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BADMA – Declaración y cálculo mensual del ICMS del Estado da BahiaÍndice
01.
...
VISIÓN GENERAL
En la rutina Resoluciones
...
Na rotina Instruções Normativas (MATA950), está disponível a geração do arquivo correspondente a DMA - Declaração Mensal de Apuração do ICMS para o estado da BA que é obrigatória para todos os contribuintes inscritos no cadastro estadual que apurem o imposto pelo regime normal ou pelo regime de apuração do imposto em função da receita bruta, exceto os contribuintes inscritos sob o atributo de unidade auxiliar ou, anteriormente, classificados sob o código de atividade disponible la generación del archivo correspondiente a DMC - Declaración Mensual de Cálculo del ICMS para el estado de BA que es obligatoria para todos los contribuyentes inscritos en el registro estatal que calculen el impuesto por el régimen normal o por el régimen de cálculo del impuesto en función del ingreso bruto, excepto los contribuyentes inscritos bajo el tributo de unidad auxiliar o, anteriormente 6312-6/03 (Depósito de Mercadorias própriasmercaderías propias).
Objetivo | Gerar arquivo pré-formatado para importação da Declaração e Apuração Mensal do Generar archivo formateado previamente para importar la Declaración y Cálculo Mensual del ICMS. |
| Prazo Plazo de entrega | Mensal, até o dia 20 do mês subsequente a Mensual, hasta el día 20 del mes subsiguiente en cada período de apuração, ainda que não tenha ocorrido movimentação econômica nocálculo, aunque no haya ocurrido movimiento económico en el período considerado. |
| Competência Vigencia | Estadual Estatal - BA |
Aplicativo disponibilizado pelo Fisco | DMA |
Aplicación puesta a disposición por el fisco | DMC |
Versión del validador considerada para el Versão do validador contemplada para oProtheus | DMA - 5.1.2W |
| Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco Dónde encontrar la aplicación puesta a disposición por el fisco: | https://www.sefaz.ba.gov.br/ área downloadsdescargas |
| Legislação contemplada Legislación considerada |
02.
...
EJEMPLO DE
...
UTILIZACIÓN
Registro Tipo 0 - Registro
...
maestro de la DMC
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS),
...
opción Miscelánea/
...
Arch. Magnéticos/
...
Resol. Normativas (MATA950), configure
...
los parámetros de la rutina, como se indica a continuación:
Para
...
configurar la DMA BA,
...
acceda al entorno Libros Fiscales >> Miscelánea/Archivos Magnéticos/Config. GI-ICMS (MATA965),
...
seleccione Configurar
...
DMC.
Configure
...
la impresión del Mapa DMC seleccionando los campos relacionados a continuación y cambiando los criterios de selección de datos.
Ítems de configuración del DMA
Operaciones de entrada referente al propio
Itens de Configuração do DMA
...
estado (BA):
001 - Compras
002
...
– Transferencias
003 -
...
Devoluciones/
...
Anulaciones
004
...
– Energía eléctrica
005
...
– Comunicaciones
006
...
– Transportes
007 -
...
Activo inmovilizado
008 - Material para uso
...
o consumo
009 -
...
Otras
010 -
...
Transferencia de material de uso
...
o consumo
011 -
...
Transferencia de
...
activo inmovilizado
012 -
...
Sustitución tributaria petróleo/
...
energía
013 -
...
Devolución de
...
industrialización, reparación o venta fuera del establecimiento
Operaciones de entrada referentes a otros estados:
101 - Compras
102
...
– Transferencias
103 -
...
Devoluciones/
...
Anulaciones
104
...
– Energía eléctrica
105
...
– Comunicaciones
106
...
– Transportes
107 -
...
Activo inmovilizado
108 - Material para uso
...
o consumo
109 -
...
Otras
110 -
...
Transferencia de material de uso
...
o consumo
111 -
...
Transferencia de
...
activo inmovilizado
112 -
...
Sustitución tributaria petróleo/
...
energía
113 -
...
Devolución de
...
industrialización, reparación o venta fuera del establecimiento
Operaciones de entrada referentes a otros países:
201 - Compras
202 -
...
Devoluciones/
...
Anulaciones
203
...
– Comunicaciones
204 -
...
Activo inmovilizado
205 - Material para uso
...
o consumo
206 -
...
Otras
207 -
...
Devolución de
...
industrialización, reparación o venta fuera del establecimiento
Operaciones de salidas referente al propio estado (BA):
501
...
– Ventas
502
...
– Transferencias
503 -
...
Devoluciones/
...
Anulaciones
504
...
– Energía eléctrica
505
...
– Comunicaciones
506
...
– Transportes
507 -
...
Otras
508 -
...
Transferencia de
...
activo inmovilizado
509 -
...
Transferencia de material de uso
...
o consumo
510 -
...
Devolución de
...
industrialización, reparación o venta fuera del establecimiento
Operaciones de salidas referentes a otros estados:
601
...
– Ventas
602
...
– Transferencias
603 -
...
Devoluciones/
...
Anulaciones
604
...
– Energía eléctrica
605
...
– Comunicaciones
606
...
