor 3, os valores 1 e 2 são desconsiderados.
2 - No valor 2, o sistema irá arredondar até a casa definida (inclusive).
3 - Quando se utiliza o valor 3 para arredondamento, deve-se considerar que o sistema substituirá o valor calculado pelo conteúdo constante no valor 3.
4 - Quando se utiliza o código 9 no valor 1, serão utilizados os seguintes critérios de arredondamento, considerando que até o valor informado no valor 2 arredonda-se decimal e acima dele arredonda-se unidade da moeda:

Se o número imediatamente à esquerda for diferente de 5 e a unidade menor que 5, arredondar para 0. (Ex.: 33=30);
Se o número imediatamente à esquerda for 5 ou a unidade for 5, arredondar para 5. (Ex.: 35=35 - 53=55);
Se o número imediatamente à esquerda for diferente de 5 e a unidade maior que 5, arredondar para 9. (Ex. 37=39:


162	ARREDONDAMENTO NOTA IMPORTANTE: A RMS possui um Manual específico de "Arredondamento de Preços / Tabela 162"	9999999999 (Fixo)	1º conteúdo: 4 (fixo) 2º conteúdo: 99 (informar valores de 00 a 99, para quando se deseja substituir o final calculado igual a ,00). 3º conteúdo: 9999999999 (informar valores que deseja utilizar na fórmula para substituir as casas decimais, para quando o final calculado for diferente de ,00).	OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: . Para este critério ser válido no sistema é necessário que a Tabela 162 não tenha cadastrado nenhum dos demais critérios, somente este.


162	Arredondamento (Por substituição apenas das casas decimais)	9999999999 (Fixo)	1º conteúdo: 4 (fixo) 2º conteúdo: 99 (informar valores de 00 a 99, para quando se deseja substituir o final calculado igual a ,00). 3º conteúdo: 9999999999 (informar valores que deseja utilizar na fórmula para substituir as casas decimais, para quando o final calculado for diferente de ,00).	OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: . Para este critério ser válido no sistema é necessário que a Tabela 162 não tenha cadastrado nenhum dos demais critérios, somente este.

Arredondamento (Por substituição apenas das casas decimais) Cálculos:

Valores decimais calculados que terminam com ,00 - Pode-se substituir as casas decimais, reduzindo ou aumentando o valor total calculado. Se for informado um valor no conteúdo 2 maiores que 50 centavos o valor de unidade será reduzido, terminando com a quantidade de centavos informados. Caso contrário será aumentado, terminando com a quantidade de centavos informados, conforme abaixo:
1. Quando o valor informado no conteúdo 2 for maior que 50 (50 centavos):
  
  Venda com decimal substituído = Venda calculada - (100 - conteúdo) / 100
  Ex.:

Venda calculada = 13,00 e conteúdo = 99
Venda com decimal substituído = 13,00 - (100 - 99) / 100 = 12,99
Venda calculada = 13,00 e conteúdo = 51
Venda com decimal substituído = 13,00 - (100 - 51) / 100 = 12,51
1. Quando o valor informado no conteúdo 2 for menor ou igual a 50 (50 centavos):
  
  Venda com decimal substituído = Venda calculada + (conteúdo / 100)
  Ex.:
  Venda calculada = 13,00 e conteúdo = 01
  Venda com decimal substituído = 13,00 + (01 / 100) = 13,01
  
  Venda calculada = 13,00 e conteúdo = 49
  Venda com decimal substituído = 13,00 + (49 / 100) = 13,49

Valores calculados com casas decimais diferentes de ,00 - Pode-se substituir as casas decimais de acordo com o conteúdo informado de acordo com a seqüência de 0 a 9, como no exemplo:

Ultima casa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Conteúdo 9 9 3 3 3 5 5 7 9 9
1. Quando a última casa somada a 5 for menor que o conteúdo correspondente:
  
  Venda com decimal substituído = Venda calculada - (10 + última casa - conteúdo correspondente) / 100
  Ex.:
  Venda calculada = 1,41 (última casa = 1 e conteúdo =9)
  (1 + 5 ) < 9
  Venda com decimal substituída = 1,41 - (10 + 1 - 9) / 100 = 1,39
  Venda calculada = 1,10 (última casa = 0 e conteúdo =9)
  (0 + 5 ) < 9
  Venda com decimal substituída = 1,10 - (10 + 0 - 9) / 100 = 1,09
2. Quando a última casa somada a 5 for maior ou igual que o conteúdo correspondente:
  
  Venda com decimal substituído = Venda calculada + (conteúdo - última casa) / 100
  Ex.:
  Venda calculada = 1,56 (última casa = 6 e conteúdo =5)
  (6 + 5 ) > 9
  Venda com decimal substituída = 1,56 + (5 - 6) / 100 = 1,55
  Venda calculada = 1,08 (última casa = 8 e conteúdo =9)
  (8 + 5 ) > 9
  Venda com decimal substituída = 1,08 + (8 - 9) / 100 = 1,09

GERABC

GERALTBX

CONTEUDO1 = 0000971015
CONTEUDO2 = 0000000000
CONTEUDO3 = 0000000000

00000000000
0000000001
0000000000

Conteúdo 1 – Data a partir de quando se deseja iniciar a geração de ABC's (formato AAMMDD), desde que tenha o arquivo de movimentação de itens ativo.
Conteúdo 2 – Informar "1" para utilizar os custos de acordo com o cadastrado na empresa, ou "0" para utilizar o custo de última entrada do estoque.
Conteúdo 3 – Manter sempre com zero.
GERALTBX – Informar o acesso e cadastrar no Conteúdo 2, 1 para trabalhar com custo ou qualquer outro valor para preço de venda

163

Limite de Datas para Integração PDV

MM/AA

0,38000000

Tabela para indicar o percentual de CPMF.
Onde;
MM/AA - Cadastrar mês e ano de competência.
CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de CPMF.


320	CPMF

Compras

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
001	COMPRADORES	01 JOÃO	LUIZ 001002003	Nesta tabela devem ser cadastrados os códigos dos compradores que serão utilizados pelo sistema para seleção de produtos por comprador, nos pedidos de compras, tabelas de fornecedores, consultas, relatórios, etc... Na coluna de "Acesso" será informado o código do comprador e na coluna de "Conteúdo" o nome completo do comprador que deverá constar como emitente no Pedido de Compras. É utilizada também para restringir acesso de outros usuários, não compradores, a produtos por comprador quando em seu cadastro de usuários do sistema constar o código 999 no campo "Comprador". Neste caso, na coluna de "Acesso" deverá ser informado o nome do usuário na forma como está no cadastro de usuários. Na coluna de "Conteúdo" poderão ser informados, de forma contínua, os códigos de até 10 compradores com três posições numéricas cada, cujos produtos o usuário poderá acessar. Caso o usuário seja exclusivo de determinado comprador, bastará constar no campo "Comprador", do cadastro do usuário, o código deste comprador, não sendo necessária a inclusão do usuário nesta tabela. Também não será necessária a inclusão do usuário nesta tabela quando em seu cadastro constar o código 999 em "Comprador" e o mesmo não tiver restrições de acesso a nenhum produto.
097	EVENTOS ACORDO PROMOCIONAL	001 002 003 LAY-OUT2	ANUNCIO TV ANUNCIO TABLOIDE CONDIÇÃO NACIONAL S/N	Essa tabela, contém os tipos de eventos utilizados no módulo de acordo promocional, onde temos o número do acordo e a descrição (nome). LAY-OUT2: Permite a emissão do relatório do Acordo Promocional com um novo layout. Neste novo layout o nome, endereço e CGC são impressos a partir da loja principal que está informada no Cadastro de Empresa. CONTEUDO  S - Emissão do novo layout; N - Emissão do layout normal. Caso a tabela não seja cadastrada o programa assumirá o layout normal do relatório.

...

Contas a Receber/ Faturamento

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
009	MODALIDADE DE PAGAMENTO	1 2 3	DINHEIRO CHEQUE CARTÃO DE CRÉDITO	Essa tabela corresponde às alternativas de pagamentos permitidas aos clientes nos sistemas de venda a nível de transação comercial, ou seja, permite-se pagar em "Dinheiro", "Cheque", etc. Não se deve confundir com condição de pagamento já que esta está ligada a prazos, juros, etc. Esta tabela dá suporte aos sistemas de Contas a Receber, Vendas e Faturamento.

Frente de Loja

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

h9.

Âncora

	_Toc475946863
	_Toc475946863

Âncora

	_Toc475947483
	_Toc475947483

Âncora

	_Toc486423315
	_Toc486423315

DESCRIÇÃO

10

TIPOS DE EMISSÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NF
Fech. MR
Rem/ Dem
Vda. MR/ NF
Est.
LF
E. Futura
NF Debito
NF

Se refere as possibilidades disponíveis para o campo "Tipo de Emissão" no quadro integração da tabela contábil, onde especifica o tipo de documento a ser emitido no processo para a agenda cadastrada.

029

TIPOS DE PDV

01
02
03
04
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
20
21
23
26
27
28
35
BAL01
BAL02
BAL03
BAL04
BAL05
BAL06
BAL07
BAL08
BAL09
BAL11
BAL12
BAL28
BAL43
BAL44

DATABORGES
SID (CLI/UNI)
IBM KURE – CONSOLIDADO
SID – SICOM
POS4000 – ITAUTEC V.5.36
ZANTHUS (CLI/LEM)
RMS1000
SWEDA7000
CALYPSO – VAREJO
ZANTHUS V7 OU SUPERIOR
ITAUTEC KW
CSI – CLI/CDR
POS4000 – ITAUTEC V. 5.38
CSI (CLI/UNI)
DT5600DATAREGIS
PDV DIREÇÃO D-PDV (IBM)
POS4000 5.38 R13 ECF
PDVCSI
CALYPSO-CLI/SUL
PDV CONTROL WARE
ORMASP
GZSistemas
FILIZOLA C/ CONCENTR. FPC
FILIZOLA C/ CONCENTR. FPC
FILIZOLA C/MICRO V 1.0
TOLEDO
FILIZOLA C/ MICRO V 2.0
FILIZOLA C/ CONCENTRADOR
URANO
FILIZOLA V.2 + 1000 ITENS
FILIZOLA SFCP V 1.4
URANO PGRBSSU
HOBART
FILIZOLA SMART
FILIZONA PRIX 4 MVG5 -ZONA SUL
TOLEDO MVG5

Esta tabela corresponde a relação de alternativas com seus respectivos códigos ou modelos de máquinas registradoras, utilizadas no Ponto De Venda (PDV), a ser informado no cadastro de filiais. A identificação dos tipos de PDV permite efetuar a integração de dados com o sistema. A integração permite suprir o PDV com dados para atualização de preços por código de produto, assim como propiciar a atualização dos estoques pelo registro das vendas efetuadas no Ponto De Venda (PDV).
Control Ware - cadastrar o terminal de consulta ("Mata Burro") da Control Ware.
Acesso 27 – É necessário cadastrar este acesso para que seja possível incluir o PDV no cadastro de loja.
Acesso PDV27 – É necessário a inclusão deste acesso para que seja possível incluir o PDV 27 no painel de controle.

