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tabsOF0607,CD0606,CD0614,CD0615
idsOF0607,CD0606,CD0614,CD0615
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defaultyes
referenciaOF0607

OF0607 - Estorno Crédito ICMS Saídas Isentas


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tabsAlterações na Tela,Planilha Gerada
idspasso1,passo2
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defaultyes
referenciapasso1

Alterado o programa, aba Parâmetros, para incluir a opção "Buscar componentes" com as opções :

  • Estrutura - o sistema vai continuar gerando o Estorno de crédito de ICMS pela estrutura, como já fazia previamente.
  • Movimentos da ordem - este parametro busca todos os insumos que foram consumidos, com base na última produção de cada item, e para cada item, e para as despesas utilizadas na fabricação, é feito o cálculo do estorno de crédito de ICMS. Ao utilizar esta opção, é necessário informar o período da ordem de produção que deve ser considerado e cadastrar a carga tributária.

Também foi implementada uma faixa de datas para que seja informado o período da ordem de produção. Esta opção ficará habilitada somente quando na opção "Buscar componentes" estiver marcada a opção “Movimentos da ordem”.


Além disso, foi implementado o botão "Carga tributária", que abrirá a tela OF0607A, que será utilizada para verificar a diferença de carga tributária da entrada com a saída interestadual, para estornar o ICMS proporcionalmente. Este botão ficará habilitado somente quando na opção "Buscar componentes" estiver marcada a opção “Movimentos da ordem”. Nesta tela será cadastrada a alíquota da saída interestadual e % de redução, e a carga tributária será a multiplicação desses dois campos:

Ex.: 12 (alíquota) * 40% (redução) = 4,8.



Quando selecionado oparâmetro “Movimentos da ordem” na Aba “Parâmetros”: 

  • Além do campo “Período Ord Prod” e o botão “Carga tributária” ficarem habilitados, na Aba “Impressão” o campo “Destino Rel. Movto. Ordem” tbm ficará habilitado para ser informado o diretório de destino da planilha. Ele já irá apresentar o diretório da sessão parametrizado no sistema sempre que selecionado o parâmetro “Movimentos da ordem”;


  •   
  • Caso seja informado um diretório de destino da planilha inválido, será apresentado a mensagem de erro “5749” ao clicar no botão executar;

  •   
  • Será gerado um arquivo de log mostrando o diretório que a planilha foi gerada, com o nome “Estorno_de_credito_ICMS_Estab_AnoMesDia_HoraMinutoSegundo.xlsx”. Caso não seja encontrados os movimentos conforme parâmetros e seleções será apresentado a mensagem “Não encontrado itens para seleção informada!” no log.


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defaultno
referenciapasso2

A planilha em excel somente será gerada quando a busca dos componentes estiver marcada a opção "Movimentos da Ordem".

No relatório será apresentado movimentos da ordem divididos em abas para o cálculo do estorno de crédito.

Abas do Relatório Estorno de Crédito ICMS: 

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tabsEngenharia,Entradas,Saídas Internas,Saídas Interestaduais,Despesas,Estorno Despesas,Total Estorno
idsEngenharia,Entradas,Saídas Internas,Saídas Interestaduais,Despesas,Estorno Despesas,Total Estorno
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defaultyes
referenciaEngenharia

Aba Engenharia: Lista todos os insumos que foram consumidos, com base na última produção de cada item vendido no período.

Campos:

  • Produto - Item da venda;
  • Componente - insumos utilizados na produção do produto;
  • Descrição - Descrição do componente;
  • Coeficiente - proporção utilizada do componente para fabricar o produto.


Relatórios auxiliares que podem ser utilizados para a análise/consulta:

  • CP0416 - Identificação dos consumos realizados em um determinado período;
  • CP0415 - Identificação de produção realizados em um determinado período;
  • CP0409 - Identificação da Produção de um determinado período;
  • CS0501 - Permite realizar um comparativo entre o real x padrão das ordens de Produção.
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defaultno
referenciaEntradas

Entradas: Lista o último documento de entrada de cada componente da aba Engenharia.