– Transportes
607 -
...
Otras
608 -
...
Transferencia de
...
activo inmovilizado
609 -
...
Transferencia de material de uso
...
o consumo
610 -
...
Devolución de
...
industrialización, reparación o venta fuera del establecimiento
Operaciones de salidas referentes a otros países:
701
...
– Ventas
702 -
...
Devoluciones/
...
Anulaciones
703
...
– Comunicaciones
704 -
...
Otras
705 -
...
Devolución de
...
industrialización, reparación o venta fuera del establecimiento
Operaciones referentes al stock
...
:
901 -
...
Mercaderías
902 -
...
Materiales de
...
consumo
903 -
...
Materias primas
904 -
...
Materiales secundarios
905 -
...
Materiales de
...
embalaje
906 -
...
Producción en marcha
907 -
...
Productos terminados
999 - Total
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Para os itens de configuração acima, informe os CFOPs correspondentes conforme Considerações Finais nos Tipos de Registros Gerados.los ítems de configuración anterior, informe los CFOP correspondientes según las Consideraciones finales en los tipos de registros generados. Los CFOP se deben digitar sin la máscara de formateo y con el carácter Os CFOPs devem ser digitados sem a máscara de formatação e com o caracter “,” (vírgulacoma), separando-os da seguinte formaseparándolos de la siguiente manera: "1101,1102,1111,1113,5501,5502,5949" |
Dados Adicionais
...
Datos adicionales
Datos del responsable:
911 -
...
Responsable Informe
...
el nombre responsable.
912 -
...
RCPF Informe
...
el RCPF del responsable, incluso los ceros a la izquierda.
Datos del contador
...
:
913 -
...
Nombre del contador responsable: Informe
...
el nombre del responsable o del contador por la DMC.
914 - CRC: Informe
...
el número del contador responsable. Deje en blanco, si el responsable no es un contador.
915 -
...
Est/Prov/Reg del CRC del contador: Informe
...
la unidad federal (Est/Prov/Reg) referente al CRC del contador. Deje en blanco, si el responsable no es un contador.
916 - Tipo
...
de la dirección: Informe
...
el tipo de dirección con tres caracteres según la Tabla 916 - Tipo de
...
dirección.
917 -
...
Dirección: Informe
...
la dirección del contador.
920 -
...
Número: Informe
...
el número correspondiente a la dirección.
918 -
...
Est/Prov/Reg: Informe
...
la unidad de la federación (Est/Prov/Reg correspondiente a la dirección.
919 -
...
Barrio: Informe
...
el nombre del barrio correspondiente a la dirección.
921 -
...
CP: Informe
...
el CP válido referente
...
a la dirección, con ocho dígitos sin caracteres. Ejemplo: 46100390.
922 - Cód.
...
del Municipio: Informe
...
el código del municipio del contador, de acuerdo con la Tabla 922 - Listado de Municipios (Informe 00000 si es un municipio de otra UF(Est/Prov/Reg).
923 -
...
Teléfono: Informe
...
el número del teléfono del contador, en el siguiente formato:
- los cuatro primeros
...
- os quatro primeiros
- caracteres para DDD
;- ,
os quatro - los cuatro caracteres
seguintes - siguientes para
prefixo;os quatros - prefijo,
- los cuatros caracteres para
o - el complemento
do número do telefone;- os quatro últimos para ramal.
Exemplo: 0071471036360123 ou 07147103636 (Se DDD não utilizar quatro dígitos deixe o primeiro deles em branco. Se não houver ramal, deixe espaços em branco).
...
- del número de teléfono,
- los cuatro últimos para la extensión.
Ejemplo: 0071471036360123 o 07147103636 (Si fuera DDD no utilice cuatro dígitos, deje el primero de estos en blanco. Si no hubiera extensión, deje espacios en blanco).
924 - Nombre del Municipio si fuera de otro Est/Prov/Reg:
925 - Cód.
...
de la inspectoría: Informe
...
el código de la inspectoría según la Tabla 925 -
...
Inspectorías
926 - Número de
...
empleados del último
...
mes:
927 - KWh consumidos
...
en el período:
928 -
...
Nombre del archivo de cálculo del COFINS:
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...
Procedimiento para
...
generación
No módulo Livros Fiscais En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS), opção Miscelâneaseleccione Miscelánea/ArqArch. Magnéticos/InstrResol. Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:
Data Inicial ?
Informe a Data Inicial a ser considerada no processamento.
Data Final ?
Informe a Data Final a ser considerada no processamento.
Instr. Normativa ?
...
los parámetros de la rutina, como se indica a continuación:
¿Fecha inicial?
Informe la fecha inicial que se considerará en el procesamiento.
¿Fecha final?
Informe la fecha final que se considerará en el procesamiento.
¿Resol. Normativa?
Informe el nombre de la Resolución Normativa que se utilizará sin la extensión .INI. Para este
...
medio magnético, informe DMA.
...
¿Arch. Destino?
Informe
...
el nombre del archivo texto que se generará con los datos. aDMA.TXT
...
¿Directorio?