Acesso BAL 23:
Informar no Painel de Controle – PDV

02 – Código de Balança Principal ......................... 23
22 – Descrição para Balança ................................ N ou R

N – Descrição Normal do Produto
R – Descrição Reduzida do Produto

029

TIPOS DE PDV

BAL13
BAL15
BAL16
BAL18
BAL19
BAL20
BAL22
BAL23
BAL43

COL01
COL02
COL03
MTB27
MTB01
PDV01
PDV02
PDV03
PDV04
PDV05
PDV06
PDV08
PDV09
PDV10
PDV11
PDV12
PDV13
PDV14
PDV15
PDV16
PDV18
PDV19
PDV20
PDV21
PDV23
PDV26
PDV27
PDV28
PDV35

FILIZOLA PRG (CLI/CDR)
TOLEDO MGV4 PRIX4
URANO CONDOR
TOLEDO PRIX4 PADRÃO MGV4
SWEDA SM 25A
FILIZOLA (PLATINA15)
FILIZOLA (MODELO xxx)
TOLEDO PRIX4 PADRÃO MVGR4
FILIZONA PRIX 4 MVG5 -ZONA SUL

COLETOR SEAL
COLETOR FERRER E CASTRO
COLETOR CASTANHA (PESQ)
FILIZOLA (PRG)
MATA-BURRO DIREÇÃO
DATABORGES
SID (CLI/UNI)
IBM KURE – CONSOLIDADO
SID – SICOM
POS4000 – ITAUTEC V. 5.36
ZANTHUS (CLI/LEM)
RMS1000
SWEDA S7000
CALYPSO – VAREJO
IBM KURE – LOG
ZANTHUS V.7 OU SUPERIOR
ITAUTEC KW
CALYPSO – ATACADO
CSI - CLI/CDR
POS4000 – ITAUTEC V. 5.38
CSI (CLI/UNI)
DT5600DATAREGIS
PDV DIREÇÃO D-PDV
POS4000 5.38 R13 ECF
PDVCSI
CALYPSO - CLI/SUL
Control Ware
ORMASP
GZSistema


58	CLASSIFICAÇÃO DE ETIQUETAS	01	(P/G)	Esta tabela identifica se a etiqueta é de gôndola ou de produto. Caso não seja cadastrada, todos os códigos serão considerados como de gôndola, para efeito de restrição colocada na Tabela 045 - Parametrizações Imp/Exp de PDV, no acesso "ETQPERM". As etiquetas de código sem permissão de impressão na Tabela 045, somente poderão ser impressas se constarem na Tabela 058 como "G" (Gôndola).
210	TRIBUTAÇÃO DE PDV	S D F I N

T

T0
T1
T2
T3
T4
T5

R0

T6

R1

T7

R2

T8

R3

T9

CONTEUDO 1
ALÍQUOTACÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTACÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTACÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTACÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTA REDUÇÃOCÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTA REDUÇÃOCÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTA REDUÇÃOCÓDIGO FIGURA FISCAL
ALÍQUOTA REDUÇÃO

CONTEÚDO 2
CÓDIGO FIGURA FISCAL
PARA TODOS OS ACESSOS

Esta tabela corresponde as tributações constantes em um PDV de acordo com sua Leitura Z e, juntamente com suas alíquotas.
IMPORTANTE: Esta tabela é usada e alterada somente pelo Painel de Controle.
Onde:
S = Suspenso -> Produto tributado que deixa de ser por um certo tempo;
D = Diferido -> Imposto pago na hora da venda;
F = Fonte -> Substituição tributária, imposto retido na fonte (Fornecedor paga o imposto);
I = Isento -> Valor contábil = o campo isento;
N = Não tributado -> Produto não tributado;
R = Redução base -> Produto de 18% valor de R$ 1,00 real, reduzido em 60% passa a ser R$ 0,40 centavos.

...

Cadastro e Preços/ Compras/ Distribuição

N.º	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
12	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	01 02 10 11 20	DEPÓSITO ENTREGA A DOMICÍLIO DIRETO CENTRALIZADO DIRETO CENTRALIZ.DEPÓSITO DIRETO LIVRE	Essa tabela corresponde as alternativas da forma de abastecimento de mercadorias deve ser informada no cadastro de produtos. O acesso 01 corresponde ao depósito indica que o abastecimento se processará através do depósito assim como se a opção for 02, 10, 11 ou 20, o abastecimento será de acordo com o conteúdo. Produtos cujos pedidos são efetuados pelas filiais para o estoque do Depósito, de onde serão abastecidos. Produtos vendidos pela filial, para entrega no domicílio do cliente pelo Depósito. Produtos cujos pedidos são efetuados pelas filiais para o Depto. de Compras e este solicita ao fornecedor entregar diretamente nas mesmas. As filiais remetem seus pedidos para o Depósito. Existindo estoque, o Depósito atende os pedidos. Caso contrário é feita uma sugestão de compras e o Comprador da Matriz fecha um pedido junto ao Fornecedor, para entrega no Depósito. Quando o Depósito receber os produtos ele atenderá as filiais. Compra efetuada pela filial para entrega na própria Filial, podendo ou não esta negociar as quantidades, diretamente com o fornecedor. Os itens e as condições de compras são negociados pelo departamento de Compras com o fornecedor, para todas as filiais.
025	PRIORIDADE DE ATENDIMENTO	1 2 3 4 5	PRIMEIRA SEGUNDA TERCEIRA QUARTA QUINTA	Esta tabela corresponde a definição hierárquica numérica e seqüencial de prioridade de atendimento a ser informada no cadastro de filiais para efeito de abastecimento. A prioridade menor define a precedência sobre as demais filiais catalogadas. A prioridade pode ser definida de forma seqüencial contínua, permitindo haver, ou estar mais de uma filial com o mesmo nível de prioridade. A quantidade disponível para abastecimento sendo insuficiente para atender a todas as filiais, forçará à seleção pelo sistema, atendendo de forma equitativa às filiais de mesma prioridade ou imediatamente seguintes, deixando sem atendimento as prioridades posteriores. Esta tabela será acessada por ocasião do cadastramento da filial, e na distribuição o sistema irá "tratar" este campo para gerar abastecimento às Filiais através da integração com o sistema de Faturamento.
032	TIPOS DE PALLET	1 2 3 4 BLOCAGEM1 BLOCAGEM2 ENDEREÇO1 ENDEREÇO2 ENDEREÇO3 ENDEREÇO4 ENDEREÇO5 ENDEREÇO6	PADRÃO PALLETE GRANDE PALLETE PEQUENO GAIOLA ESTRUTURA BLOCADO PICKING RESERVA TROCA DEVOLUÇAO AVARIA EXPEDIÇÃO	Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem associação correspondente a descrição dos tipos de pallet's utilizados no armazenamento de mercadoria, a serem informados no cadastramento de produtos.
220	TEMPO DE DESCARGA	DOCAHORA	CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2 30,000000 120,000000	Esta é utilizada para agendamento de recebimento, onde: CONTEÚDO 1 = mínimo de minutos para descarga CONTEÚDO 2 = máximo de minutos para descarga
250	ICMS NA FONTE (INSCR 184)	LIVR99NT	0,000000000 1,000000000	Controlar a emissão de livro de preços dentro do Estado, quando da seleção de mais de 4 condições de pagamentos, para que a coluna condições não selecionadas, não liste o valor a vista, onde: No acesso LIVR é fixo, 99 corresponde ao código da figura e NT é fixo; No conteúdo 1 ou 2 deverá conter pelo menos uma casa inteira.
250	ICMS NA FONTE (INSCR 184)	AAACCCNNFF	Figura Fiscal com até 2 (dois) dígitos (FF)	Utilizado pela Venda Assistida EAD e permite o controle da troca de figura fiscais, onde: AAA = Código da agenda (no caso de EAD, agenda de venda) CCC = Código fiscal de operação (para dentro e fora do estado) NN = Natureza do cliente (Cadastro de Tipos) FF = Figura fiscal do produto Cadastrar no conteúdo o código da figura fiscal destino para consulta na tabela fiscal mercantil. Atenção: Devido à restrição de informar código de figura fiscal com até 2 (dois) dígitos, pode-se utilizar para esta mesma finalidade o programa VABUTESP, conforme tela abaixo: Image Modified

Recebimento

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO


AGENDAS

001

007
016
999

COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA
CONHECIMENTO DE FRETE
USO E CONSUMO

REGISTRO CONTÁBIL DO INVENTÁRIO

Essa tabela corresponde a relação de códigos que identificam as operações da empresa a nível de contabilidade, custo, distribuição, contas a pagar, contas a receber, livros fiscais, recebimento, etc. O código da agenda deve ser informado na tabela contábil, onde são parametrizadas as informações necessárias para a integração dos diversos módulos do sistema. Ao código de agenda deve ser associada uma descrição que defina com clareza a movimentação em questão, similarmente a um código fiscal de operação.
Para funcionamento dos Módulos de Recebimento, Faturamento, Distribuição, Contabilidade e Fiscal, deverão ser cadastradas as seguintes agendas fixas do Sistema RMS nesta tabela:
090 -Saldo Diário do Contas a Pagar
091 - Saldo Diário do Contas a Receber
092 - Saldo Diário de Estoque
093 - Saldo Diário de Desconto Financeiro
094 - Sem uso
095 - Sem uso
096 - Sem Uso
097 – Abatimento Pagar/ Receber
098 – PIS Antecipado
099 – COFINS Antecipado
100 - ICMS
101 - Descontos
102 – Abatimentos
103 - Juros
104 - Multa
105 – Cartório
106 - PVV - LF
107 - Sem Uso
108 - Complemento - LF
109 - Diferença - LF
110 - Despesa Financeira - LF
111 - ICMS Fonte - LF
112 - Funrural - LF
113 - Substituição Tributária - LF
114 - Frete - LF
115 - IPI - LF
116 - Crédito Presumido – LF
117 – IRRF - LF
118 - INSS - LF
119 - PIS não cumulativo - LF
120 - COFINS não cumulativo – LF
XXX – PIS Retido - LF
XXX – COFINS Retido – LF
XXX – PIS Antecipado – LF
XXX – COFINS Antecipado – LF
XXX - CSLL Retido – LF
XXX - ISS Retido - LF
XXX – ISS Não Retido - LF
Obs.: 1. -As agendas com número XXX são definidas pelo usuário através do parâmetro 116.

N.º	NOME

			ACESSO

		CONTEÚDO

	DESCRIÇÃO


057	TIPOS DE VEÍCULOS

01
02
03
04
05

CARRETA
KOMBI
TRUCK
FIORINO
TOCO

Esta tabela define o tipo de veículo utilizado no agendamento de portaria, para recebimento de mercadorias.


053	NÚMERO DA ORDEM DE PRODUÇÃO

ROMANEIO

000000

Acesso que permite que o Sistema controle a sequência numérica (com 06 posições) dos romaneios. Esta mesma sequência será utilizada também para as transferências internas associadas ao romaneio.


084	ORDEM DE PRODUÇÃO

RECSAITRN

RECENTTRN

RECSAIATU

RECENTATU

ATUALIZAND

999

999

999

999

N

Em seu conteúdo deverá ser cadastrado o código de agenda de transferência saída dos associados para produtos genéricos.
Em seu conteúdo deverá ser cadastrado o código de agenda de transferência entrada dos associados para produtos genéricos.
Em seu conteúdo deverá ser cadastrado o código de agenda de transferência saída dos genéricos para produtos produzidos.
Em seu conteúdo deverá ser cadastrado o código de agenda de transferência entrada dos genéricos para produtos produzidos.
Acesso para não permitir a atualização simultânea da produção.

CONTEUDO  N (para uso do Sistema).
As agendas que forem usadas nos acessos acima deverão ser cadastradas na Tabela Contábil da seguinte forma:
SérieNF : "TI" NF C/Item : "S"
EmiteNF : "N" Conf.Cust : "N"
ListaLF : "N" Tipo Nota : "T"
Atu Estoq : "S" Tipo Emiss : "1"
Atu Custo : "S" Romaneio : "S"


088	COLUNAS DO PONTO DE SITUAÇÃO

Esta tabela será utilizada para dar manutenção nas colunas do relatório do Ponto de Situação e será cadastrada automaticamente pelo próprio programa que dá manutenção nestas colunas, ou seja, o usuário não deve cadastrá-la.


