Histórico da Página

Foi disponibilizado um Objeto de Negócio para que possam ser extraídos os dados do Razão Contábil Analítico.

Os dados serão gerados seguindo as mesmas regras da geração do relatório Razão Analítico, porém, as parametrizações que refletem na exibição do relatório, formatação de valores ou na totalização das informações são desconsideradas. O Objeto de Negócio retorna os valores sempre no Primeiro Valor, utilizando o valor da moeda corrente.

Filtros

Estão disponíveis para utilização neste ON os seguintes filtros, não obrigatórios:

• Código da Conta: Código da Conta Contábil da Partida;
• Código do Centro de Custo: Centro de Custo da Partida;
• Lote: Lote do Lançamento;
• Histórico Padrão: Código do Histórico Padrão do Lançamento.

Parâmetros

Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados::

• Buscar do Histórico Contábil: Indicar se os Lançamentos devem ser buscados do Histórico ou do Período Aberto;
• Código da Coligada: Coligada dos Lançamentos que serão gerados;
• Data Inicial; Data Inicial para seleção dos Lançamentos;
• Data Final: Data Final para seleção dos Lançamentos.
  • É validado se as datas informadas estão dentro do Período Contábil vigente, caso o parâmetro "Buscar do Histórico Contábil" for FALSO, ou se são anteriores caso esse parâmetro seja VERDADEIRO.

Informações disponíveis

Os seguintes campos são retornados pelo Objeto de Negócio e podem ser utilizados nos Relatórios, Tabelas Dinâmicas e Visões de Dados:

• Coligada: Coligada do Lançamento;
• Nome da Coligada: Nome da Coligada;
• CNPJ da Coligada: CNPJ da Coligada;
• Código da Conta: Código da Conta Contábil do Lançamento;
• Código Reduzido: Código reduzido da Conta Contábil do Lançamento;
• Descrição da Conta: Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Conta Contábil: Concatenação do Código e Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Saldo Anterior: Saldo anterior da da Conta Contábil;
• Data: Data do Lançamento;
• ID. da Partida: Identificador da Partida;
• Referência: Identificador do Lançamento;
• Complemento: Complemento de histórico padrão;
• Documento: Documento do Lançamento;
• Código da Filial: Código da Filial da Partida;
• Nome da Filial: Nome da Filial da Partida;
• Filial: Concatenação do Código e Nome da Filial da Partida;
• CNPJ da Filial: CNPJ da Filial da Partida;
• Código do Centro de Custo: Código do Centro de Custo da Partida;
• Centro de Custo Reduzido: Código reduzido do Centro de Custo;
• Descrição do Centro de Custo; Descrição do Centro de Custo;
• Centro de Custo: Concatenação do Código e Descrição do Centro de Custo;
• Lote Origem: Lote de Origem do Lançamento;
• Departamento: Departamento do Lançamento;
• Conta Contra Partida: Código da Conta Contra Partida;
• Descrição da Conta Contra Partida: Descrição da Conta Contra Partida;
• Valor de Débito: Valor de Débito da Partida;
• Valor de Crédito: Valor de Crédito da Partida;
• Saldo Atual: Saldo Atual da Conta Contábil;
• Histórico padrão: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. A informação do Histórico Padrão é retornada no campo Complemento.

Foi disponibilizado um Objeto de Negócio para que possam ser extraídos os dados do Balancete Contábil.

Os dados serão gerados seguindo as mesmas regras da geração do relatório Balancete Contábil, porém, as parametrizações que refletem na exibição do relatório, formatação de valores ou na totalização das informações são desconsideradas. O Objeto de Negócio retorna os valores sempre no Primeiro Valor, utilizando o valor da moeda corrente.

Filtros

Estão disponíveis para utilização neste ON os seguintes filtros, não obrigatórios:

• Código da Conta: Código da Conta Contábil da Partida;
• Código do Centro de Custo: Centro de Custo da Partida;
• Histórico Padrão: Código do Histórico Padrão do Lançamento.