Informe
...
el nombre del directorio donde se grabará el archivo texto generado a partir del cálculo. Ejemplo: C:\
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
O nome do arquivo gerado obrigatoriamente deve El nombre del archivo generado obligatoriamente debe ser aDMA.TXT. Caso contrário, o validador não encontrará o arquivo na movimentação. |
Ao confirmar os parâmetros, são apresentados os parâmetros específicos da DMA – Bahia. Preencha-os, conforme indicações a seguir:
Ano de Referência ?
Ano referente à movimentação a ser considerada na geração do arquivo magnético. Digite o ano de referência com quatro dígitos. Exemplo : 2001
Mês de Referência ?
Mês referente à movimentação a ser considerada na geração do arquivo magnético. Digite o mês de referência com 2 dígitos. Exemplo : Outubro=10
Retificador ?
Retifica, ou não, uma DMA já gerada e transmitida via internet ou entregue na repartição fazendária. Escolha Sim para retificar ou Não, caso contrário.
Motivo da Baixa ?
Solicita ou não a baixa da Inscrição Estadual. Escolha Sim para retificar ou Não, caso contrário.
...
En caso contrario, el validador no encontrará el archivo en el movimiento. |
Al confirmar los parámetros, se mostrarán los parámetros específicos de la DMC - Bahia: Complételos, según las siguientes indicaciones:
¿Año de referencia?
Año referente al movimiento que se considerará para generar el archivo magnético. Digite el año de referencia con cuatro dígitos. Ejemplo: 2001
¿Mes de referencia?
Mes referente al movimiento que se considerará para generar el archivo magnético. Digite el mes de referencia con 2 dígitos. Ejemplo: Octubre=10
¿Rectificador?
Rectifica, o no, una DMC ya generada y transmitida por Internet o entregada en la secretaría de hacienda. Elija Sí para rectificar o No, en caso contrario.
¿Motivo de la baja?
Solicita o no la baja de la Inscripción Estatal. Elija Sí para rectificar o No, en caso contrario.
¿Inscripción Única/Reg. Especial ?
Indica
...
si tiene o no un régimen especial de registro centralizado o mantiene inscripción única, según el Art.152 de RICMS/BA.
...
Seleccione Sí si obtuviera régimen o No, en caso contrario.
¿Cambió Condición?
Indica si cambió o no, la condición en el
...
Mudou Condição ?
...
CAD-ICMS/BA, de Normal,
...
a otra condición de régimen. Seleccione Sí si ha cambiado de condición o No, en caso contrario.
¿Fecha de cierre del balance?
Informe la fecha de cierre del último balance. Informe la fecha sin las barras de separación y con 4 dígitos en el año (DDMMAAAA). Ejemplo: 31121999
¿Consolidación anual?
Indica si hay o no movimiento del período de referencia superior a un mes (solamente para los ejercicios de 1997 y 1998). Seleccione Sí si obtuviera movimiento de período o No, en caso contrario.
¿Genera registros 30 y 31?
Contribuyentes que tengan la rama de actividad orientado a la prestación de servicio de transporte o de telecomunicaciones, deben informar esta pregunta como SÍ, para que estos registros específicos se consideren en la generación del archivo magnético. En caso contrario, esta pregunta debe estar informada como NO.
Código de Mun. ¿Contribuyente?
Campo utilizado para sustituir el código de municipio de la empresa (SIGAMAT).
¿Agrupa por RCPJ + IE?
Indica si el archivo se debe generar con agrupación de las informaciones de las sucursales en un solo archivo, o se debe generar un archivo para cada sucursal seleccionada. Exclusivo para entorno DBAccess, en otros el parámetro no se considerará.
¿Utiliza cálculo EFD Contr.?
Indica si el campo "Valor pagado a COFINS del registro Tipo 17 se grabará del cálculo EFD Contribuciones (FISA001).
¿Genera registro 12?
Indica si se procesará el Tipo 12 - Estado de resultados del stock, establecimientos comerciales.
Fch. Cierre Stock Inicial?
Informe la fecha de cierre del stock inicial.
Fch. Cierre Stock Final
Informe la fecha de cierre del stock final.
Verifique los datos y
...
Data de Encerramento do Balanço ?
Informe a data de encerramento do último balanço. Informe a data sem as barras de separação e com 4 dígitos no ano (DDMMAAAA). Exemplo: 31121999
Consolidação Anual?
Indica se há ou não movimentação de período de referência superior a um mês (somente para os exercícios de 1997 e 1998). Escolha Sim se obtiver movimentação de período ou Não, caso contrário.
Gera Registros 30 e 31?
Contribuintes que tenham o ramo de atividade voltado à prestação de serviço de transporte ou de telecomunicações devem informar esta pergunta como SIM, para que esses registros específicos sejam considerados na geração do arquivo magnético. Caso contrário, essa pergunta deve estar preenchida como NÃO.
Código de Mun. Contribuinte?
Campo utilizado para substituir o código de município da Empresa (SIGAMAT).
Aglutina por CNPJ+IE?
Indica se o arquivo deve ser gerado com aglutinação das informações das filiais em um único arquivo ou se deve gerar um arquivo para cada filial selecionada. Exclusivo para ambiente DBAccess, em outros o parâmetro será desconsiderado.