099	ERROS DA CRÍTICA DO RECEBIMENTO

E 01	Filial Inválida.
E 02	Condição de pagamento diverge da NF
E 03	Filial não recebe sem pedido.
E 04	Origem / destino inválido ou não cadastrado.
E 05	Origem / Destino devem ser da mesma Empresa.
E 06	Condição de pagamento não cadastrada.
E 07	Origem / Destino devem ser de Empresas diferentes.
E 08	Transportadora não cadastrada ou inválida.
E 09	Tabela contábil não cadastrada.
E 10	Valor da NF não confere com a agenda.
E 11	Código fiscal inválido ou não cadastrado.
E 12	Nota Fiscal sem seção.
E 13	Estoque insuficiente.
E 14	Produto sem pedido.
E 15	Pedido já baixado.
E 16	Pedido não direcionado para a filial.
E 17	Quantidade recebida maior que o saldo do pedido.
E 18	Pedido não cadastrado.
E 19	Tabela Fiscal inexistente (Venda).
E 20	Tabela Fiscal inexistente (Compra).
E 21	Valor da NF diverge do valor calculado pelo sistema.
E 22	Valor do ICMS diverge do calculado.
E 23	Base de cálculo diverge da calculada.
E 23	Base de cálculo diverge da calculada.
E 24	Valor do ICMS Frete diverge do calculado.
E 25	Funrural não pode ser zero.
E 26	Valor do IPI diverge do calculado.
E 27	Valor do ICMS diverge do calculado.
E 28	Data de emissão > data processamento > data da agenda.
E 29	Digitação do romaneio não foi efetuada.
E 30	Vencimento diverge do calculado.
E 31	Excesso de Figuras Fiscais.
E 32	Seções dos produtos divergem da informada.
E 33	Valor do custo zerado.
E 34	Produto produzido em agenda de compra.
E 35	Produto FOB sem conhecimento de frete.
E 36	IRRF difere do calculado/ Tabela não existe.
E 37	Divergência de preços ou quantidades.
E 38	UF do pedido diverge da nota fiscal.
E 39	Frete Conjugado – critica da nf de Conhecimento – nf de entrada não incluída
E 40	Frete Conjugado – critica da nf de Conhecimento – nf de entrada já atualizada
E 41	Frete Conjugado – critica da nf de Conhecimento –Valor da nf de entrada não confere com valor informado no relacionamento
E 42	Frete Conjugado – critica da nf de Conhecimento –frete não rateado
E 43	Frete Conjugado – critica da nf de entrada –NF's Com Erros Lancto. Frete
E 44	Frete Conjugado – critica da nf de Entrada – NF Com Divergência No Recebim.
E 45	Frete Conjugado – critica da nf de Entrada – NF Não Relacionada
E 46	Frete Conjugado - critica da nf de Entrada – NF de frete Não Atualizada
E 47	Comp.Receita/Detalhe NF N Exis
E 48	Validação de conjunto - Qtde Faturada/Recebida Diverg
E 49	Validação de conjunto - Preço Embalagem Divergente
E 50	INSS dif. Calculado / Tab.não existe.
E 51	Produto Marca Própria.
E 52	Novo custo fora do permitido.
E 53	Cond. Pgto. NÃO É ANTECIPADA
E 54	Mov (AG2VCTRL / AG2VTAGE) NÃO ENCONTRADA
E 55	Divergencia entre produtos SKU
E 56	PAR 166 (TESDOCDINH) Não encontrado
E 57	Grade SKU não cadastrada.
E 58	Recebimento a menor que pedido
E 59	Fornecedor FRETE FOB sem negociação
E 60	Pedido Frete não cadastrado
E 61	Valor frete não conf. c/ pedido.
E 62	Vencimento difere
E 63	SEM Registro de Estoque
E 64	Quantidade difere
E 65	Campo TAB Ativa da Agenda = N
E 66	Campo Incl. Manual Agenda = N
E 67	FUNRURAL diferente da soma dos itens
E 68	Custo MAIOR que Anterior
E 70	Dados Subst. Trib. NÂO DIGITADO
E 72	Item filho fora de linha
E 85	Nota Fiscal já existe
E 87	Forn FP FUNRURAL NÃO INFORMADO
E 88	Valor do Abatimento incorreto
E 89	Total das seções difere do Calculado.
E 90	Total dos Vencimentos difere Do Calculado
E 91	Imposto Invalido / Valor Invalido
E 92	ISS Dif.Calc/Tab. Não Existe
E 93	CSLL Dif.Calc/Tab. Não Existe
E 94	COFINS Dif.Calc/Tab. Não Existe
E 95	PIS Dif.Calc/Tab. Não Existe
E 96	Nota Sem Detalhes
E 97	Nota Sem Vencimentos
E 98	Seção Não Cadastrada
E 99	Produto em Inventário

DESCRIÇÃO

Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação às mensagens de crítica ou inconsistência de dados quando da operação de recebimento de mercadorias. As codificações com suas respectivas mensagens de erro são previamente determinadas pelo sistema, permitindo identificar as divergências de dados, tais como "item sem pedido", "condição de pagamento diferente da nota", etc.; quando do Recebimento".

Na inexistência dos parâmetros acima o sistema não criticará o erro E52, podendo receber a mercadoria com variação fora dos parâmetros. Este erro também é controlado através do programa VITUTRAN (controle de acesso de usuários), a qual pode ser liberada ou não a sua atualização.

190

PROGRAMAÇÃO ENTREGAS COMPRAS

PALLETnnn

VEÍCULO XXX

99

30 30 24000
30 30 1000
30 30 12000

Esta tabela será utilizada para agendamento de Recebimento nas docas, sendo:
No acesso nnn corresponde ao número de pallets e no conteúdo o 99 corresponde ao código do veículo que compõe.

No conteúdo XXX corresponde ao número ao código do veículo e os conteúdos:

CONTEUDO 1 = tempo para descarga em minuto e ao granel
CONTEÚDO 2 = tempo para descarga em minuto paletizado
CONTEÚDO 3 = Capacidade em quilos (KG) que o veículo suporta


199	PORTARIA

AAUTSEC001
AAUTSEC010
AAUTSEC011

CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2

35

510 35
511 35

Esta tabela será utilizada para agendamento de recebimento de notas fiscais de transferência, onde:
CONTEUDO 1 = código de agendamento de compra
CONTEUDO 2 = código de agendamento de bonificação


380	FUNRURAL PESSOA JURÍDICA

MM / AA

CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de FUNRURAL vigente.
CONTEÚDO 2: ZERO
CONTEÚDO 3: ZERO

Tabela para indicar o percentual de FUNRURAL PARA PESSOA JURÍDICA, onde:
Acesso: MM / AA: Cadastrar mês e ano de competência.
Conteúdo 1º: Cadastrar a alíquota de FUNRURAL vigente.


379	FUNRURAL PESSOA FÍSICA

MM / AA

CONTEÚDO 1 – Cadastrar a alíquota de FUNRURAL vigente
CONTEÚDO 2 – 0
CONTEÚDO 3 – 0

Tabela para indicar o percentual de FUNRURAL, onde:
MM / AA: Cadastrar mês e ano de competência.
CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de FUNRURAL vigente.

...

Cadastro e Preços/ Livros Fiscais

N.º	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
019	CÓDIGOS FISCAIS	000 a 999	Informar a descrição fiscal do código de operação	Esta tabela corresponde a relação dos códigos fiscais de operação (CFOP), praticados oficialmente nas notas fiscais ou operações, conforme a legislação fiscal em vigor, com sua respectiva descrição da operação, para serem informados nas tabelas "Fiscal Mercantil" e "Contábil". OBS.: Atualização feita pelo VABCFOP (DE/PARA) CRF/CFOP Informar o código fiscal de operação, com três dígitos, que será tratado como CRF - Código de Referência Fiscal a ser associado ao CFOP - Código Fiscal de Operação, com quatro dígitos, praticado oficialmente em operações, conforme a legislação fiscal em vigor, com sua respectiva descrição da operação. Esta associação deverá ser feita na Tabela Contábil e na Manutenção do Código Fiscal, conforme descrito adiante em "Cadastros", sendo informado na Tabela Fiscal o CRF apenas. Importante observar que a sequência de 000 a 799 é reservada à Fiscalização Brasileira, devendo seguir o que for publicado no Diário Oficial. A sequência de 800 a 999 pode ser criada pelo usuário para registrar operações não fiscais, de interesse administrativo de sua empresa, não sendo obrigatória a associação a um CFOP de quatro dígitos.
021	OPERAÇÃO	1 2 3 4 5 6 7 8 9	TRIBUTADO ISENTO COM CRÉDITO DE ICMS ÑÃO TRIBUTADO SEM CRÉDITO DE ICMS SUBST. VALOR INF. P/ CALCULADO DESC ICMS NO VR. CONT (C/ DEST) DESC ICMS NO VR. CONT (S/ DEST) OP.1, C/ REDUÇÃO SOMENTE PVV OP.2, C/ REDUÇÃO SOMENTE PVV OP.3, C/ REDUÇÃO SOMENTE	Informar os códigos de tributação a serem utilizados na impressão dos Livros Fiscais, com base na legislação fiscal atual, que são os códigos 1, 2 e 3. Esta tabela também é utilizada para indicar operações com tratamento diferenciado do imposto, permitindo cálculos especiais para posteriormente, para efeito de impressão dos Livros Fiscais, imprimir um dos três códigos válidos (1, 2 ou 3), tais como: Código 4 - Para créditos de ICMS diferentes da nota fiscal de origem. Para produtos de entrada de fora do Estado, cuja legislação interna difere da do Estado de origem e a mesma prevê a escrituração já pela alíquota corrigida, deve-se utilizar o código de operação 4. Desta forma o sistema substituirá o valor do ICMS da Nota Fiscal (informado) pelo da Tabela Fiscal (calculado). Códigos 5 ou 6 - Para os casos previstos na legislação da Zona Franca de Manaus, onde o ICMS é deduzido da base de cálculo, como se fosse um desconto comercial, para se encontrar o valor contábil. Será código 5 quando este desconto é destacado e código 6 quando não destacado na Nota Fiscal. Em ambos os códigos, o tratamento fiscal final será "1 - Tributado pelo ICMS". Esta operação fará com que o sistema sempre abata o valor do ICMS normal do valor da base de cálculo para encontrar o valor contábil (Valor total da nota fiscal). Para encontrar o custo sem ICMS do produto, abaterá deste mesmo valor do ICMS normal. Códigos 7, 8 ou 9 - Substituição Tributária com redução da base de cálculo do ICMS antecipado (PVV). São operações em que ocorre substituição tributária com redução de base de cálculo do ICMS antecipado (PVV). Podem ocorrer nas operações 7, 8 ou 9, que são substituídos posteriormente, para efeito de impressão dos Livros, pelos códigos 1,2 ou 3, respectivamente. Caso existam estas operações na empresa, defina-as na Tabela Fiscal Mercantil, informando o percentual de redução na coluna "%RED.BAS.".
023	CÓDIGO DE GERENTES	00001 a 99997 99999 CONTATOPAG	Nome do GERENTE NOME DO CONTATO NOME DO CONTATO	Esta tabela corresponde a relação dos gerentes responsáveis pelas filiais ou departamentos catalogados na empresa, e vinculados cada um a um código numérico, a ser informado no cadastro de filiais, para permitir a sua identificação quando da avaliação ou análise de dados por filial ou departamento. Através da utilização do código numérico do gerente o sistema permite a execução de controles diversos para uma efetiva administração das vendas por departamento ou filial. Definir o nome do responsável que irá assinar a apuração de resultado, onde: 99999 – colocar o nome do contato. – SINTEGRA Nome do contato no Contas à Pagar
023	Gerentes	RESPONSCTB	9999999	Códigos de Gerentes, o acesso RESPONSCTB com o código sem dígito do representante/contato da Empresa (Responsável Contábil) pela transmissão do arquivo. Este código deverá estar previamente cadastrado no Cadastro de Contato, conforme mais adiante. OBS.: ESPECÍFICO DE CLIENTES DO CEARÁ.
023

	CONTffffff f = Filial SEM Dígito	Nome do Contato	Permite a impressão do nome do contato no cabeçalho da Carta d Abatimento. OBS: cadastrar o "CONTATO" para cada filial.
200	VALOR MÁXIMO LIBERAÇÃO RCP	DIFLIVRO	999999,99 999999,99 0000	Informar valor e percentual máximo para liberação de um documento no Recebimento, inibindo a emissão de valores de arredondamento na coluna de "outros" do Livro. No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação, e no 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: Os valores da coluna "Outros" serão emitidos se menores que o conteúdo 1 e menores que o resultado do valor percentual multiplicado pelo valor contábil da nota.
201	CÓDIGO DE PAUTA	99999999 PAUTAPOR UF	CONTEUDO 1 99,99 CONTEUDO 2 0000 CONTEÚDO 3 0000 CONTEÚDO 1 1 CONTEUDO 2 0000 CONTEÚDO 3 0000	Acesso "999999999" - Informar o código da pauta no acesso, podendo ser um código sequencial ou o próprio código do produto e, no conteúdo 1, o valor de pauta, estabelecido como base de cálculo do ICMS, independentemente do valor praticado na venda efetiva. Se no cadastro do produto for cadastrado como código de pauta "999", valerá como acesso à tabela o código do produto e como conteúdo o valor de pauta informado, sendo atualizado automaticamente esta tabela 201 pelo Sistema. Acesso "PAUTAPORUF" - Informar no conteúdo 1 o código 1. Estando cadastrado este acesso não será considerado o acesso anterior, permitindo que seja cadastrado em tabela a parte o valor de pauta por Estado. Ao incluir ou alterar um produto ou ao incluir ou dar manutenção de um produto em uma Tabela de Fornecedor, se for informado o código 1 no campo de pauta, o Sistema irá abrir uma tabela para informação do valor de pauta daquele item por Unidade da Federação.

