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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Vía Configurador (SIGACFG), opción Parámetros (Entorno | Archivos); configurar el parámetro MV_CTBAIXA con el valor “A”.
- En la rutina Asiento Estándar (CTBA080), realizar la configuración de los siguientes asientos estándar:
- 530 - Cuentas por pagar - Baja de Títulos
- 531 - Cuentas por pagar - Anulación de bajas.
- En la rutina Factura de Entrada (MATA101N), incluir una factura de compra que genere título financiero.
- En la rutina Bancos (MATA070), incluir un banco.
- En la rutina Cheques (CFGX015), seleccionar el banco registrado, posteriormente dar clic en “+Configurar”.
- Realizar la configuración para la impresión (emisión) de los cheques.
- En la rutina Cheques Emitidos (FINA095), a través de la opción Otras Acciones >> Talón, incluir un talonario de cheques para el banco registrado.
- En la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), crear una orden de pago para el título generado con la inclusión de la factura.
- En la sección Documentos propios, seleccionar el tipo “CH-Cheque”, informar el código del banco y seleccionar el talonario.
- Informar los datos necesarios para permitir grabar la orden de pago.
- Confirmar la generación de la orden de pago.
- En la rutina Cheques Emitidos (FINA095), verificar que el estatus del cheque sea “Pago Vinculado”.
- Presionar la tecla F12, para confirmar la configuración para la contabilización On-Line.
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| - A través de la Cheques Emitidos (FINA095), en el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Emitir”.
- Realizar la emisión del cheque.
- En el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Liquidar”.
- Seleccionar el banco del cheque.
- Seleccionar el cheque a liquidar. Dar clic en Grabar.
- Confirmar que la rutina realice la contabilización on-line de la liquidación del cheque.
- En el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Anular”.
- Seleccionar el motivo de anulación.
- Ejemplo: “11-Devolución con nueva presentación”.
- Confirmar que la rutina realice la contabilización on-line de la anulación del cheque.
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