Utiliza Apuração EFD Contr.?
Indica se o campo "Valor Recolhido a COFINS do Registro Tipo 17 será gravado da Apuração EFD Contribuições (FISA001).
Gera Registro 12?
Indica se será processado o Tipo 12 - Demonstrativo do estoque estabelecimentos comerciais.
Dt. Fech. Est. Inicial?
Informe a Data de Fechamento de Estoque Inicial.
Dt. Fech. Est. Final?
Informe a Data de Fechamento de Estoque Final.
Confira os dados e confirme.
03. TIPOS DE REGISTROS
...
GENERADOS
...
Tipos de registros generados
Registro tipo 0 - Registro
...
maestro de la DMA
Este registro contém dados genéricos e dados do responsável do contiene datos genéricos y datos del responsable del DMA.
Registro tipo 1 -
...
Identificación de la empresa de la DMA
Este registro contém dados do estabelecimentocontiene datos del establecimiento.
Para
...
los registros 0
...
y 1,
...
las informaciones se generan de acuerdo con la Inscripción Estatal registrada en el SIGAMAT.EMP y cumplimentación de los parámetros del programa (que se explican posteriormente, en este documento).
Registro tipo 8 - Entradas por UF (Est/Prov/Reg)
Este registro contém dados contiene datos de entradas SINIEF.
Registro tipo 9 -
...
Salidas por UF (Est/Prov/Reg)
Este registro contém dados contiene datos de saídas salidas SINIEF.
Registro tipo 10 - Entradas por
...
operación
Este registro
...
contiene datos de la facturas de entradas por
...
operación.
| Aviso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Para as linhas las líneas 09, 19 e 26 conforme Manual de orientação de preenchimento da DMA - 2012 (obtido através da Secretaria da Fazenda do y 26 según el manual de orientación de cumplimentación de la DMC - 2012 (obtenido a través de la Secretaría de Hacienda del Estado da BAHIA), que necessitam de detalhamento no quadro necesitan detalles en el cuadro 13, é necessário que seja informado no es necesario que se informe en el campo "Tp.Reg.DMA" (F4_TREGDMA) no cadastro , en el registro de tipos de entrada/saída salida (TES), a qual registro a movimentação deve pertencer el registro al que debe pertenecer el movimiento (Tipos entre 40 e y 92). Para mais detalhes más detalles sobre estes estos tipos, consulte abaixo deste después de este documento. EsclarecimentoAclaración: Na rotina En la rutina Config. Gi-icms (MAT965), opção DMAopción DMC, os códigos apresentados referenciam as seguintes linhas do los códigos presentados dan referencia de las siguientes líneas del manual:
FonteFuente: Instruções Gerais Instrucciones Generales de Transmissão Transmisión - Janeiro Enero 2012 |
Registro tipo 11 11 - Saídas Salidas por operaçãooperación
Este registro contém dados das notas de saídas por operaçãocontiene datos de la facturas de salida por operación.
| Aviso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Para as linhas las líneas 07, 15 e y 20 conforme según el manual de orientação de preenchimento da DMA - 2012 (obtido através da Secretaria da Fazenda do orientación de cumplimentación de la DMC - 2012 (obtenido a través de la Secretaría de Hacienda del Estado da BAHIA), que necessitam de detalhamento no quadro 13, é necessário que seja informado no necesitan de detalles en el cuadro 13, es necesario que se informe en el campo "Tp.Reg.DMA" (F4_TREGDMA) no cadastro en el registro de tipos de entrada/saída salida (TES) a qual registro a movimentação deve pertencer el registro al que debe pertenecer el movimiento (Tipos entre 40 e y 92). Para mais detalhes más detalles sobre estes estos tipos, consulte abaixo deste después de este documento. EsclarecimentoAclaración: Na rotina En la rutina Config. Gi-icms (MAT965), opção DMAopción DMC, os códigos apresentados referenciam as seguintes linhas do los códigos presentados dan referencia de las siguientes líneas del manual:
FonteFuente: Instruções Gerais Instrucciones Generales de Transmissão Transmisión - Janeiro Enero 2012 |
Registro tipo Registro tipo 12 - Demonstrativo do EstoqueEstado de resultado del stock
Este registro contém dados totais das mercadorias em estoque contiene datos totales de las mercaderías en el stock final e inicial.
O quadro El cuadro 12 da DMA-BA relativo a demonstração do estoque só deverá ser preenchido quando ocorrer baixa de inscrição estadual, mudança de condição ou mês de referência fevereiro, e as informações deverão obedecer ao definido no art. 330 do referente al estado de resultado del stock, solo se debe informar cuando ocurra una baja de inscripción estatal, cambio de condición o mes de referencia febrero, y las informaciones debe cumplir con lo definido en el art. 330 del RICMS-BA/97, conforme documento instruções gerais de preenchimentosegún el documento de instrucciones generales de cumplimentación:
OBSERVAÇÕES : Este quadro só deverá ser preenchido quando ocorrer Baixa de Inscrição Estadual, Mudança de condição ou mês de referencia Fevereiro.