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Contas a Pagar

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
022	AGRUPAMENTO DE PORTADORES	001 002 003	BANCO CARTEIRA ADVOGADOS	Essa tabela corresponde a relação das alternativas de grupos de portadores de títulos existentes na classificação de cobrança. Deve ser informado no campo 8 do cadastro de portadores. A tabela de agrupamento de portadores permite ao sistema gerar informações sintéticas, dentro do módulo de Contas a Receber.
034	INSTRUÇÃO CODIFICADA 1	001	ISENTO	Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação a mensagens, objetivando que sejam utilizadas com o fim de instruir cobranças, a ser informada no cadastro de portadores no campo "20". As mensagens serão impressas quando da emissão dos documentos de cobrança, fichas de compensação e outros.
035	INSTRUÇÃO CODIFICADA 2	001 002	PROTESTAR NÃO PROTESTAR	Esta tabela corresponde a instrução de protesto de um título, a ser informado no campo "22" do cadastro de portadores.
113	Tabela de Cálculo de Juros	CTRRECJUR	1 Zero Zero	Diferenciação de juros simples ou composto no cálculo do Contas à Pagar

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Contabilidade/ Faturamento

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
026	OUTROS DÉBITOS E CRÉDITOS	ATIVOFIXO USOCONSUMO SUBSTSITUA	000 000 S/N	ATIVO FIXO - Acesso utilizado para que a apuração fiscal demonstre o diferencial de alíquota e, para que a parte referente a compra de ativo, entre como um estorno de débito. Deverá ser cadastrado também o acesso "ATIVO" no parâmetro 120 - Agendas Entradas Específicas. O código fiscal que irá para o arquivo de Outros Créditos e Débitos, Estorno de Crédito e Débitos, será o mesmo da nota fiscal, ou seja, a agenda é a da tabela, mas o CFO será o da nota fiscal. Não necessita de parametrização por parte do usuário. USOCONSUMO - Idem ao que está descrito para ATIVO FIXO. SUBSTISITUA - Esta tabela também é utilizada para considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo: "S" - No cálculo de substituição tributária considera o campo de "substituído"; "N" - No cálculo de substituição tributária não considera o campo de "substituído".
070	TIPOS DE REGISTRO FISCAL	IMPRIMEIPI	"N" "S"	Para que as informações do IPI NÃO Saiam no Livro de Registro Entradas/ Saídas. Para que as informações sobre o IPI SAIAM no livro de registro apenas p/ contribuintes do IPI.  OBSERVAÇÃO: Modelos de Livro Fiscal Modelo P1A e P2A VGLRLENG (Entradas) VGLRLSAG (Saídas)

Cadastro e Preços/ Fiscal

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
030	INTEGRAÇÃO	999999 DTAGDEXP	TRANSMITE S/N	É imprescindível que se cadastre a Tabela 030 (Tabela de Integração), antes de se iniciar qualquer processo de importação/exportação de arquivos com o conteúdo "TRANSMITE", definindo na mesma todas as Filiais integrantes do processo, informando os códigos das mesmas com dígito em 6 posições. DTAGDEXP - Este parâmetro solicitará a data da agenda e fechará dia na Tabela de Fechamento do fiscal Caso o Conteúdo 1 seja = "S".

Contas a Pagar/ Receber

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
033	ESPÉCIE DE DOCUMENTO DE COBRANÇA	001	DUPLICATA MERCANTIL	Esta tabela corresponde a relação de códigos a serem informados no cadastro de portadores (campo 19), para controle de fita e que permitem sua associação aos nomes dos documentos de cobrança. A codificação permitirá ao sistema identificar documentos tais como, "duplicata mercantil", "nota fiscal fatura", e outros a serem utilizados nos módulos do sistema de Vendas, Faturamento, Contas a Receber.
036	CARTEIRA BANCÁRIA	011 00001	COBRANÇA SIMPLES 999999	Esta tabela corresponde a modalidades de códigos de carteira bancária para títulos em moeda corrente a ser informados no campo 24 do cadastro de portadores. A codificação permite ao sistema identificar os sistemas de cobrança, tais como "cobrança simples", "cobrança eletrônica", etc.; a serem utilizadas pelos módulos do sistema de Contas a Pagar, Contas a Receber, Vendas, Faturamento. Esta tabela também trata o código de responsabilidade do Banco. O acesso é numérico composto por 5 dígitos e deve ser informado o portador com código de responsabilidade, e o conteúdo é composto por 6 dígitos e deve ser informado o código de responsabilidade com dígito verificador.
037	MOTIVO DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	001	ROUBO	Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos de devolução de cheques. A codificação permite ao sistema identificar motivos de devolução de cheques, tais como "roubo", "cheque sem fundos", etc.; a serem utilizados nos módulos do sistema de Contas a Pagar e Contas a Receber, quando da manutenção de faturas.
038	MOTIVO DE BAIXA DE TÍTULOS	001 002 003 004 005 007 011 012 013 014 015 021 022 023 024	RECEBIMENTO TOTAL RECEBIMENTO PARCIAL ABATIMENTO TOTAL ABATIMENTO PARCIAL TÍTULO INCOBRÁVEL BAIXA PARA DESCONTO TOTAL RECEBIMENTO TOTAL EM CARTÓRIO RECEBIMENTO PARCIAL CARTÓRIO ABATIMENTO TOTAL EM CARTÓRIO ABATIMENTO PARCIAL CARTÓRIO TÍTULO INCOBRÁVEL CARTÓRIO RECEBIMENTO TOTAL JURÍDICO RECEBIMENTO PARCIAL JURÍDICO ABATIMENTO TOTAL JURÍDICO ABATIMENTO PARCIAL JURÍDICO	Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos ou informações relativas às baixas dos títulos em cobrança. A codificação permite ao sistema identificar motivos de baixa de títulos, tais como "baixa normal", "baixa parcial", etc.; a serem utilizados nos módulos do sistema de Contas a Pagar e Contas a Receber, quando da manutenção de baixas. Os códigos 05, 15, 25, 30 e 40 não integram na Contabilidade. Os códigos 51 e 52 não são considerados no cálculo final das comissões, ambos têm o mesmo conceito dos motivos 1 e 2, porem são desconsiderados no relatório de comissões.
038

025
030
033
040
041
042
051
052

TÍTULO INCOBRÁVEL JURÍDICO
CANCELAMENTO
ABATIMENTO
BAIXA TOTAL POR DUPLICIDADE
BAIXA TOTAL POR REPOS.MERCAD.
BAIXA PARCIAL POR REPOS.MERCAD.
BAIXA TOTAL SEM COMISSÃO
BAIXA PARCIAL SEM COMISSÃO


039	TIPOS DE OPERAÇÕES COM FITA REMESSA	01 02 03 04 05	REMESSA BAIXA DÉBITO ABATIMENTO CANCELA ABATIMENTO	Esta tabela corresponde a relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (entrada, pedido de baixa, etc).
113	Tabela de Cálculo de Juros	CTRRECJUR	1 Zero Zero	Diferenciação de juros simples ou composto no cálculo do Contas à Pagar
303	ÍNDICES PARA INDEXAÇÃO MONETÁRIA	01/01/96 02/01/96 03/01/96	CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice de correção monetária para possibilitar transformar valores antigos, passados ou registrados anteriormente, em valores reais para uma data presente, ou opcional para análise, como por exemplo: cálculo de preço de venda para produtos de política de preços "A". Para cada data deve ser informado o índice em uso, podendo ser lançado na terceira coluna o índice inicialmente previsto. A tabela de indexação monetária permite ao sistema gerar informações gerenciais, assim como corrigir valores para eventual ou não atendimento de exigências legais. As informações gerenciais poderão ser obtidas do sistema através dos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Contabilidade, dados de estoques, etc. Deve-se manter o índice atualizado diariamente. De acordo com a necessidade da empresa, pode-se criar outras tabelas de moeda para indexação monetária, no intervalo de numeração de tabelas de 300 a 399.

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Frente de Loja/ Fechamento de Caixa e Fiscal

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
026	AGENDA OUTROS E ESTORNO


041	Tipo de Bônus	BONUSX	Onde "X" é de 1 a 9 Conteúdo é a descrição do Bônus


045	Parametrização de Imp/Exp de PDV	XXXXXXXEST	Conteúdo = "S"	No momento deixar este campo liberado somente para o PDV 44
045

		CVD12 + Filial com 5 posições: Ex.: CVD1200001	Agenda Com 3 posições	VGPGCM12. O programa tem a finalidade de importar as comissões, lendo o arquivo de venda do pdv. Para isso, o arquivo de venda deve estar na DBW. Após a importação os dados são carregados na tela. Opção de gerar Registro Fiscal.
045

		AGDVENKT2	"XXX", onde XXX é o código da Agenda Esta agenda não controla deve controlar estoque	Agenda de Venda de Produto Tipo 3 KT, quando parâmetro TIPOCTRLKT estiver como "2"
045

	NNNNNNNP03	"NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03"	Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola
045

		TRCANCANUL	Conteúdo "S"	Serve para trocar o valor que é importado no campo de cancelado paraanulado e vice-versa.
045

SO_RECBppp

Conteúdo "S"


