Histórico da Página

01. 

...

VISIÓN GENERAL

Esta rotina tem rutina tiene como objetivo permitir a importação la importación automática de extratos bancáriosextractos bancarios, facilitando o processo de conciliação bancáriael proceso de conciliación bancaria.
Ela Esta utiliza arquivos archivos de retorno bancário para extratos bancários de uma ou mais contas correntes.
Sua execução passa por configurações descritas no item Configuraçõesdevolución bancaria para extractos bancarios de una o más cuentas corrientes.
Su ejecución pasa por configuraciones descritas en el ítem Configuraciones.

02. CONFIGURAÇÕES

02. CONFIGURACIONES

Para utilizar la rutina de importación automática son necesarias las siguientes configuraciones descritas (haga clic en cada carpeta para accederlasPara utilizar a rotina de importação automática são necessários as configurações abaixo descritas (clique em cada pasta para acessá-las):

...

03.

...

PROCESAMIENTO

• Leitura e importação dos arquivos de extrato bancário

O processamento de importação dos arquivos de extrato bancário se dá da seguinte forma

...

• Se sucesso:
  • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) os registros componentes do extrato bancário.
  • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
  • O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação foi realizada com sucesso.
  • Se ativado efetuará o processo de conciliação prévia.
• Se falha:
  • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
  • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
  • O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.

• Lectura e importación de los archivos de extracto bancario

El procesamiento de importación de los archivos de extracto bancario ocurre de la siguiente manera:

• • Verifique si existen configuraciones del Job activas para el proceso.
    • Verifique en la configuración de comunicación remota (SEE) si existen subcuentas que tengan Job Activado
      • Si es SÍ, inicie el procesamiento del Job. 
        El Job se procesará por empresa y sus sucursales.
        
        
      • Si fuera NO, finalice el Job
  • El Job verifica si existe un archivo de extracto de acuerdo con las configuraciones contenidas en la solapa Extracto Conciliación Automática.
    • Si el archivo de extracto no existe, no habrá procesamiento.
      Se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información "No se encontraron archivos de extracto para importación en el directorio."
      
      
    • Si el archivo de extracto existe, se debe procesar la importación de las informaciones para las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario).
      • Si fuera éxito:
        • Se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) los registros componentes del extracto bancario.
        • Se avisará al responsable, por e-mail configurado.
        • El archivo de extracto bancario se moverá al directorio definido para archivos cuya importación se realizó con éxito.
        • Si se activa, efectuará el proceso de conciliación previa.
      • Si fallara:
        • Se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información referente a la falla.
        • Se avisará al responsable, por e-mail configurado.
        • El archivo de extracto bancario se moverá al directorio definido para archivos cuya importación falló.
    • Si se intenta hacer la importación duplicada de archivos de devolución, evitando que los datos del extracto estén en más de un proceso.
      Utilizaremos el proceso ya existente que verifica el checksumdel archivo.
      • Se avisará al responsable, por e-mail configurado.
      • Se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información referente a la falla.
      • El archivo de extracto bancario se moverá al directorio definido para archivos cuya importación falló.

• Conciliación bancaria automática

Si se configura la rutina, se realizará una conciliación automática después de importar el extracto.

En este momento, solamente se conciliarán registros de la tabla Registros del extracto bancario (SIG) con los movimientos bancarios del financiero (FK5/SE5) si existiera coincidencia de clave completa:

• • Fecha del movimiento + Banco + Agencia + Cuenta + Documento + Valor + Cartera

Las conciliaciones bancarias que no se atiendan en este proceso, se deben realizar a través del conciliador BackOffice. 

Para más informaciones, acceda a Conciliador BackOffice.

04. INFORMACIONES TÉCNICAS

         Tabelas

• • • Em caso de tentativa de importação duplicada de arquivos de retorno evitando que os dados do extrato estejam em mais de um processo.
      Utilizaremos o processo já existente que verifica o checksum do arquivo.
      
      • Será notificado o responsável, via e-mail configurado.
      • Será registrado nas tabelas SIF (Cabeçalho Imp. Extrato Bancário) e SIG (Itens Import. Extrato Bancário) um registro com a informação referente a falha.
      • O arquivo de extrato bancário será movido para o diretório definido para arquivos cuja importação falhou.

• Conciliação bancária automática

Se configurada a rotina realizará uma conciliação automática após a importação do extrato.

Neste momento, apenas serão conciliados registros da tabela Registros do Extrato Bancário (SIG) com os movimentos bancários do Financeiro (FK5/SE5) caso exista coincidência de chave completa:

• • Data do Movimento + Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira

As conciliações bancárias que não forem atendidas nesse processo, deverão ser realizadas através do Conciliador BackOffice. 

Para maiores informações, acesse Conciliador BackOffice.

04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

          Tabelas utilizadas pela rotina:

• • FK5 - Movimentos Bancários
  • QLC - Cabeçalho da Conciliação
  • QLD - Itens da Conciliação
  • SE5 - Movimentação Bancária
  • SEE - Comunicação Remota
  • SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
  • SIG - Registros do Extrato Bancário

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

...