Deverá ser informado na DMA de Fevereiro, a partir do exercício de 2002, o estoque inicial e final do exercício anterior, mesmo que se trate de uma declaração de baixa ou mudança de condição. A classificação acima descrita deverá obedecer ao definido no art. 330 do OBSERVACIONES: Este cuadro solo se debe informar cuando ocurra la baja de Inscripción estatal, Cambio de condición o mes de referencia febrero.
Se debe informar en la DMC de febrero, a partir del ejercicio de 2002, el stock inicial y final del ejercicio anterior, aunque se trate de una declaración de baja o cambio de condición. La clasificación anterior descrita, debe cumplir con lo definido en el art. 330 del RICMS-BA/97.
O demonstrativo do estoque (quadro 12) na DMA será enviado anualmente com base no Registro de Inventário. Serão informados os dados relativos aos estoques inicial e final do exercício imediatamente anterior, conforme determina o El estado de resultado del stock (cuadro 12) en la DMC, se enviará anualmente con base en el registro de inventario. Se informarán los datos referentes al stock inicial y final del ejercicio inmediatamente anterior, según determina el Art. 255, III do del RICMS-BA.
Por regra, conforme definido no regla, según se definió en el Art. 330 RICMS-BA, a legislação prevê que as empresas apresentem o Livro Registro de Inventário dos estoques existentes na data do balanço (dezembro). Desta forma, as informações apresentadas na demonstração dos estoques (quadro 12) deverão estar de acordo com o disponível em estoque na data do balanço.la legislación prevé que las empresas presenten el libro de registro de inventario del stock existente en la fecha del balance (diciembre). De esta manera, las informaciones presentadas en el estado de resultados del stock (cuadro 12) deben estar de acuerdo con lo disponible en el stock en la fecha del balance.
Para informar el producto que sufrió modificación, es necesario que exista el complemento del producto con el campo B5_ALTTRIB = SÍPara informar que produto sofreu alteração é necessário que que exista complemento de produto com campo B5_ALTTRIB = SIM.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Registro Tipo 12 necessita necesita de dados datos de tributação tributación de ICMS: Tributado, Isento ou Outrosexento y otros. Para que a composição do registro 12 somente serão processos produtos que possuem alteração de Tributação e notas de entrada com produtos relacionado. Caso exista ajustes no estoque, como saldo iniciais ou ou qualquer outra forma de alteração do saldo em estoque, somente serão processadas notas correspondentes a quantidade de estoque. Exemplo: Estoque maior que notas Possui saldo em estoque de 1000 Possui saldo nas notas de entrada e 500 Somente serão processados quantidade de 500 Notas maior que saldo em estoque Caso exista saldo de 5000 em estoque Possui 900000 em notas de entrada será processado quantidade de fechamento de estoque 5000. Possui saldo em estoque mas não possui notas Caso exista saldo em estoque mas não existam notas, registro será gerado com valor 0 (zero) la composición del registro 12 solo sean procesos de productos que tienen modificaciones de tributación y facturas de entrada con productos relacionados. Si existen ajustes en el stock, como saldos iniciales o cualquier otra forma de modificación del saldo en stock, solamente se procesarán facturas correspondientes a la cantidad del stock. Ejemplo: Stock mayor que facturas Tiene saldo en stock de 1000 Tienen saldo en las facturas de entrada y 500 Solamente se procesarán cantidades de 500 Facturas mayor que saldo en stock Si existe saldo de 5000 en stock Tiene 900000 en facturas de entrada, se procesará la cantidad de cierre de stock 5000. Tiene saldo en stock pero no tiene facturas Si existe saldo en stock pero no existen facturas, el registro se generará con valor 0 (cero)
Obs.: Operações referente a estoques devem ser realizadas na Configuração da DMA, através da rotina Operaciones referente al stock se deben realizar en la configuración de la DMC, mediante la rutina (MATA965) |
Montagem do Montaje del tipo Registro 12 12:
Ao executar o arquivo magnético DMA para composição do Al ejecutar el archivo magnético DMC para composición del registro 12, o el sistema verificará o estoque duas vezes, uma para composição pela Data de Fechamento Estoque Inicial, caso esteja preenchido, e outra pela Data de Fechamento Estoque Final, após, o sistema verifica se o período de geração do arquivo se refere ao mês de fevereiro, ou se o el stock dos veces, una para composición por la Fecha de Cierre de Stock Inicial, si estuviera informado, y otra por la Fecha de Cierre de Stock Final, después, el sistema verifica si el período de generación del archivo se refiere al mes de febrero, o si el B5_ALTTRIB está igual a 1, em en seguida filtra a tabela SB9 pela data de fechamento de estoquela tabla SB9 por la fecha de cierre de stock (B9_DATA)= DtFch.FecCier.EstSto.Ini/DtFch.FecCier.EstSto.Ini, conforme informei executará duas