045

		NFFISCM1	Conteúdo 1= ddmmaa	CADASTRO DE TABELAS
045

	LLLLLLL>CRM	Filial CRM	LLLLLLL= Loja Tesouraria sem dígito
045	Parametrização de Imp/Exp de PDV	AGDCHFRETE AGDNFFRETE	111222333444555666777888999000	Onde cada três 3 dígitos correspondem a uma agenda, sendo AGDCHFRETE para Conhecimento de Frete e AGDNFFRETE para Nota Fiscal de Frete. OBS.: ESPECÍFICO DE CLIENTES DO CEARÁ.
045	PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV	PDV54	PDV VISUAL MIX	PDV VISUAL MIX
045	PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV	AGDENCARGO FISPDV MEM96 CHECAETQ FIGDESPFIN	999999 (S/N)001 S S XX	Esta tabela contém os parâmetros definidos no Painel de controle PDV. Acesso para possibilitar a gravação dos acréscimos financeiros em uma agenda com código fiscal 599, deduzindo este valor da agenda de código 512 do mapa resumo de caixa. Conteúdo - Indicar o código da agenda que será usada para gravar os acréscimos financeiros (Cód. Fiscal 599) com 3 posições numéricas, e o código da seção que será gravada no Fiscal, com mais 3 posições numéricas. IMPLEMENTAÇÕES SOLICITADAS PELOS CLIENTES SITUADOS NO ESTADO DA BAHIA, NÃO SENDO NECESSÁRIO O SEU CADASTRAMENTO PARA OS DEMAIS CLIENTES. Acesso para permitir gravar no Livro Fiscal todos os registrados, PDV a PDV, para atender a legislação fiscal do Estado do Ceará. CONTEUDO  Uma posição alfanumérica informando se o fechamento irá ou não gravar o fiscal PDV a PDV, podendo conter "S" ou "N". Três posições numéricas contendo o código da seção a ser gravado no fiscal para cada PDV. Esta seção deverá estar cadastrada na classificação mercadológica e no cadastro de seções da loja selecionada. ALTERAÇÃO PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO FISCAL DO ESTADO DO CEARÁ, NÃO SENDO NECESSÁRIO O CADASTRAMENTO PARA OS DEMAIS CLIENTES. Acesso para tratar os novos códigos para memória fiscal 96. CONTEUDO  "S" se a loja tiver PDV com memória fiscal 96. Acesso para bloquear a emissão de etiquetas de produto para produtos com tipo de etiqueta 3 (Código rápido) e 4 (Produto pesado). CONTEUDO  "S" para bloquear a emissão das etiquetas tipo 3 e 4. Controlar a figura para lançamento da despesa financeira, no relatório de apuração de resultados, onde: No conteúdo, informar o código da figura para despesa financeira.
045	PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV	ETQPERM	14 12	Acesso para indicar quais os tipos de etiquetas são permitidos para impressão. CONTEUDO  Deve-se informar, com uma posição numérica, os códigos de etiquetas cadastrados na Tabela 040 - Tipo de etiqueta do produto, permitidos para impressão. As etiquetas de código sem permissão de impressão somente poderão ser impressas se constarem na Tabela 058 – Classificação de etiquetas, como "G" (Gôndola), não sendo permitida para as que forem identificadas como "P" (Produto). O número 12 indica que as etiquetas identificadas como P (produto) na tabela 058 (neste caso 05), só serão impressas para produtos com tipo de etiqueta de produto igual a 01 e 02 ou seja produtos cadastrado com EAN interno e EAN do fornecedor, não permitindo impressão para CP (03) e produtos pesados (04). Sendo assim, vamos imaginar que o cliente, independente do acesso cadastrado no ETQPERM ser igual a 1, ou seja permite a impressão de etiquetas do tipo P somente para produtos com EAN interno, e o cliente deseja imprimir apenas para o setor Têxtil cuja seções são iguais a 20, 21 e 22, produtos do tipo igual a 02 (EAN do fornecedor), para isso deve-se cadastrar a tabela 045 da seguinte forma: Tabela: 045 – TABELA AUXILIAR INTEGRACAO PDV ETQSEC020 - S ETQSEC021 - S ETQSEC022 - S
		VASILHAME LISTAVASIL CALYP3ALIQ	(S/N) 999999 (S/N)	Indica que o valor do vasilhame é meramente informativo (Conteúdo = "S") ou que integra o valor total entregue do relatório de caixa (Conteúdo = "N"). Indicar neste acesso, com grupos de três posições numéricas, os códigos de PDV's que serão assumidos pelo Fechamento de Caixa como PDV's de vasilhame. Os valores destes PDV's não irão agregar o valor contábil e serão listados a parte no mapa resumo como PDV's de vasilhames. Seus valores não serão somados aos valores dos documentos de caixa (finalizadoras). O conteúdo deverá ser "S" se o arquivo de retorno fiscal somente contiver 3 alíquotas. Caso este acesso não seja cadastrado, ou seja cadastrado com "N", o programa continuará a fazer a captura pelo layout normal como sempre fez.
045	PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV	AGENXXXWWW	NNESNSSSSSCN1NNNNNN	Este acesso altera a régua da tabela contábil da agenda onde: XXX – Informar o código da agenda; WWW – Informar o código fiscal desta agenda. O conteúdo será correspondente às 19 ocorrências da régua da Tabela Contábil. Ex: O primeiro (N) – Se integra Contas a Pagar; O segundo (N) – Se emite nota fiscal. O terceiro (E) – Se registro de Entrada ou Saída.
045

SIMULA999

(S/N)

Permite a simulação de um Gestão sendo um STORE(loja) para gerar importação dos arquivos de agendas (F-dobra nota), nos casos de uma loja ser um Centro de Distribuição.

Conteúdo S = simula
N = não simula


	CODNAOCAD	99999999	Acesso que permite receber do PDV as vendas efetuadas de produtos não cadastrados no Sistema RMS. CONTEÚDO  99999999: Código do produto com dígito, que deverá ser cadastrado no Sistema RMS como produto classe "D" (não exportado para o PDV).
045

		AGDVENREP	"AAA" Onde AAA – Código da Agenda de Saída	Agenda de Venda por Representante de Produtos de Serviço Este agenda deve ser especifica para importação de vendas por representante.
045

	AGDDEVPDV AGDNDVPDV AGDNVDPDV AGDVENPDV	999 999 999 999	Acesso que permite informar a agenda de devolução de insumos do PDV. CONTEUDO  Código da agenda com três dígitos. Acesso que permite informar a agenda de venda de insumos do PDV. CONTEUDO  Código da agenda com três dígitos. Acesso que permite informar a agenda de devolução de itens do PDV. Acesso que permite informar a agenda de venda de itens do PDV. CONTEUDO  Código da agenda com três dígitos.
045	PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV	AGDFISCAL FECHAGDddd	999 SEC number(3) Seção FIG number(3) Figura FLG varchar2(1) Saída Automática AGE number(3) Agenda TIP number(7) Origem PGT number(3) Condição de Pagamento POR number(7) Portador Destino FLP varchar2(1) S quando o Portador destino é fixo OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Layout do FECHAGD. Vale lembrar que este acesso deve ser cadastrado somente no Painel de Controle da Tesouraria.	Acesso que permite informar a agenda que integra os valores do PDV no Livro Fiscal. CONTEUDO  Código da agenda com três dígitos Acesso que permite informar a agenda para os documentos (finalizadoras) cadastrados no Fechamento de Caixa, sendo que, deverá ser informada uma agenda para cada tipo de documento. A Tabela 045 – FECHAGDddd, onde "ddd" é o tipo do documento passa a ter o seguinte lay-out. Os campos SEC e FIG já existiam anteriormente. SECnumber(3)Seção FIGnumber(3)Figura FLGvarchar2(1)Saída Automática AGEnumber(3)Agenda TIPnumber(7)Origem PGTnumber(3)Condição de Pagamento PORnumber(7)Portador Destino FLPvarchar2(1)S quando o Portador destino é fixo

FISESPECIE

AAA

Acesso que permite informar a série da agenda de vendas por itens do PDV.
CONTEUDO  AAA : Informar a série com três posições alfanuméricas.


	FISSERIE CLIVARFIS	AAA 9999999	Acesso que permite informar a série da agenda para emissão do Mapa Resumo de Caixa. CONTEUDO  AAA : Informar a série com três posições alfanuméricas. Acesso que permite informar o cliente varejo padrão para vendas do PDV. CONTEUDO  9999999 : Código do cliente varejo com dígito.
045

	XXXXXXXCLV XXXXXXX = Código da filial SEM dígito	Cliente Varejo	Cadastrar o numero do Cliente Varejo na tesouraria. Isso evita a mensagem cliente não cadastrado
045

		FINATCffff	1- abcd	Tab. Integração com PDV Tabela 45-FINATCffff < finalizadora> Posição 1 = '9' -> Finalizadora de indenização Posição 4 = '1' -> Baixa o Contas a Receber
045

	PDV44PRCVN	1-"S"-Envia preço normal	Envia Preço Normal no arquivo de cadastro para o PDV (Não envia preço de oferta)
045

COFRESAIDA

Saídas EXATAMENTE IGUAL a venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.
Saídas MENOR ou IGUAL a venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.
Saídas MAIOR ou IGUAL a venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.

o sistema somente permitirá a atualização do movimento,
se o valor das saidas for:
Conteúdo 1, 2 ou 3

		AGDNFPDV AGDCANPDV	999 999	Acesso que permite informar a agenda da nota fiscal associada a um cupom fiscal (PDV). CONTEUDO  999: Código da agenda com três dígitos para gravação das notas associadas a cupom. Acesso que permite informar a agenda para cancelamento de cupons de venda de PDV. CONTEUDO  999: Código da agenda com três dígitos.
045	PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV	AGDQOPE AGDSOPE FINALppnn	999 999 LIVRE	Acesso que permite informar a agenda de quebra de operadores de caixa. CONTEUDO  Código da agenda com três dígitos. Acesso que permite informar a agenda de sobra de operadores de caixa. CONTEUDO  Código da agenda com três dígitos. Acesso que permite informar as finalizadoras do Fechamento de Caixa, onde: pp: Número do PDV informado no campo 17 do Cadastro de Filiais; nn: Sequência numérica da finalizadora. CONTEUDO  Nome da finalizadora.

MULTEMBVEN

S/N

Acesso que permite multiplicar a embalagem pela quantidade para emissão de etiquetas, mantendo no cadastro o preço unitário. Este acesso hoje só é utilizado pelo cliente D´Avó, que não utiliza nosso emissor de etiquetas.


	LLLLLLLDSC	S/N	Acesso para identificar se o programa de geração do texto Balança Toledo (PGPGBA15) gera ou não a primeira linha no arquivo ".BAL", onde: LLLLLLL – Código da filial sem dígito; CONTEÚDO  1ª Posição: "S" – Exporta a descrição complementar para a balança; "N" – Não exporta a descrição complementar para a balança; 2ª Posição: "S" - Será gerada a primeira linha do arquivo (.BAL); N" – Não será gerada a primeira linha do arquivo identificando a balança. A informação padrão do conteúdo para a não existência da Tabela é "NS".
045

LLLLLLLVRS

= 570R00 (exatamente este valor)

Onde LLLLLLL => Filial sem dígito
OBS.: PDV Itautec PDV SIAC V570R00

FIGDESPFIN

99

Acesso para informar a figura de despesa financeira.
CONTEÚDO  Informar a figura para despesa financeira.


	FFFCANCUP	AAAAACCCCCCCEEE	Acesso para o cancelamento de cupom ser abatido no Mapa Resumo de Caixa, demonstrando os valores líquidos, onde: FFF – Número da Filial. Conteúdo: AAAAA – Agenda com 5 posições; CCCCCCC – Cliente varejo com 7 posições; EEE – Série com 3 posições.
045

	EAD49SE???	Códigos dos Grupos sempre com 3 posições ??? => Código da seção sempre com 3 dígitos	ex. TABELA ACESSO CONTEUDO 045 EAD49SE005 001005015 (Grupos 001, 005 e 015) 045 EAD49SE025 001005015 (Grupos 001, 005 e 015)
045	PARAMETRIZAÇÃO DE IMP/EXP DE PDV	GRUPOVAS	90	Acesso para informar o grupo de PDVs de vasilhame, com duas posições numéricas no conteúdo.

9999999

QTDMAXETQ

NOME DO VENDEDOR

0099

Acesso válido para emissão do relatório "PGPRCOMI" (Comissões de Vendedores) com o PDV Zanthus.
Indicar a quantidade de etiqueta, com quatro posições, que se deseja limitar para impressão pelo programa PGVRETFZ.


		ETQSECSSS	S

Controle a nível de seção para impressão de etiquetas, onde:

No acesso SSS correspondem a seção a ser liberada para impressão de etiquetas do tipo P, conforme definido na tabela 058, a qual é criada baseando-se na tabela 042.
Conteúdo S é fixo.
Obs.: A não existência desse acesso fará com que o sistema assuma o que estiver cadastrado no acesso ETQPERM da tabela 045.

LLLLLLLETR

S/N

Efetuada alteração no programa PGPGETIQ, onde:
O acesso foi alterado para gravar dois arquivos para emissão de etiquetas, sendo que:
Conteúdo S/N - se deseja ou não emitir etiqueta para o atacado.
Onde: LLLLLLL é o número de cada loja sem o dígito de controle e mais a literal fixa ETR)

O conteúdo deverá ser:

1º - Conteúdo: S ou N dependendo se quer ou não emitir etiquetas para o atacado.
2º e 3º Conteúdo – Código do número da etiqueta de gôndola que é para gravar no arquivo com extensão ETR.

