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1. Informar o banco oficial no campo A6_BCOOFI com o código do banco FEBRABAN no cadastro do banco.
2. Configurar o cadastro de Parâmetros de Banco (Subconta) - FINA130. Informando os campos
3. EE_CODEMP (Código do convenio)
4. EE_LIBEAUT (Define se o pagamento deve ser liberado automaticamente ou se será necessário liberação manual pelo usuário direto no banco)
5. EE_IDTRANS (ID da transação, será utilizado para controle do pagamento)
6. EE_AGEOFI (Agencia oficial)
7. EE_CTAOFI (Conta oficial)
EE_DVCTOFI (Digito da conta oficial)(Cada banco pode possuir uma configuração especifica nos parâmetros de banco, para mais detalhes dos campos que devem ser preenchidos, veja a documentação especifica por banco).
8. Realizar Configuração de Contas (Pagar e Receber) - FINA710 no menu do Novo Gestor Financeiro.
9. Gerar borderô informando a Subconta configurada, para que o correto funcionamento é necessário marcar o checkbox "Registro de pagamentos online". (A geração de borderô para transmissão online de pagamentos deve ser feito através das rotinas FINA240 e FINA241)
10. Configurar o job FINA717, no schedule do módulo configurador que realizará a transmissão do pagamento. (Para mais detalhes acesse a documentação Configuração dos jobs - comunicação bancaria online)
11. Monitoramento do status pelo Monitor de pagamentos com pendencia no Novo Gestor Financeiro. (O status em processamento no monitor de pagamentos, significa que os dados estão sendo validados, essas validação podem levar em média 15 minutos).
12. Configurar o job FINA718, no schedule do módulo configurador que realizará a baixa dos títulos a pagar no ERP. (Para mais detalhes acesse a documentação Configuração dos jobs - comunicação bancaria online)
13. Monitorar as baixas e falhas do job através do Log Retorno (Baixas) no Novo Gestor Financeiro.

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