vezes, então o sistema verifica se o saldo é positivo para o produto no estoque, somente se positivo, verifica a quantidade de movimentação do produto nos livros fiscaissegún el informe, se ejecutará dos veces, entonces el sistema verifica si el saldo es positivo para el producto en el stock, solo si es positivo, verifica la cantidad del movimiento del producto en los libros fiscales (FT_QUANT) durante o ano do fechamento do estoque. Se a quantidade de movimento na SFT no período for maior que a quantidade do estoque o sistema processa pela quantidade do estoqueel año del cierre de stock. Si la cantidad de movimiento en la SFT en el período es mayor que la cantidad de stock, el sistema procesa por la cantidad del stock(B9_QINI). Durante o processamento o sistema filtra a movimentação do produto na SFT de forma decrescente, a partir do mês do fechamento do estoque, ou seja filtra o mês el procesamiento, el sistema filtra el movimiento del producto en la SFT de manera decreciente, a partir del mes del cierre de stock, es decir, filtra el mes 12, 11, 10 e assim por diante, até a quantidade dos livros suprir a quantidade do estoque para o produto, para formação do y así en adelante, hasta que la cantidad de los libros reponga la cantidad del stock para el producto, para formar el registro 12. Por exemploejemplo, caso tenha si tiene B9_QINI igual a 2 o sistema vai executar no laço mês a mês a tabela SFT, a quantidade total encontrada no mês será considerada para composição do registro 12, ou seja, caso logo no mês 12 seja encontrado quantidade total de 3 para o produto que está sendo processado, o sistema gerará o registro 12 com os valores dessas 3 unidades. Os valor são acumulados no registro conforme o B1_TIPO para opções el sistema ejecutará repetidamente mes por mes la tabla SFT, la cantidad total encontrada en el mes se considerará para componer el registro 12, es decir, si de inmediato en el mes 12 se encuentra la cantidad total de 3 para el producto que se está procesando, el sistema generará el registro 12 con los valores de estas 3 unidades. Los valores se acumulan en el registro según el B1_TIPO para opciones ME, MC, MP, PI, EM, PP e y PA, para outras opções somente se informados na rotina Acesse Miscelânea/Arquivos otras opciones solamente se informarán en la rutina Acceda Miscelánea/Archivos Magnéticos/ Config. GI-ICMS (MATA965)/Campos referentes a estoque(informar nessas linhas conforme o al stock(informe en estas líneas según el B1_TIPO que deseja gerardesea generar).
Wizard:
Data de Fechamento Estoque Inicial Fecha de cierre del stock inicial: 31/12/2017
Data de Fechamento Estoque Final Fecha de cierre del stock final: 31/12/2017
B1_COD B1_TIPO // ProdutoProducto
000001 PA
B9_COD B9_QINI // EstoqueStock
000001 1
FT_PRODUTO FT_EMISSAO FT_NFISCAL FT_VALICM //Livros FiscaisLibros fiscales
000001 20170919 000000001 100
000001 20171104 000000002 120
000001 20171104 000000003 180
000001 20171128 000000004 120
Registro 12:
12201802111010945I7 000000042000000000000000000000000000000000042000 // valor de 420 tributado
12201802111010945F7 000000042000000000000000000000000000000000042000 // valor de 420 tributado
Durante o laço a rotina considera as 3 notas no mês de novembro e aborta o laço para o produto seguindo para o próximo da la repetición, la rutina considera las 3 facturas en el mes de noviembre e interrumpe la repetición para el producto, y continúa con el siguiente de la SB9.
Registro tipo 13 - Valores fiscais dedutíveisfiscales deducibles
Este registro contém dados das notas de saídas por operaçãocontiene datos de la facturas de salida por operación.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Para os los registros 8 a 13 as informações são geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais las informaciones se generan por medio del procesamiento de los movimientos del archivo de Libros Fiscales (SF3). Esta informação não está sendo importada pelo sistema da DMA na versão información no se está importando por medio del sistema de la DMC en la versión 5.04W. Para a validação do arquivo geradovalidar el archivo generado, informe manualmente no en el sistema os , los valores dedutíveisdeducibles. |
Registro tipo 14 -
...
Cálculo de
...
impuesto
Registro tipo 15 -
...
Cálculo de
...
impuesto
Continuación del registro 14.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Para os los registros 14 e y 15, as informações serão geradas por meio do Processamento da Apuração do las informaciones se generarán por medio del Procesamiento del cálculo del ICMS (MATA953). |
Registro tipo 16 – Registro de valores diversos
Este registro contém dados de ICMS referente à Substituição Tributária, importação, diferimento e imposto recolhido.contiene datos del ICMS referente a la sustitución tributaria, importación, diferimiento e impuesto pagado.
las informaciones se generan por medio del procesamiento de los movimientos del archivo de Libros Fiscales As informações são geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais (SF3).