O programa só gravará no arquivo com extensão ETR os produtos que estiverem com o número de etiqueta de gôndola igual a este (2 dígitos)


		SERIERURAL

A existência esta tabela, trocara a serie das notas fiscais.

Onde conteúdo desta tabela contemplem a seguinte situação na tabela contábil;

Emite NF = S
Ent / Sai = E
Lista L.F. = S
NF C/Item = S

Fiscal

N.º	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
009

PFNxxxxxxx, onde "xxxxxxx" é o ccódigo da filial SEM dígito

Conteúdo: ab, onde:
A = corresponde à transação 4 e
B = corresponde à transação 5, da permissão de acesso:
PGRRFECH x CALCUSTO, ambas tratando "S" ou "N".

OBSERVAÇÃO:
Se não existir o acesso para a filial serão utilizados os flags da permissão de acesso
PGRRFECH x CALCUSTO


026	Número de Série de Equipamento PDV	XXXXPDVYYY	Número de série do equipamento. Ex: ZANTHUS nº 123456789 (ATÉ 20 CARACTERES) (ECF)	XXXX = Código da Loja SEM dígito. PDV (FIXO) YYY Número do Caixa (001 ATÉ 999) IMPORTANTE: O acesso é por caixa porque cada caixa tem um número de ECF diferente.
045

		TESCOPXXXX	S	Parâmetros Tesouraria Onde XXXX = código da filial
045

		EDISEMxx Onde xx = número do ano vigente. Ex.: 06 = 2006	Número da semana que vai gerar o arquivo	Permite a transmissão e a retransmissão de arquivos texto, conforme Calendário Nielsen. Obs.: Verificar Manual "Nielsen"
045

0000000MOD, onde 0000000 = código da filial SEM dígito.

Conteúdo 1: Modelo do PDV da filial.


045

MAPACABNAZ

S


045	Tesouraria	SO_RECBppp	"S"	Onde ppp = número do caixa.
045	Tesouraria	TRCANCANUL	"s"


047	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	AO A1 A2 B00 B10 B20 B30 B40 B41 B50 B51 B60 B70 B80 B90	NACIONAL ESTRANGEIRA-IMPORTAÇÃO DIRETA ESTRANGEIRA-ADQUIR. MERC. INTERNO TRIBUTADA INTEGRALMENTE TRIBUTADA ICMS POR SUBST.TRIBUT. COM REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO ISENTA/NÃO TRIBUTADA SUBST.TRIB. ISENTA NÃO TRIBUTADA SUSPENSÃO DIFERIMENTO ICMS ANTECIPADO POR SUBST.TRIB. BASE REDUZ.ICMS POR SUBST.TRIB. OUTRAS OUTRAS	O Código de Situação Tributária (CST), é composto de dois dígitos para indicação da origem da mercadoria e de três dígitos para a indicação da tributação pelo ICMS. No primeiro caso é antecedido pela letra "A" e no segundo pela letra "B". A nota fiscal (Modelo 1 ou 1 A), será emitida constando os três dígitos referentes à origem da mercadoria e a tributação do ICMS, conforme abaixo

(*)

Situação Tributária	Nacional	Estrangeira


		Imp. Direta	Imp. Direta
Tributada Integralmente	000	100	200
Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária	010	110	210
Com redução de base de cálculo	020	120	220
Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária	030	130	230
Isenta	040	140	240
Não Tributada	041	141	241
Suspensão	050	150	250
Diferimento	051	151	251
ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária	060	160	260
Redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por Substituição Tributária	070	170	270
Outras	090	190	290

N.º	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
048

	ESPECIFXXX Onde: XXX é campo numérico	Conteúdo: o nome da Especificação	001 – Tarjado. 002 – Blister / Avulsos. 003 – OTC. 004 – Genérico. 005 – Liberados. 006 – Perfumaria Geral. 007 - Perfumaria Prestigio. 008 – Termo Cosméticos. 009 – Perfumes Importados. 010 – Maquilagem Fina.
048	CORES DE ETIQUETAS	10 13 15 40 59 71	VERDE AZUL AMARELO MARRON PRETO VERMELHO	Esta tabela tem por finalidade indicar a cor das etiquetas por figura fiscal, possibilitando a emissão de relatórios por cor de etiqueta.
059	REGIÕES FISCAIS	SUL SUDESTE CENTROESTE NORTE NORDESTE	RSSAPR SPRJMGES	Nesta tabela são cadastradas as siglas dos estados por região do Brasil, onde é selecionada a região na coluna acesso e no campo descrição são digitadas as siglas sem separação

SPED FISCAL

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
026	SPED FISCAL	LLLLPDVCAX LLLL = Código da loja SEM dígito. PDV = PDV (escrever a palavra PDV). CAX = Número do caixa.	Conteúdo 1: Deve ser informado o número de série do equipamento (caixa).

045

SPED FISCAL

0000000MOD

LLLLMODCAI, onde LLLL = código da filial SEM dígito e CAI é o número do caixa.

Conteúdo 1: Modelo do PDV da filial.

 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Consultar a versão do PDV utilizado na filial informada no acesso, com o Fornecedor do Software do PDV.

045

SPED FISCAL

AGDVENPDV = Agenda de vendas do PDV
AGDDEVPDV = Agenda de devolução dos PDV
AGDFISCAL = Agenda de PDV venda fiscal.


045

DCLLLLL000, onde:

LLLLL = código da filial SEM dígito.
000 = Código da Finalizadora, conforme cadastrado no PDV.

Conteúdo = Define se é Finalizadora de Crédito (C) ou Débito (D).

Este parâmetro define as operadoras de Cartão de Débito / Crédito.

055

SPED FISCAL
XXCDRECICM = XX significa a sigla do Estado onde a Filial se localiza

SPCDRECICM (SÃO PAULO)

SCCDRECICM (SANTA CATARINA)

Conteúdo: Digitar o código de regime de apuração ICMS de acordo com seu ESTADO.


055	CTAMRCLLLL = LLLL significa o código da filial sem o digito ou; NROCTAMERC -	NROCTAMERC - Para todas as filiais; CTAMRCLLLL - Informa a conta do inventário para cada filial.	Conteúdo: Digitar a conta do inventário.


055	NORMAL XXNORMA Onde XX é o estado da filial.	NORMAL = Para todas as filiais; XXNORMAL = Informa a conta do inventário para cada filial.	Conteúdo: Digitar o dia do mês que o ICMS deverá ser recolhido.


055	FONTE - XXFONTE Onde XX é o estado da filial.	FONTE = Para todas as filiais; XXFONTE = Informa a conta do inventário para cada filial.	Conteúdo: Digitar o dia do mês que o ICMS fonte deverá ser recolhido.


055	XXCDRECFNT - XX significa a sigla do Estado onde a Filial se localiza	SPCDRECFNT (SÃO PAULO) SCCDRECFNT (SANTA CATARINA)	Conteúdo: Digitar o código de regime de apuração ICMS fonte de acordo com seu ESTADO.


069

Contas a Receber

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
038	Tabela de Tipo de baixa de títulos	001	Recebimento Total


		002	Recebimento Parcial


		003	Abatimento Total

004

Abatimento Parcial

005

Título Incobrável


		007	Baixa p/ desconto total


		011	Recebimento total em cartório


		012	Recebimento Parcial em cartório


		013	Abatimento total em cartório


		014	Abatimento parcial em cartório


		015	Título incobrável cartório


		021	Recebimento total jurídico

022

Recebimento parcial jurídico

023

Abatimento total jurídico


		024	Abatimento parcial jurídico


		025	Título incobrável jurídico


		030	Cancelamento


		040	Baixa total por duplicidade


		041	Baixa total por repos. mercad.

042.

Baixa parcial por repos. Merc


049	TIPOS DE OPERAÇÕES COM FITA RETORNO	01 02 03 04 05	CONFIRMA ENTRADA REJEITADOS ALTERAR ENTRADA ALTERAR BAIXA BAIXA VIA FITA	Esta tabela corresponde a relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (baixa, confirmação recebimento, etc).
101	NUMERO DE DIAS PARA BAIXA	CTRPAGBAI CTRPAGFUT CTRRECBAI	NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA CONTAS A PAGAR NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA CONTAS A RECEBER	Quantidade de dias para baixar título no Contas a Pagar/ Receber em número.
101	Numero de Dias para Baixa	NREPQXXXX	Conteúdo 1: 1 Conteúdo 2: 1 Conteúdo 3: 99999	Onde XXXX é o código da loja SEM dígito.
101	Repique de Pedidos	NREPIQ0000	Conteúdo 1 = zero Conteúdo 2 = 1 Conteúdo 3 = 9999999	0000 é o código da loja sem o dígito. Ex: PARA A LOJA 981 - NREPIQ0098
301	JUROS TITULOS INDEXADOS	(DATA )01/01/00 (DATA) 02/01/00	CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2 0,166666 0,166666	Quando o sistema trabalha com mais de uma moeda, esta tabela é utilizada para cálculo de juros dos títulos
304	JUROS DO CONTAS A RECEBER	29/06/97 30/06/97 01/07/97 02/07/97	CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000	Esta tabela corresponde a relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice para cálculo de juros. Para cada data deve ser informado o índice em uso. A tabela de juros do contas a receber permite ao sistema gerar dados para uso nos documentos de cobrança, dentro dos módulos de Contas a Receber do sistema, para atualizar o valor de títulos fora da data de cobrança. Seu preenchimento tem que ser diário e em ambos os conteúdos se preenche com o percentual praticado pelo mercado ou a critério do cliente.
306	IRRF	MM/AA	1- 1,50000000 2- 666,666667 3- 000	Possibilita que o sistema calcule o IRRF sobre NF de serviços, onde: MM/AA: indicar o mês e o ano de competência. Conteúdo 1: Indicar o percentual de IRRF. Conteúdo 2: Indicar a base de cálculo mínima para quando o IRRF for devido nas Notas Fiscais de serviço.

...

Pesquisa de Preços

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
055	VENCIMENTOS DO ICMS	DIFAL FONTE NORMAL	17 18 15	Esta tabela é utilizada para a geração do D.A.E do estado da Bahia contendo os dias do mês de vencimento para o recolhimento dos tributos nele gerados.
056	CONCORRÊNCIA OBRIGATÓRIA	01	Nome fantasia dos concorrentes	O título desta tabela deverá ser cadastrado como "Concorrência Obrigatória", pois será a partir dele que o sistema identificará que a Empresa trabalha com pesquisa obrigatória, gerando-a com este título. Cadastrar os acessos e conteúdos abaixo: ACESSO : Código sequencial de cadastramento dos concorrentes; CONTEÚDO  Nome dos concorrentes.

...

Recebimento/ Fiscal

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
061	SIGLA DOS ESTADOS	AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO	ACRE ALAGOAS AMAZONAS AMAPA BAHIA CEARÁ DISTRITO FEDERAL ESPÍRITO SANTO GOIÁS MARANHÃO MINAS GERAIS MATO GROSSO DO SUL MATO GROSSO PARÁ PARAÍBA PERNAMBUCO PIAUÍ PARANÁ RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO NORTE RONDÔNIA RORAIMA RIO GRANDE SÓ SUL SANTA CATARINA SERGIPE SÃO PAULO TOCANTINS	Esta tabela corresponde a relação de todas as siglas dos Estados da Federação para uso geral do sistema. Caso seja utilizado o conceito de Estado fictício para atender a legislações específicas de determinados produtos em determinadas circunstâncias, o mesmo deverá ser cadastrado aqui também com o mesmo conteúdo, conforme explicado na Tabela 070.
061	SIGLA DOS PAÍSES	BRA MEX FRA	BRASIL MÉXICO FRANÇA	Esta tabela corresponde a relação das siglas dos países com os quais a empresa mantém relações comerciais, para uso geral do sistema.
063	Cadastro de Idiomas	IDXXX	Nome do Idioma	acesso IDXXX onde "ID" é fixo XXX é a sigla do idioma. Usado no Cadastro de "LIVROS", para definir o idioma.

