Histórico da Página

...

1. Informe el banco oficial en el campo A6_BCOOFI con el código del banco FEBRABAN en el registro del banco.
2. Configure el registro de Parámetros de banco (Subcuenta) - FINA130. (Cada banco puede tener una configuración especifica en los parámetros de banco, para más detalles de los campos que deben completarse, vea la documentación especifica por banco).
3. Realice la Configuración de cuentas (Pagar y Cobrar) - FINA710 en el menú del Nuevo administrador financiero.
4. Genere el borderó informando la Subcuenta configurada, para el correcto funcionamiento es necesario marcar el checkbox "Registro de pagos online". (La generación de borderó para transmisión online de pagos debe realizarse por medio de las rutinas FINA240 y FINA241)
5. Configure el job FINA717, en el schedule del módulo configurador que realizará la transmisión del pago. (Para más detalles, acceda a la documentación Configuración de los jobs - comunicación bancaria online)
6. Monitoreo de los estatus por el Monitor de pagos con asunto pendiente en el Nuevo administrador financiero. (El estatus EN PROCESAMIENTO en el monitor de pagos con asuntos pendientes significa que los datos están siendo validados por el banco, estas validaciones pueden demorar un promedio de 15 minutos).
7. Configure el job FINA718, en el schedule del módulo configurador que realizará la baja de los títulos por pagar en el ERP. (Para más detalles acceda a la documentación Configuración de los jobs - comunicación bancaria online)
8. Monitoreo de las bajas y fallas del job FINA718 por medio del Log devolución (Bajas) en el Nuevo administrador financiero.

04. TABLAS UTILIZADAS

• SA6 - Bancos

A6_CFGBOLP - Configuración del layout.

...