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Parâmetros

Para manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) dos parâmetros, clicar na opção "F5 - Manutenção" no menu do Painel de Controle

O Painel de Controle é composto por três cadastros:

1 – Código de Ajuste para o Registro E111 do SPED Fiscal e campos para a geração automática do lançamento de Outros Créditos (VGLMOCOD)

Na aba de Ajuste, preencher os campos de Código de Ajuste (Registro E111 do SPED Fiscal), Sequência, Agenda e CFO (estes campos são obrigatórios para geração do lançamento de Outros Créditos no VGLMOCOD)

Após preencher os parâmetros, clicar em “F4 – Confirmar” para gravar os parâmetros.

Importação

Para importar as notas de Entrada dos produtos sujeitos a Antecipação Parcial, clicar no botão “ShF8 – Importar”

Os campos de Empresa e Período (Data Inicial e Data Final) são obrigatórios para a importação, os campos de Filial e Produto são opcionais. 

Caso o campo de Filial não seja preenchido, serão importadas as notas de todas as filiais da Empresa selecionada.

A importação irá apagar todos os registros previamente importados que atendam aos filtros selecionados, mesmo aqueles que sofreram algum tipo de alteração.

Confirmando a importação, ao final do processo, os dados importados são filtrados e exibidos na grade

Manutenção

Na tela inicial, clicar em “ShF9 – Filtrar” para consultar as notas já incluídas

Os campos de Período (Data Inicial e Data Final) são obrigatórios para a consulta, os campos de Empresa, Flial e Produto são opcionais.

Caso o campo de Empresa não seja preenchido, serão filtradas todas notas do período selecionado, independente de Empresa / Filial.

Caso o campo de Empresa esteja preenchido e o de Filial não, serão importadas as notas de todas as filiais da Empresa selecionada.

Para as opções de "F2 - Alterar" ou "F7 - Excluir" é necessário antes filtrar os dados e selecionar na grade o movimento a ser alterado / excluído.

Ao clicar em "F2 - Alterar", "F6 - Incluir" ou "F7 - Excluir" a tela a seguir será exibida.

Para a Inclusão de um novo registro, todos os campos da tela estarão habilitados e deverão ser preenchidos.

Para a Alteração de um registro existente, apenas os campos de Quantidade, Valor Contábil, Valor ICMS, % Interestadual e % Interna estarão habilitados, podendo ser alterados.

O campo de Valor Antecipação será calculado automaticamente, ao preencher os campos Valor Contábil e % Interna.

Para a Exclusão de um registro existente, todos os campos estarão desabilitados, podendo apenas confirmar a operação.

Preenchidos os campos, clicar em "F4 - Confirmar" para salvar os dados.

Para a opção de "F8 - Excluir Manuais" também é necessário antes filtrar os dados.

Será exibida uma mensagem de confirmação para a Exclusão de TODOS os movimentos.

Após a confirmação da operação selecionada, os dados serão novamente filtrados e carregados na grade.

Apuração

Na tela inicial do programa, ao clicar em “ShF4 – Apuração” para gerar o relatório de apuração total do Crédito Presumidoda Antecipação Parcial, a tela a seguir será exibida.

Preencher os campos de Filial e Empresa e Mês / Ano, ambos obrigatórios e Filial, opcional.

Para fazer a apuração e gerar automaticamente o lançamento os lançamentos de Outros Créditos e Débitos Especiais no VGLMOCOD, clicar em “Gerar Lançamento”.

Caso queira só visualizar o relatório da apuração, clicar em “Apenas Relatório” e o lançamento não será geradoos lançamentos não serão gerados.

Será gerado o Relatório da Apuração, com os valores do Crédito Presumido da Antecipação Parcial e de Outros Créditos por nota, porém com as devidas totalizações.

Caso tenha selecionado a opção de “Gerar Lançamento”, basta consultar no VGLMOCOD o lançamento consultar no VGLMOCOD os lançamentos do valor total de Outros Créditos e Débitos Especiais, conforme a Apuração.

Os campos de Período, Imposto, Tipo de lançamento e Número do Lançamento são gerados com os valores a seguir:

Com o lançamento feito os lançamentos feitos no VGLMOCOD, será automaticamente gerado o registro serão automaticamente gerados os registros E111 no arquivo do SPED Fiscal.