CÓDIGO DE GIA

999

07121825000000000000000000000

No acesso 999: Sendo utilizada no programa PGLRDESD apuração do ICMS da Bahia, contendo ordenação para as alíquotas de ICMS e demonstração no relatório. Informar as alíquotas de ICMS na ordem desejada.

Livros Fiscais

N.º	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO


023	Tabela Códigos de Gerentes	99998	RRRRRRRRCCCCCCCC	Onde: RRRRRRRR é o código do representante (Sem dígito) e CCCCCCCC é o código do contabilista (Sem dígito) Por ex: Representante = 50415 e contabilista = 80001-5, no conteúdo ficará: 0000504100080001
070	TIPOS DE REGISTROS FISCAIS	010 050 051 053 060 070 090 2 3 9 E X	REGISTRO MESTRE DO ESTAB.DEST. REG.TOT.NF.E NF.ENT.RELAT.ICMS REG.TOT.NF.E NF.ENT.RELAT.IPI REG.TOT.DOC.FISC.QTD.SUBST. TRI. REG.DE CUPOM FISCAL PDV REG.TOT NF DE SERV. DE TRANSP. REG.TOT DO ARQUIVO ICMS RECOLHIDO NA FRONTEIRA ICMS FRONTEIRA/AGREGADO NOTA CANCELADA NOTA EXCLUIDA VALIDAÇÃO DO CAMPO DA SITUAÇÃO	Esta tabela corresponde a relação de códigos que identificam os tipos de registros fiscais referentes à emissão e transmissão do livro fiscal, por fita, a ser informado na tabela contábil.
070	TIPOS DE REGISTROS FISCAIS	2 3 9 X 0099999SP	ICMS RECOLHIDO NA FRONTEIRA ICMS FRONTEIRA/AGREGADO NOTA CANCELADA VALIDAÇÃO DO CAMPO DA SITUAÇÃO X	Acessos "2" ou "3" - Nas entradas de notas fiscais, quando o ICMS retido não estiver em destaque na nota fiscal, utiliza-se o código de situação: 2 em operações estaduais para desconsiderar o cálculo, 2 em operações interestaduais para que o Sistema calcule e considere o ICMS retido de Fronteira 3 para que seja calculado e considerado o ICMS Fonte substituto, ou seja, o comprador tem a responsabilidade do recolhimento referente ao ICMS Fonte. Acesso "9" - Para indicar o código de cancelamento que será informado quando do cancelamento de um documento fiscal. Acesso "X" - Para os casos onde o mesmo produto pode ter tributação diferente, em função de alguma característica especificada em legislação estadual, utiliza-se o conceito de Estado fictício, onde se cadastra a UF do Estado na tabela 60 com a primeira letra seguida de outra letra qualquer e na Tabela Fiscal cadastra-se esta operação utilizando-se esta nova sigla. Acesso "0099999SP" - É um acesso, similar ao acesso "X" para tratamento do Estado fictício, com o código do fornecedor, com 7 posições, seguido da sigla do Estado de destino, precedido de zeros, sendo o conteúdo desse acesso utilizado para se ler a tabela fiscal mercantil substituindo a segunda letra do Estado por esta. No exemplo, a letra "X" iria substituir a letra "P" do Estado de "SP". Desta forma, pode-se cadastrar na Tabela Fiscal um Estado fictício, no caso SX, para indicar uma tributação específica para um fornecedor específico. É importante observar que este Estado Fictício precisa estar cadastrado na Tabela 60 - Sigla dos Estados, no exemplo: SX com o conteúdo São Paulo.
070

000000L00A = SSS

Onde:

L = Código da Loja SEM dígito, com 7 posições precedido de zero.
A = Código da Agenda de Produtor Rural, com 3 posições precedido de zero.
S = Série que será utilizada para emitir a Nota Fiscal de Produtor Rural.

*ATENÇÃO!*
Após cadastrar estes parâmetros, ao emitir a Nota de Produtor Rural, elas irão aparecer no sistema com o código da Loja no lugar da série para que o usuário saiba qual filial emitiu a nota.
Porém ao emitir a nota e os Livros Fiscais, irá aparecer normalmente a série desejada de acordo com o que foi informado na tabela 70.

030

Tabela de Integração

INTERVTC + CODIGO

Os motivos estão descritos na documentação do registro do tipo 88 IT para o Mato Grosso:
INTERVTC + Código:
01 = Cessação de uso por substituição do equipamento.
02 = Cessação de uso por redução do número de caixas.
03 = Cessação de uso por encerramento das atividades comerciais da empresa.
04 = Cessação de uso quando ocorrer defeito que implique na substituição da Memória Fiscal e o ECF não for mais autorizável.
05 = Cessação de uso "ex-offício", quando for constatado que o uso do Equipamento ECF não assegura o controle fiscal das vendas.
06 = ECF bloqueado, erro na memória fiscal, sendo substituída a memória fiscal anterior pela nova memória fiscal.
07 = Pedido de uso por substituição do equipamento.
08 = Pedido de uso quando ocorrer defeito que implique na substituição da Memória Fiscal e o ECF anterior não for mais autorizável.
09 = Pedido de uso quando ocorrer troca de versão e troca da Memória Fiscal.


030	Tabela de Integração	CDMODDOC + CODIGO	Os códigos de modelos estão descritos na documentação do SINTEGRA: CDMODDOC + Código: 24 = Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24. 14 = Bilhete de Passagem Aquaviario, modelo 14. 15 = Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15. 16 = Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16. 13 = Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13. 10 = Conhecimento Aéreo, modelo 10. 11 = Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11. 09 = Conhecimento de Transporte Aquaviario de Cargas, modelo 9. 08 = Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8. 17 = Despacho de Transporte, modelo 17. 25 = Manifesto de Carga, modelo 25. 26 = Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, modelo 26 (Acrescido pelo Convênio 18/04). 01 = Nota Fiscal, modelo 1. 06 = Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6. 03 = Nota Fiscal de Entrada, modelo 3. 21 = Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21. 04 = Nota Fiscal de Produtor, modelo 4. 22 = Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22. 07 = Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7. 02 = Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02. 20 = Ordem de Coleta de Carga, modelo 20 18 = Resumo Movimento Diário, modelo 18.


070	Tipos de Registro Fiscal	0099999SP	E	Para possibilitar a utilização da situação "2" ou "3" em entrada de notas fiscais, juntamente com a leitura da tabela fiscal com a utilização de um identificador de Estado fictício, onde o usuário poderá Ter tabelas fiscais distintas para a mesma figura fiscal, cadastrar na tabela 70 o código do fornecedor com 7 posições numéricas sem o dígito e precedido de zeros, acrescentando no final a sigla do estado do destinatário, ou seja, a loja que está recebendo a Nota Fiscal. No conteúdo deverá ser informada a letra que irá substituir o segundo dígito da sigla do Estado.


071	Parâmetros Integração	TPNF999999	TR TS	Para Trocar o Tipo de nota de "TR" para "TS" é necessário o cadastramento da tabela 071 - TPNF
074	*CARGOS ()**	CARGO01 a CARGO99	Descrição/nome do Cargo	Cargos, o cargo do representante/contato da Empresa (Responsável Contábil) pela transmissão do arquivo. () OBS.: ESPECÍFICO DE CLIENTES DO CEARÁ.*
081	*Mensagens para o Fisco ()**	SIFCErrccX Onde: rr = Código do registro, cc = Número do campo e x = n = para dados numéricos, t = para dados em texto a = para dados alfanuméricos	Descrição resumida do campo	Mensagens para o Fisco, os campos que terão seus valores informados pelo usuário no momento da geração do arquivo magnético. *()OBS.: ESPECÍFICO DE CLIENTES DO CEARÁ.**
081	Mensagens para o Fisco	AAAAAAAAAA	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	Permitir a impressão nas notas fiscais emitidas dentro da cidade de São Paulo, no campo "reservado ao fisco", o código da repartição fiscal vinculada ao estabelecimento, onde: No acesso cadastrar a cidade, exatamente como o cadastro de tipos; No conteúdo cadastrar a mensagem (repartição).

Caixa e Bancos

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
080	CODIGO DE INSTRUÇÃO SISPAG	01 02 03	Remessa de Título Confirmação de Entrada Pedido de Débito em Conta	Instruções que vão dentro do arquivo EDI com Bancos
089	BANCOS	237	BRADESCO	No acesso será indicado o número do banco e no conteúdo o seu nome. Estas informações serão utilizadas em vários processos do tratamento da existência bancária.

...

Vendas Atacado/ Distribuição

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
098	CRÍTICA DE VENDAS ATACADO	ITA ITA01 ITA02 ITA03 ITB ITB01 ITB02 ITB03 ITB04 ITC ITC01 ITC02 ITC03 ITD ITD01 ITD02 ITD03 ITD04 ITD05 ITD06 .	TABELA COMPLEM.PREÇO INEXISTENTE NÃO EXISTE O REGISTRO COM O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO OU DESCONTO DE PREÇO PARA O ESTADO DO CLIENTE REG.CTRL ESTOQUE INEXISTENTE NÃO EXISTE O REGISTRO DE CONTR OLE DE ESTOQUE DO PROD. PRO CESSADO, NO ARQ. DE ESTOQUE (A A2CESTQ) P/ O DEPÓSITO. PRODUTO COM VENDA SUSPENSA INDICA QUE O PROD. PROCESSADO ESTÁ COM A VENDA SUSPENSA PARA O DEPÓSITO PROCESSADO. MARGEM FORA DO LIMITE. INDICA QUE A MARGEM DE VENDA C ALCULADA ESTÁ ACIMA OU ABAIXO DO ESTIPULADO NA TABELA 110 (C RITICA) ONDE: NO CAMPO 2 INDI- CA A MARGEM MINIMA E NO 3 INDI- CA A MARGEM MAXIMA.	Esta tabela corresponde ao fornecimento de uma relação de códigos que permitem sua associação à tolerância máxima, em dias, que é permitida para a efetiva saída do faturamento, ou seja, o prazo máximo entre a inclusão do pedido e o seu faturamento (Emissão da Nota Fiscal). A codificação permite que o sistema identifique os pedidos que não podem mais ser faturados, por prazo de emissão da nota vencido, uma vez que os preços das mercadorias constantes no pedido poderão sofrer variações. Esta tabela é utilizada pelos módulos de Vendas Atacado e de Distribuição.
102	CONTROLE DE NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA	NUMAUTOMAT	Informe n.º inicial	Esta tabela corresponde à numeração automática de endereços (depósito).

...

Televendas

N.º	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
164	INTEGRAÇÃO TELEVENDAS	AGDTELDEVO FINGENGARGO FIGSUBSTIT PADRÃO	9999999999 000000000 00000000 999999 000000000 00000000 999999 000000000 00000000 999999 99999 00000000	Para as agendas de entrada por devolução cadastradas no acesso "AGDTELDEVO", o valor calculado como complemento tributado será gravado no fiscal, no campo referente a despesa financeira. Onde: Deve ser cadastrado o número da agenda no Conteúdo1. Os demais acessos devem ser cadastrrados com os percentuais das figuras como (figura com substituição tributária, e Figura padrão das operações)

Venda Atacado/ Livro Fiscal

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
250	RETENÇÃO DO ICMS NA FONTE	ICMSF AAACFONN99	99999999 99,00000


250

TTTAAAA

Tab-conteudo deve ser: Alíquotas de redução

Aliq dentro do estado 15 posições sendo 9 inteiros e 6 decimais ex: 9% (000000009000000)
Aliq Interestadual 15 posições sendo 9 inteiros e 6 decimais ex: 9% (000000009000000)

Se tem: Saídas internas de produtos Tributados a 12%
Item 5 12% 9% = 3%
T = item Ex: Item 5 (005)
A = Aliq. Ex.: Aliq. 12% (1200)

250

RETENÇÃO DO ICMS NA FONTE

AAACCCNNFF

Figura Fiscal com até 2 (dois) dígitos (FF)

Utilizado pela Venda Assistida EAD e permite o controle da troca de figura fiscais, onde:

AAA = Código da agenda (no caso de EAD, agenda de venda)
CCC = Código fiscal de operação (para dentro e fora do estado)
NN = Natureza do cliente (Cadastro de Tipos)
FF = Figura fiscal do produto
Cadastrar no conteúdo o código da figura fiscal destino para consulta na tabela fiscal mercantil.

