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Calcred
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02. CALCULAR CRÉDITO DE PIS/COFINS

Campo	Descrição
Período Movimentação	Inserir o mês e ano referente a geração do cálculo dos créditos de Pis e Cofins
Consolidado	Escolher a opção de consolidado, quando gerado pela empresa Matriz
Não calcular para registros com valores já informados	Marcando essa flag não alterará o valor da base de cálculo de Pis e Cofins e impostos já calculados
Alterar CST para isentos quando CFOP não tiver direito a crédito	Marcando essa flag caso a CFOP não seja "operação geradora de crédito", será alterada para CST 70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito.
Gerar crédito de todos os Documentos do mês e Uso Total	Marcando essa flag todos os documentos serão gerados o calculo do créditos para uso dentro do mês da geração do arquivo Sped.
Corrigir CST incompatível em item com CFOP que não gera crédito	Marcando essa flag ao gerar o cálculo dos créditos será efetuada a correção da CST no item da CFOP não gerado de crédito.

Campo	Descrição
Ano	Informar o ano referente apuração que será gerada
Período	Informar o mês da apuração Pis/Cofins
Consolidado	Escolher a empresa Consolidadora
Tipo da Apuração	Marcar o tipo da operação: C - Consolidação da contribuição Relativa ao Período - irá inserir os Descontos/Estornos dos débitos automaticamente, caso estejam lançados em Demais Documentos (F100); A - Apuração dos Créditos Relativo ao Período - lançados manualmente na Apuração Final do Pis/Cofins os ajuste relativos aos créditos (M110/M510).

Guia Ajustes da apuração

Campo	Descrição
Descrição Resumida	Texto livre
Imposto	Marcar se o ajuste se refere ao Pis, Cofins ou Ambos
Tipo de Ajuste	Escolher se o ajuste se refere Redução, Acréscimo ou Ambos
Código/Descrição	Escolher o tipo de ajuste
Valor	Informar o valor do ajuste
Data Referencia	Informar a data do ajuste
Descrição Resumida	Escrever uma breve identificação do ajuste
N° Processo	Caso o ajuste for oriundo de Processo Judicial e/ou Administrativo informar o n° do processo
Código da Contribuição Social	Informar conforme Tabela Código da Contribuição Social
Código do Tipo de Crédito	Informar conforme Tabela Código Tipo de Crédito

Guia Detalhes dos Ajuste de Apuração

Detalhamento do ajuste será informado nos registros M215 (PIS) e M615 (Cofins) da EFD Contribuições.

Campo	Descrição
CST Pis	Preencher com o código da CST informada na guia "Ajustes da Apuração"
CST Cofins	Preencher com o código da CST informada na guia "Ajustes da Apuração"
Base de Cálculo	Informar a Base de Cálculo referente o ajuste apurado.
Alíquota	Informar a alíquota de acordo com o Tipo de Imposto
Valor	Deverá ser informado conforme valor apurado e deverá fechar com o valor informado na guia "Ajustes da Apuração"
Conta Contábil	Inserir a conta contábil relacionada aos ajustes

Guia PIS/PASEP - Folha de Salários (M350)

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Uso de Saldo de Retenções

Campo	Descrição
Período de Apuração	Escolher o mês e ano inicial e final para uso de saldo de retenções
Imposto	Escolher o imposto Pis ou Cofins para uso de saldo de retenções
Mês de uso	Informar a data que será usado o saldo de retenções e clicar em "seleciona" para trazer os valores de retenções a serem utilizados

Guia Saldo de Retenções

Image Modified

Campo	Descrição

Código

Seleção	Código de ajuste de apuração obtido na respectiva Secretaria de Fazenda.
Período	Período informado para uso de retenções
Imposto	Imposto é escolhido, PIS ou COFINS, para uso de retenções
Tipo de Retenção	01 - Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais 02 - Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal 03 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado 04 - Recolhimento por Sociedade Cooperativa 05 - Retenção por Fabricante de Máquinas e Veículos 99 - Outras Retenções - Rendimentos sujeitos à regra geral de incidência (não cumulativa ou cumulativa)
Regime Apuração	Cumulativo ou Não Cumulativo
Saldo Atual	Valor da retenção de período anterior disponível para uso do saldo
Saldo Utilizado	Esse é um campo editável e poderá ser alterável conforme o valor da retenção a ser utilizado no mês