Parâmetros

Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados:

• Buscar do Histórico Contábil: Indicar se os Lançamentos devem ser buscados do Histórico ou do Período Aberto;
• Código da Coligada: Coligada dos Lançamentos que serão gerados;
• Data Inicial; Data Inicial para seleção dos Lançamentos;
• Data Final: Data Final para seleção dos Lançamentos.
  • É validado se as datas informadas estão dentro do Período Contábil vigente, caso o parâmetro "Buscar do Histórico Contábil" for FALSO, ou se são anteriores caso esse parâmetro seja VERDADEIRO.

Informações disponíveis

Os seguintes campos são retornados pelo Objeto de Negócio e podem ser utilizados nos Relatórios, Tabelas Dinâmicas e Visões de Dados:

• Coligada: Coligada do Lançamento;
• Nome da Coligada: Nome da Coligada;
• CNPJ da Coligada: CNPJ da Coligada;
• Código da Conta: Código da Conta Contábil do Lançamento;
• Código Reduzido: Código reduzido da Conta Contábil do Lançamento;
• Descrição da Conta: Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Conta Contábil: Concatenação do Código e Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Saldo Anterior: Saldo anterior da da Conta Contábil;
• Valor de Débito: Valor de Débito da conta;
• Valor de Crédito: Valor de Crédito da conta;
• Movimentação: Movimentação da conta
• Saldo Atual: Saldo Atual da Conta Contábil;
• Código do Centro de Custo: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. Não é retornado conteúdo pois os registros não são individuais por partida;
• Histórico padrão: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. Não é retornado conteúdo pois os registros não são individuais por partida.

Foi disponibilizado um Objeto de Negócio para que possam ser extraídos os dados da Conciliação Contábil.

Os dados serão gerados seguindo as informadas abaixo.

Filtros

Estão disponíveis para utilização neste ON os seguintes filtros, não obrigatórios:

• Coligadas: Coligadas que contem a mesma conta contábil marcada como Conciliável.
• Data Inicial: Data inicial do relatório, caso não preencha nenhuma data ou data menor que o período Contábil para a Coligada Selecionada nos Parâmetros, será considerada a data Inicial do Período Contábil,

Filtro Obrigatório:

• Código da Conta: Código da Conta Contábil conciliável;

Parâmetros

Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados:

• Código da Coligada: Coligada que será considerada como "coligada de contexto".
• Data Final: Data Final para seleção dos Lançamentos.
• Considerar Lançamento não Integrado: Considera os lançamentos que não foram integrados ao lote zero.
• Considerar Lançamento Conciliado: Considera lançamentos que já foram conciliados.

Informações disponíveis

Os seguintes campos são retornados pelo Objeto de Negócio e podem ser utilizados nos Relatórios, Tabelas Dinâmicas e Visões de Dados:

• Coligada: Coligada do Lançamento;
• Id Movimento: Identificador do Movimento:
• Origem: Origem do lançamento:
• Id Lançamento: Identificador do Lançamento Contábil:
• Descrição: Descrição do lançamento:
• Data: Data do Lançamento:
• Código do Lote: Código do Lote em que o lançamento esta integrado:
• Código da Conta: Código da Conta Contábil do Lançamento;
• Total de Débito: Valor de Débito da conta;
• Total de Crédito: Valor de Crédito da conta;
• Conciliação: Identifica se a conciliação esta feita para o lançamento.
• Documento: Numero do documento.
• Id Financeiro: Identificador do Lançamento Financeiro:
• Status do Exercício: Status atual do Exercício Contábil.
• Código Cliente Fornecedor: Código do Cliente Fornecedor:
• Nome Cliente Fornecedor: Nome do Cliente Fornecedor:
• Código Filial: Código da Filial:
• Complemento Histórico: Descrição do complemento histórico.

Campos Controle de Filtro

Foi necessário criar campos para efetuar controles/filtros internos, estes campos podem ser removidos da exibição.

• Filtro Data Inicial: Controle para Data Inicial:
• Filtro Coligada: Controle para Coligada do Lançamento:

Foi disponibilizado um Objeto de Negócio para que possam ser extraídos os dados das dimensões contábeis, isto é, que retornarão os dados das partidas e suas respectivas dimensões a ser consumido, inicialmente, pelo/no TReports montando relatórios e demais artefatos disponíveis em tal ambiente.