*Atenção:*
Devido à restrição de informar código de figura fiscal com até 2 (dois) dígitos, pode-se utilizar para esta mesma finalidade o programa VABUTESP, conforme tela abaixo:
Image Modified

Permite associação aos percentuais de ICMS fonte que serão utilizados obrigatoriamente para empresas cujo número de inscrição estadual, no Estado de Pernambuco, inicie-se por 184, ou seja, quando os três primeiros números forem iguais a 184.

Esta tabela é utilizada também para atender a Legislação do ICMS para tributação diferenciada de mercadorias de acordo com o destino das mesmas (consumidor final, microempresa, indústria, outros Estados). Nesta tabela pode-se substituir uma figura fiscal por outra, desde que coincidam: agenda, CFO e a Natureza do Cliente
EXEMPLO:
Um produto que tenha para comercialização uma tributação e para indústria, outra:
VENDA
AGENDA: 012 - Vendas através de nota fiscal
CFO: 512 - Venda merc. Adq. E/ou
NATUREZA CLIENTE: CL
FIGURA:05 (Figura para este tipo de produto, com dois dígitos)
FIGURA DE SUBSTITUIÇÃO: 54 (com dois dígitos).
Preencher o acesso com o número da agenda seguido do CFO, depois com a natureza do cliente e por fim a figura fiscal da operação e no 1º valor preencher com a figura de substituição.

Vendas/ Faturamento

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

302

PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO

MMAA

CONTEÚDO 1 – 1,65
CONTEÚDO 2 – 7,60
CONTEÚDO 3 – 0000

Nesta tabela devem ser informadas as alíquotas de PIS (Programa de Integração Social), na primeira coluna, e COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), na segunda coluna, por mês/ano, conforme estabelecido pela Legislação, para quando "não cumulativos".
CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de PIS NÃO CUMULATIVO.
CONTEÚDO2: Cadastrar a alíquota de COFINS NÃO CUMULATIVO.
Portanto esta Tabela será considerada quando na Tabela Contábil estiver "S" em PIS/COFINS.

Atenção!
Esta tabela deverá estar com as alíquotas 1,65 e 7,60 quando:

no parâmetro 009 estiver indicando que a Empresa é regida pelo Lucro Real e na Tabela Contábil o campo de PIS/COFINS estiver com "S" para operações com mercadoria de revenda. Regime de não cumulatividade.
no parâmetro 009 estiver indicando que a Empresa é regida pelo Lucro Real, a natureza do Fornecedor for "FS" e a nota for incluída pelo Extra Fornecedores, sendo que a agenda deverá estar cadastrada no programa VGLMAGPI e na Tabela Contábil o campo de PIS/COFINS estiver com "S".

Esta tabela deverá estar com as alíquotas 0,65 e 3,00 quando:
no parâmetro 009 estiver indicando que a Empresa é regida pelo Regime de Lucro Presumido e na Tabela Contábil o campo de PIS/COFINS estiver como "N". Para apuração, no final do mês, deverá ser utilizado o programa PGLRPICO, indicando no parâmetro 120 as agendas de cigarro e de petróleo para que não sejam consideradas na base de cálculo.

Faturamento

N.º

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

306

IRRF

MM/AA

CONTEÚDO 1 - 1,50000000

CONTEÚDO 2 – 666,666667

Possibilita que o sistema calcule o IRRF sobre NF de serviços, onde:

MM/AA: Indicar o mês e o ano de competência.
CONTEÚDO1: Indicar o percentual de IRRF.
CONTEÚDO2: Indicar a base de cálculo mínima para quando o IRRF for devido nas Notas Fiscais de serviço.

307

INSS

MM/AA

CONTEÚDO 1 – 11,0000000
CONTEUDO 2 – 260,000000
CONTEÚDO 3 - 0000

Possibilita que o sistema calcule o INSS sobre NF de serviços, onde:

MM/AA: Indicar o mês e o ano de competência.

CONTEÚDO1: Indicar o percentual de INSS.
CONTEÚDO2: Indicar a base de cálculo mínima para destaque do INSS nas Notas
Fiscais de serviço.

Informações Gerenciais

N.º	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
088	COLUNAS – PONTO DE SITUAÇÃO	01VDAAGE01 01VDAAGE02 01VDAAGE03 01VDAAGE04	001007015000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000	Esta tabela o sistema efetua manutenção automática para opções no ponto de situação, consulte documentação suporte referente ao ponto de situação ou o Help Desk da RMS para maiores informações.
087	COLUNAS – RELATÓRIO DE D.D.V.	ECOL01AGE1 ECOL01AGE2 ECOL02AGE2 ECOL03DRC	102106000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000	Tabela de parametrização para um relatório específico, consulte documentação referente ao Relatório de Dias de Venda ou consulte o Help Desk RMS para correta parametrização.
092	Tabela de características CRM

Reservado para CRM

Extra Fornecedores

N.º	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
302	PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO	MM/AA	CONTEÚDO 1 – 1,65 CONTEÚDO 2 – 7,60 CONTEÚDO 3 – 0000	Nesta Tabela devem ser informadas as alíquotas de PIS (Programa de Integração Social), na primeira coluna, e COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), na segunda coluna, por mês/ano, conforme estabelecido pela Legislação, para quando não cumulativos. Portanto esta Tabela será considerada quando na Tabela Contábil estiver "S" em PIS/COFINS. Quando estiver "R" em PIS/COFINS, casos em que forem retidos, sendo cumulativos, informar na Tabela 357
306	IRRF	MM / AA	CONTEÚDO 1 - 1,50000000 CONTEÚDO 2 - 666,666667 CONTEÚDO 3 - 0000	Possibilita que o Sistema calcule o IRRF sobre NF de serviços, onde: MM / AA: Indicar o mês e o ano de competência CONTEÚDO 1: Indicar o percentual de IRRF. CONTEÚDO 2: Indicar a base de cálculo mínima para quando o IRRF dor devido nas Notas Fiscais de Serviço
307	INSS	MM / AA	CONTEÚDO 1 – 11,0000000 CONTEÚDO 2 – 260,000000 CONTEÚDO 3 – 0000	Possibilita que o Sistema calcule o INSS sobre NF de serviços, onde: MM / AA: Indicar o mês e o ano de competência. CONTEÚDO 1: Indicar o percentual de INSS. CONTEÚDO 2: Indicar a base de cálculo mínima para destaque do INSS nas Notas Fiscais de Serviço.
357	RETENÇÃO PIS / COFINS	MMAA	CONTEÚDO 1 – 0,65 CONTEÚDO 2 – 3,00 CONTEÚDO 3 - 0	Tabela para indicar o percentual de PIS/COFINS retidos, onde: MMAA - Cadastrar mês e ano de competência. CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de PIS retido. CONTEÚDO2: Cadastrar a alíquota de COFINS retido. Informar na Tabela Contábil que se deve calcular o PIS e o COFINS retido Colocando a letra "R" no campo correspondente e será calculado para fornecedor que esteja com a natureza = "FS".
358	RETENÇÃO CSLL e ISS	MMAA	CONTEÚDO 1 = Alíquota de CLSS CONTEÚDO 2 = Alíquota de ISS	Tabela para indicar o percentual de CSLL ou ISS, onde: MM / AA: Cadastrar mês e ano de competência. CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de CSLL. CONTEÙDO 2: Cadastrar a alíquota de ISS Informar na Tabela Contábil que se deve calcular o CSLL e/ou ISS colocando a letra "S" no campo correspondente.
365	PIS /COFINS NÃO CUMULATIVO	MMAA	CONTEÚDO 1 – 2,20 CONTEÚDO 2 – 10,30	Tabela para indicar o percentual de PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO, para os casos de empresas classificadas como atacado ou indústria, em substituição à tabela 302, onde: MMAA - Cadastrar mês e ano de competência. CONTEÚDO1: Cadastrar a alíquota de PIS NÃO CUMULATIVO. CONTEÚDO2: Cadastrar a alíquota de COFINS NÃO CUMULATIVO.
379	FUNRURAL	MMAA	CONTEÚDO 1 – 2,30 CONTEÚDO 2 – 0 CONTEÚDO 3 – 0	Tabela para indicar o percentual de FUNRURAL, onde: MM / AA: Cadastrar mês e ano de competência. CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de FUNRURAL vigente.

Inventário

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
083	Grupo de Produtos	GPRXXX X onde XX é a numeração do grupo. EX: GRP1, GRP2, GPR10, GPR120 etc.	Grupo de Produtos para o grupo 1	Exemplo: ACESSO = GRP1. CONTEUDO = GRUPO DE PRODUTOS PARA GRUPO 1. Relacionar os produtos aos grupos criados através do programa VGIMGINV. Na seleção do inventario por item, ao selecionar um determinado grupo, os produtos deste grupo irão aparecer como selecionados para o inventario.

Recebimento de Não Venda

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO


045	Recebimento de Não Venda	FINAOVENDA	S	Determina se trabalha ou não com venda. Parametrização utilizada em Recargas, COBAN, Pagamento de Contas.

*ATENÇÃO!* Na parametrização a seguir o usuário deve OPTAR por usar ou o acesso NVD ou o acesso RECTO.
Na tabela 45 deve ser cadastrado APENAS UM dos acessos abaixo para serviços.


045	Recebimento de Não Venda	RECTOLLLLL	Finalizadora com 2 posições	ATENÇÃO ! Utilizado quando o cliente tem APENAS UM ÚNICO ECF do PDV que efetua recebimentos. É para que o sistema deduza o valor do recebimento do dinheiro.


045	Recebimento de Não Venda	NVD + LLLLL + FF Onde LLLLL = loja e FF = finalizadora	S	Utilizado quando o cliente tem mais de 1 ECF. Para definir qual finalizadora utilizará para o não venda

...

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Histórico da Página

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Versão antiga 4

Nova versão Atual

Chave

Tabelas

Objetivo

Descrição do processo

Usando o Cadastro de Tabelas

Incluindo uma tabela

Conhecendo as tabelas

Cadastro e Preços

Compras

Contas a Receber/ Faturamento

Frente de Loja

Cadastro e Preços/ Compras/ Distribuição

Recebimento

Cadastro e Preços/ Livros Fiscais

Contas a Pagar

Contabilidade/ Faturamento

Cadastro e Preços/ Fiscal

Contas a Pagar/ Receber

Frente de Loja/ Fechamento de Caixa e Fiscal

Fiscal

Contas a Receber

Pesquisa de Preços

ACESSO : Código sequencial de cadastramento dos concorrentes;

Recebimento/ Fiscal

Livros Fiscais

Caixa e Bancos

Instruções que vão dentro do arquivo EDI com Bancos

No acesso será indicado o número do banco e no conteúdo o seu nome. Estas informações serão utilizadas em vários processos do tratamento da existência bancária.

Vendas Atacado/ Distribuição

Esta tabela corresponde à numeração automática de endereços (depósito).

Televendas

Os demais acessos devem ser cadastrrados com os percentuais das figuras como (figura com substituição tributária, e Figura padrão das operações)

Venda Atacado/ Livro Fiscal

Vendas/ Faturamento

Faturamento

Informações Gerenciais

Esta tabela o sistema efetua manutenção automática para opções no ponto de situação, consulte documentação suporte referente ao ponto de situação ou o Help Desk da RMS para maiores informações.

Tabela de parametrização para um relatório específico, consulte documentação referente ao Relatório de Dias de Venda ou consulte o Help Desk RMS para correta parametrização.

Reservado para CRM

Extra Fornecedores

Inventário

Recebimento de Não Venda