A geração do registro 1601 para o Sped Fiscal deve ser feita no MLF utilizando a tabela 1601 Oper Instr Pag Eletrônico (dwf-oper-instrum-pag-eletr), além desta tabela, também é necessário cadastrar o Emitente (dwf-emit), Pessoa (dwf-pessoa) e Endereço (dwf-ender) referente aos emitentes dos campos COD_PART_IP (Instituição Financeira) e COD_PART_IT (Marktplace), para que seja gerado o registro 0150 desses emitentes.
Para isso, é necessário efetuar a importação dessas tabelas de acordo com os exemplos a seguir: - Criar um layout no programa LF0214.
Criar um novo layout com a próxima sequencia, no caso abaixo a última sequência era 461, então foi criado o layout 462:
2. Incluir as tabelas dwf-pessoa (Pessoa), dwf-emit (Emitente), dwf-ender (Endereço) e dwf-oper-instrum-pag-eletr (1601 Oper Instr Pag Eletrônico).
3. No LF0303, preencher o layout configurado no passo anterior e clicar na seta, depois clicar no botão "Editar Layout".
4. Vai abrir um arquivo txt com o layout para informar os dados, cada layout tem o seu ID e sua tabela:
5. Verificar no layout acima os campos e informar no excel os dados de acordo com a sequência do layout Id Tabela = fi075; Tipo de movimentação = I , para incluir um registro; cdn-pessoa = verificar no lf0203 o código da última pessoa cadastrada e somar + 1, por exemplo a última pessoa cadastrada no lf0203 é 99, então informar o número 100 neste campo.
No exemplo abaixo a primeira linha foi incluído um sequencial para facilitar a inclusão dos dados de acordo com o layout. Porém no momento de importar, é necessário remover a primeira linha. Verificar que na linha 3, emitente 804, está referenciando a pessoa 1238 da linha 2,. No Endereço 1275 na linha 4, está referenciando o emitente 804. E na linha 2, pessoa 1238, está referenciando o endereço 1275. Verificar que na linha 6, emitente 805, está referenciando a pessoa 1239 da linha 5,. No Endereço 1276 na linha 7, está referenciando o emitente 805. E na linha 5, pessoa 1239, está referenciando o endereço 1276.
As linhas 2 (pessoa), 3 (emitente) e 4 (endereço) são as informações da Instituição Financeira (COD_PART_IP). As linhas 4 (pessoa), 5 (emitente) e 6 (endereço) são as informações do Intermediador da Transação (COD_PART_IT). A linha 7 é referente ao registro 1601, tendo o emitente 804 como a Instituição Financeira e o emitente 805 como o Intermediador da Transação.
6. Remover a primeira linha que foi utilizada como um facilitador para informar os dados e salvar o arquivo como CSV serparado por ";". 7. No LF0303 na aba parâmetros, marcar a opção "Arquivo CSV", buscar o arquivo salvo no passo anterior e executar a importação. 8. Após a importação, verificar no LF0203, que foi gerado o emitente 804, relacionando a pessoa 1238, e ao clicar com o botão direito do mouse no emitente 804, clicar em pessoa, irá abrir os dados da pessoa 1238 relacionada, e ao clicar com o botão direito na pessoa 1238, clicar em endereço, vai abrir os dados do endereço 1275 relacionado. Esses relacionamentos devem estar corretos para que gere corretamente o registro 0150 referente ao registro 1601.
9. Gerar o SPED Fiscal (LF0200/LF0201) Versão 017, e na aba Registro 1010, marcar o registro 1601 com "Sim".
10. Executar a geração do arquivo, verificar que gerou o SPED com o registro 1601 e o registro 0150 para a instituição financeira e para o marketplace:
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