Tal Este objeto de negócio, em sua primeira versão, consta apenas com a dimensão cuja entidade é cliente/fornecedor. Os parâmetros disponibilizados são: coligada, data inicial, data final e histórico - lembrando que parâmetros são de preenchimento obrigatório - e também disponibilizados os seguintes filtros: Histórico padrão, Dimensões (no momento funcionará apenas para a entidade cliente/fornecedor) e o filtro de cliente/fornecedor (a ser aplicado na dimensão). Maiores detalhes mais abaixo.

Parâmetros

Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados (cabe salientar que todos os parâmetros são de preenchimento obrigatório):

• Código da Coligada: Coligada que será considerada como "coligada de contexto";
• Data Inicial: Data inicial do relatório, caso não preencha nenhuma data ou data menor que o período Contábil para a Coligada Selecionada nos Parâmetros, será considerada a data Inicial do Período Contábil;
• Data Final: Data Final para seleção dos Lançamentos;
• Buscar do Histórico Contábil: Indicar se os Lançamentos devem ser buscados do Histórico ou do Período Aberto.

OBSERVAÇÃO: É validado se as datas informadas estão dentro do Período Contábil vigente, caso o parâmetro "Buscar do Histórico Contábil" for FALSO, ou se são anteriores caso esse parâmetro seja VERDADEIRO.

ParâmetrosFiltros

Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados::filtros podem ser utilizados para restringir os registros retornados. São eles:

• Dimensões: Lista das dimensões cadastradas na base de dados para que o usuário possa selecionar quais dimensões deseja gerar o relatório onde serão apresentados somente os registros cujas partidas possuam as dimensões selecionadas neste filtro;
• Cliente/Fornecedor: Lista de clientes/fornecedores do sistema para que possa ser utilizado filtrar os registros cuja dimensão cliente/fornecedor tenha como valor um dos selecionados nesta opção;
• Histórico Padrão: Código do Histórico Padrão do Lançamento.da partida/lançamento;

Informações disponíveis

Os seguintes campos são retornados pelo Objeto de Negócio e podem ser utilizados nos Relatórios, Tabelas Dinâmicas e Visões de Dados:

• Coligada: Coligada do Lançamento;
• Nome da Coligada: Nome da Coligada;
• CNPJ da Coligada: CNPJ da Coligada;
• Código da Conta: Código da Conta Contábil do Lançamento;
• Código Reduzido: Código reduzido da Conta Contábil do Lançamento;
• Descrição da Conta: Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Conta Contábil: Concatenação do Código e Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Saldo Anterior: Saldo anterior da da Conta Contábil;
• Data: Data do Lançamento;
• ID. da Partida: Identificador da Partida;
• Referência: Identificador do Lançamento;
• Complemento: Complemento de histórico padrão;
• Documento: Documento do Lançamento;
• Código da Filial: Código da Filial da Partida;
• Nome da Filial: Nome da Filial da Partida;
• Filial: Concatenação do Código e Nome da Filial da Partida;
• CNPJ da Filial: CNPJ da Filial da Partida;
• Código do Centro de Custo: Código do Centro de Custo da Partida;
• Centro de Custo Reduzido: Código reduzido do Centro de Custo;
• Descrição do Centro de Custo; Descrição do Centro de Custo;
• Centro de Custo: Concatenação do Código e Descrição do Centro de Custo;
• Lote Origem: Lote de Origem do Lançamento;
• Departamento: Departamento do Lançamento;
• Conta Contra Partida: Código da Conta Contra Partida;
• Descrição da Conta Contra Partida: Descrição da Conta Contra Partida;
• Valor de Débito: Valor de Débito da Partida;
• Valor de Crédito: Valor de Crédito da Partida;
• Saldo Atual: Saldo Atual da Conta Contábil;
• Histórico padrão: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. A informação do Histórico Padrão é retornada no campo Complemento.