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Uma operação financeira em um sistema financeiro é uma transação ou atividade relacionada à gestão e registro de aspectos financeiros, como movimentações de dinheiro, pagamentos, recebimentos, cálculos de juros e descontos. A finalidade dessas operações é registrar e controlar os eventos ocorridos no sistema financeiro, permitindo o correto acompanhamento e gerenciamento das transações monetárias.

Abaixo estão alguns exemplos de operações cadastradas.

• Taxa de Duplicatas Descontadas: Operação utilizada para registrar a taxa de desconto aplicada em duplicatas descontadas junto a uma instituição financeira. Essa taxa representa o custo financeiro envolvido na antecipação dos recebimentos.
• Abatimento de Fornecedores: Operação utilizada para registrar o abatimento concedido aos fornecedores, seja por negociações, descontos ou outros acordos comerciais. Essa operação afeta o valor devido aos fornecedores, reduzindo-o conforme o abatimento concedido.
• Juros Pagos: Operação utilizada para registrar o pagamento de juros decorrentes de prazos vencidos, multas ou outras formas de cobrança. Esses juros são calculados com base em taxas estabelecidas e devem ser pagos em prazos determinados.
• Inclusão de Títulos: Operação utilizada para registrar a inclusão de novos títulos no sistema financeiro, como faturas, boletos, entre outros. Essa operação permite o controle e monitoramento dos valores devidos e seus respectivos prazos de vencimento.

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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Cadastro de Ocorrência Financeira

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Espécie.

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Imagem 2 - Visualizar Operações Cadastradas

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Operação: Campo numérico do código da operação financeira. Para um novo cadastro, é importante que o código seja único e diferente das operações já existentes no sistema.

Descrição reduzida: Descrição breve e resumida da operação financeira.

Descrição: Descrição completa da Operação.

Classificação: Campo utilizado para categorizar a operação financeira em uma determinada classificação ou categoria, como abatimento, cancelamento, desconto, juros, entre outras opções disponíveis. 

Nível para uso: Campo que define o nível de permissão de acesso à operação. É utilizado para determinar qual tipo de usuário terá autorização para executar ou visualizar essa operação. As opções podem incluir administrador, diretor, gerente, líder, usuário, trainee, visitante e bloqueado.

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Imagem 3 - Operação

Partida: A partida, representa o registro inicial de uma transação financeira e define qual conta ou tabela será afetada pela operação, bem como a natureza da movimentação financeira (débito ou crédito). É a etapa em que ocorre o registro ou movimentação de valores em uma determinada conta, ou tabela financeira.

• Tabela: Este campo indica a tabela na qual a operação financeira será registrada. 
  • Título: Registros relacionados a títulos, como faturas, notas promissórias, boletos, entre outros.
  • Conta Corrente: Registros relacionados a movimentações em contas correntes.
  • Devolução: Registros relacionados a operações de devolução.
• Valor:
  • Nenhum: Indica não haver valor associado à operação.
  • Nominal: Indica que a operação possui um valor nominal associado.
  • Pago: Indica que a operação representa um pagamento realizado.

Contrapartida: é a operação que corresponde à ação oposta da partida. É usada para registrar a contrapartida de uma transação financeira. Usando o exemplo de uma

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transferência de valores entre contas correntes,

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na partida, o valor é debitado de uma conta corrente, enquanto na contrapartida, o valor é creditado em outra conta.

• Tabela:
  • Conta Corrente: Refere-se a registros relacionados a movimentações em contas correntes.
  • Devolução: Refere-se a registros relacionados a operações de devolução.
  • Nenhuma: Indica não haver uma tabela específica associada à contrapartida.
• Valor:
  • Débito: valor da operação será registrado como débito.
  • Crédito: valor da operação será registrado como crédito.

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Imagem 4 - Partida e Contrapartida

Ocorrência de crédito

Gerar ocorrência: Ao marcar esta opção, selecione as Ocorrência cadastrada para registrar nos títulos as alterações efetuadas. Dependendo da configuração, podem impactar na disponibilidade de crédito ao cliente.

Observação: Definição de observação que se possa desejar que conste na operação e
insere em outra conta, ou seja, na partida é debitado da conta corrente e na contra
partida é creditado.
- Duplicar a operação facilita a cópia de informações de uma operação já existente,
mas sem excluir a atual, apenas é criada uma nova operação com os mesmos dados,
porém informando um novo código, descrição e descrição reduzida.Obs: Para a operação aparecer para ser selecionada, por exemplo, na inclusão de títulos, ela
primeiro deve ser cadastrada na operação por espécie com a espécie da inclusão.

CAMPO INDICADOR DE COMISSÃO

É necessário ”indicar de comissão”, conforme sinalizado e será uma operação
de Inclusão, Devolução de Cliente, entre outras.
Caso este campo esteja em branco, indica que o cliente não trabalha com
indicador de comissão ou não trabalha por liquidez, apenas no faturamento.

Botão Duplicar Operação: Facilita a cópia de informações de uma operação já existente, mas sem excluir a atual, apenas é criada uma nova operação com os mesmos dados, porém informando um novo código, descrição e descrição reduzida.

Obs: Para a operação aparecer para ser selecionada, por exemplo, na inclusão de títulos, ela primeiro deve ser cadastrada na operação por espécie com a espécie da inclusão.

03. TELA XXXXX

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