Registro tipo 17 - Registro de valores diversos
...
de la DMC
Este registro contém dados contiene datos como: número de empregadosempleados, consumo de energiaenergía, valor COFINS, valor de compra para o ativo alíquota el activo alícuota 7%, valor de compra alíquota alícuota 12%, valor de compra alíquota alícuota 17%, valor de compra de material para uso ou o consumo alíquota alícuota 7% e y valor de compra alíquota 12%alícuota 12%.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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As informações Las informaciones referentes ao al registro tipo 17 são geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais se generan por medio del procesamiento de los movimientos del archivo de libros fiscales (SF3), da Apuração da del Cálculo de la PIS/COFINS (MATA996) ou da Apuração EFD Contribuições o del Cálculo EFD Contribuciones (FISA001) e do preenchimento dos parâmetros da rotina (que serão explicados y de la cumplimentación de los parámetros de la rutina (que se explicarán posteriormente). |
Registro tipo 18 – Registro de valores diversos da DMAde la DMC
Este registro contém dados do contiene datos del valor de compra da alíquota 17% e dados de la alícuota 17% y datos de crédito fiscal acumulado na exportação de mercadoriasen la exportación de mercaderías.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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As informações Las informaciones referentes ao al registro tipo 18 são geradas por meio do processamento da Apuração do , se generan por medio del procesamiento del Cálculo del ICMS (MATA953) e do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais y del procesamiento de los movimientos del archivo de Libros Fiscales (SF3). |
Registro tipo 21
...
- Registro
...
del contador
Este registro contém dados do contabilistacontiene datos del contador.
Registro tipo 22
...
- Registro
...
del contador
Este registro
...
es continuación del registro 21 y contiene datos del contador.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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As informações referentes aos Las informaciones referentes a los registros tipo 21 e y 22 são geradas por meio do preenchimento dos parâmetros da rotina Instruções se generan por medio de la cumplimentación de los parámetros de la rutina Resoluciones Normativas (MATA950), que serão explicados se explicarán posteriormente. |
Registro Tipo 30 – CS-DMA - Entradas
Este registro contém dados referentes às contiene datos referentes a la entradas, aglutinados agrupaciones por código de municípiomunicipio.
Registro Tipo 31 – CS-DMA -
...
Salidas
Este registro
...
contiene datos referentes a las salidas, agrupados por código de
...
municipio.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Para oslos registros 30 ey 31, as informações são geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais, em que os registros são gerados por código de município, utilizando o parâmetrolas informaciones se generan por medio del procesamiento de los movimientos del archivo de Libros Fiscales, en que los registros se generan por código de municipio, utilizando el parámetro MV_MUNDMA para informar os campos das tabelas Cadastrolos campos de las tablas Registro de Clientes (SA1) e Cadastroy Registro de FornecedoresProveedores (SA2) que conterão essescontendrán estos códigos de municípiosmunicipios. Esses registros só serão importados no validador caso o Código de Atividade daEstos registros solo se importarán en la validación si el Código de Actividad de la Empresa (CNAE) seja referente à atividadesea referente a la actividad de transporte e telecomunicaçõesy telecomunicaciones. Para oel registro 30, as informações das entradas podem ser rateadas de acordo com valores e municípios de saídas, configuradas por meio do parâmetro MV_DMARAT, conforme Instruções de preenchimento da DMA: Nas Entradas da CS-DMA, caso o contribuinte centralize suas compras em um só município, mas utilize essas compras em outros municípios na prestação de serviços ou comercialização de mercadorias, os valores informados devem ser rateados pelos municípios proporcionalmente as prestações ou operações realizadas, inclusive as compras de combustíveis, lubrificantes, óleos, aditivos e fluidos utilizados nas prestações de serviços intermunicipais e interestaduais.las informaciones de las entradas se pueden prorratear de acuerdo con valores y municipios de salidas, configuradas por medio del parámetro MV_DMARAT, según las instrucciones de cumplimentación de la DMC: En las entradas de la CS-DMA, si el contribuyente centraliza sus compras en un solo municipio, pero utiliza estas compras en otros municipios en la prestación de servicios o comercialización de mercaderías, los valores informados deben ser prorrateados por los municipios proporcionalmente a las prestaciones u operaciones realizadas, incluso las compras de combustibles, lubricantes, aceites y fluidos utilizados en las prestaciones de servicios intermunicipales e interestatales.
|
...
Consideraciones finales
Para
...
los registros de 40 a 92
...
es necesario que se informe en el campo "Tp.Reg.DMA" (F4_TREGDMA)
...
en el registro de Tipos de Entrada/
...
Salida (TES)
...
el registro al que debe pertenecer el movimiento.
Los detalles de los tipos de 40 a 92
...
se hace sobre
...
el layout
...
disponible junto
...
al programa
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de la DMA por la Secretaría de Hacienda del Estado de BAHIA, junto y puestos a disposición los CFOP mostrado a continuación para facilitar el entendimiento de los tipos 40 a 92.
Operaciones estatales
| Entradas de mercaderías y prestaciones de servicios | CFOP | Salidas de mercaderías y prestaciones de servicios |
|---|
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Operações Estaduais
| Entradas de Mercadorias e Prestações de Serviços | CFOP | Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços | CFOP |
|---|---|---|---|
| Compras | 1101, 1102, 1111, 1113, 1116a1118, 1120a1122, 1124a1126, 1401, 1403a1501 | VendasVentas | 5101 a 5106, 5109 a 5120, 5122 a 5125, 5401 a 5403, 5405, 5501 a 5502 |
| TransferênciasTransferencias | 1151a1154, 1408a1409 | TransferênciasTransferencias | 5151 a 5153, 5155, 5156, 5408 a 5409 |
| DevoluçõesDevoluciones/AnulaçõesAnulaciones | 1201a1209, 1410, 1411, 1503a1504 | DevoluçõesDevoluciones/AnulaçõesAnulaciones | 5201, 5202, 5205 a 5210, 5410, 5411 a 5503 |
| Energia ElétricaEnergía eléctrica | 1251a1257Energia Elétrica | Energía eléctrica | 5251 a 5258 |
| ComunicaçõesComunicaciones | 1301a1.306 | ComunicaçõesComunicaciones | 5301 a 5307 |
| Transporte | 1351a1.356 | Transporte | 5351 a 5357 |
| Ativo ImobilizadoActivo inmovilizado | 1406, 1551a1552 | OutrasOtras | 5412 a 5415, 5451, 5551 a 5557, 5901 a 5929, 5931, 5932, 5949 |
| Material de Uso e Consumouso y consumo | 1407, 1556a1557 | ||
| OutrasOtras | 1414, 1415, 1451, 1452, 1553a1555, 1901a1926, 1949 |
Operações InterestaduaisOperaciones interestatales
| Entradas de Mercadorias e Prestações de Serviçosmercaderías y prestaciones de servicios | CFOP | Saídas de Mercadorias e Prestações de ServiçosSalidas de mercaderías y prestaciones de servicios | CFOP | |
|---|---|---|---|---|
| Compras | 2101, 2102, 2111, 2113, 2116-2118, 2120-2122, 2124-2126, 2401, 2403-2501 | VendasVentas | 6101 a 6120, 6122a6125, 6401 a 6404, 6501, 6502 | |
| TransferênciasTransferencias | 2151-2154, 2408-2409 | TransferênciasTransferencias | 6151 a 6153, 6155, 6156, 6408 a 6409 | |
| DevoluçõesDevoluciones/AnulaçõesAnulaciones | 2201-2209, 2.410, 2.411, 2.503-2504 | DevoluçõesDevoluciones/AnulaçõesAnulaciones | 6201, 6202, 6205a6210, 6410, 6411 a 6503 | |
| Energia ElétricaEnergía eléctrica | 2251-2257 | Energia ElétricaEnergía eléctrica | 6251 a 6258 | |
| ComunicaçõesComunicaciones | 2301-2306 | ComunicaçõesComunicaciones | 6301 a 6307 | |
| Transporte | 2351-2356 | Transporte | 6351 a 6357 | |
| Ativo ImobilizadoActivo inmovilizado | 2406, 2551-2552 | OutrasOtras | 6412 a 6415, 6.551 a 6.557, 6.901 a 6.925, 6.929, 6.931, 6.932 e 6.949 | |
| Material de Uso e Consumouso y consumo | 2407, 2556-2.557 | |||
| OutrasOtras | 2414, 2415, 2553-2555, 2901-2925, 2949 |
Operações InternacionaisOperaciones internacionales
| Entradas de Mercadorias e Prestações de Serviçosmercaderías y prestaciones de servicios | CFOP | Saídas de Mercadorias e Prestações de ServiçosSalidas de mercaderías y prestaciones de servicios | CFOP | |
|---|---|---|---|---|
| Compras | 3,101, 3.102, 3.126 e 3.127 | VendasVentas | 7.101, 7.102, 7.105, 7.106, 7.127, 7.501 | |
| DevoluçõesDevoluciones/AnulaçõesAnulaciones | 3.201, 3.202, 3.205 a 3.207, 3.211 e 3.503 | DevoluçõesDevoluciones/AnulaçõesAnulaciones | 7.201, 7.202, 7.205 a 7.207, 7.210 e 7.211 | |
| Energia ElétricaEnergía Eléctrica/ComunicaçõesComunicaciones/Transportes | 3.251, 3.301, 3.351 a 3.356 | Energia ElétricaEnergía Eléctrica/ComunicaçõesComunicaciones/Transportes | 7.251, 7.301 e 7.358 | |
| Ativo ImobilizadoActivo inmobilizado | 3.551 | OutrasOtras | 7.551, 7.553, 7.556, 7.930 e 7.949 | |
| Material de Uso e Consumouso y consumo | 3.556 | |||
| OutrasOtras | 3.553, 3.930 e 3.949 |
04.
...
ACTUALIZACIONES DE
...
DICCIONARIOS
Âncora atualizacoesactualizaciones_dicionariodiccionarioatualizacoes actualizaciones_dicionariodiccionario
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En la configuración Através do Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes, acceda a Entornos/CadastrosRegistros/Parâmetros Parámetros (CFGX017) , e configure oy configure el(los) siguiente(s) parâmetroparámetro(s) a seguir:
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Tabla SA1 – CadastroRegistro de Clientesclientes
Tabla SA2 – CadastroRegistro de Fornecedoresproveedores Tabela Tabela
Tabla SF4 - Tipos de Entrada e Saídaentrada y salida
Tabela
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