Campos:

  • Estabelecimento - Estabelecimento do documento de compra do componente;
  • Dt Documento - Data do documento de compra do componente;
  • Dt Emissão - Data de emissão do documento de compra do componente;
  • Docto Fisc - Número do documento de compra do componente;
  • Série - Série do documento de compra do componente;
  • Sequência - Sequência do item;
  • Item - Código do item;
  • Descrição - Descrição do item;
  • CFOP - CFOP do documento de compra do componente;
  • Natureza Operação - Natureza de Operação do documento de compra do componente;
  • Fornecedor - Fornecedor do documento de compra do componente;
  • Descrição Fornec - Descrição do fornecedor;
  • CNPJ - CNPJ do fornecedor;
  • Ins Estadual - Inscrição Estadual do fornecedor;
  • Estado - UF do documento;
  • Vl Contábil - Valor contábil do item do documento;
  • Base ICMS - Base de Cálculo do ICMS do item do documento;
  • Aliq ICMS - Alíquota do ICMS do item do documento;
  • Vl ICMS - Valor do ICMS do item do documento;
  • Vl ICMS Não Trib - Valor do ICMS não tributado do item do documento;
  • Quantidade - Quantidade comprada;
  • Vl Mercad Liq - Valor líquido da mercadoria;
  • Base IPI - Base de cálculo do IPI do item;
  • Vl IPI - Valor do IPI do item;
  • Vl IPI Não Trib - Valor do IPI não tributado;
  • Vl IPI Outras - Valor do IPI Outras;
  • Vl Preço Uni - (Vl Contábil - Vl ICMS) / Quantidade.
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defaultno
referenciaSaídas Internas

Saídas Internas: Lista todos os documentos de saídas internas dos produtos da aba Engenharia (CFOP começando com 5).

Campos:

  • Estabelecimento - Estabelecimento do documento de venda;
  • Docto Fisc - Número do documento de venda;
  • Série - Série do documento de venda;
  • Dt Documento - Data do documento de venda;
  • CFOP - CFOP do documento de venda;
  • Sequência - Sequência do item;
  • Item - Código do item;
  • Descrição - Descrição do item;
  • Quantidade - Quantidade vendida;
  • Componente - "Componente" da aba "Engenharia";
  • Coeficiente - "Coeficiente" da aba "Engenharia";
  • Quant Comp - Quantidade de insumo (quantidade * coeficiente / 100);
  • Vl Preço Uni - "Vl Preço Uni" da aba "Entradas";
  • % ICMS - Alíquota do ICMS do item vendido;
  • Vl Estorno - Quant Comp * Vl Preço Uni * % ICMS / 100.
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defaultno
referenciaSaídas Interestaduais

Saídas Interestaduais: Lista todos os documentos de saídas interestaduais dos produtos da aba Engenharia (CFOP começando com 6).

Campos:

  • Estabelecimento - Estabelecimento do documento de venda interestadual;
  • Docto Fisc - Número do documento de venda interestadual;
  • Série - Série do documento de venda interestadual;
  • Nat Oper - Natureza de operação do documento de venda interestadual;
  • CFOP - CFOP do documento de venda interestadual;
  • Dt Documento - Data do documento de venda interestadual;
  • Sequência - Sequência do item;
  • Item - Código do item;
  • % ICMS - Alíquota do ICMS do item vendido;
  • Quantidade - Quantidade vendida;
  • Componente - "Componente" da aba "Engenharia";
  • Descrição - Descrição do componente;
  • Coeficiente - "Coeficiente" da aba "Engenharia";
  • Quant Comp - Quantidade do componente (quantidade * coeficiente / 100);
  • Carga Tributária - Carga Tributária incluída na tela para esta alíquota;
  • Vl Preço Uni - "Vl Preço Uni" da aba "Entradas";
  • % ICMS - "Aliq ICMS" da aba "Entradas";
  • Vl Imposto - Quant Comp * Vl Preço Uni * % ICMS / 100;
  • Dif Carga Trib - % ICMS - Carga Tributária;
  • Índice Estorno - Dif Carga Trib / % ICMS;
  • Vl Estorno - Vl Imposto * Índice Estorno;
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defaultno
referenciaDespesas

Despesas: Lista todos os documentos de entrada considerados despesas (energia, água, gás, etc) em que a natureza de operação esteja parametrizada como "Considera Despesa Estorno de ICMS".

Campos:

  • Estabelecimento - Estabelecimento do documento de despesa;
  • Docto Fisc - Número do documento
  • Série - Série do documento;
  • Fornecedor - Fornecedor do documento de despesa;
  • Descrição Fornec - Descrição do fornecedor;
  • Natureza Operação - Natureza de Operação;
  • CFOP - CFOP do documento;
  • Dt Documento - Data do documento;
  • Dt Emissão - Data de emissão;
  • Sequência - Sequência do item de despesa;
  • Item - Código do item;
  • UF - Estado do documento;
  • Vl Tot Item - Vl total do item;
  • Base ICMS - Base de Cálculo do ICMS do item do documento;
  • % ICMS - Alíquota do ICMS do item do documento;
  • Vl ICMS - Valor do ICMS do item do documento.
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defaultno
referenciaEstorno Despesas

Estorno Despesas: Rateia os valores das despesas para cada item vendido.

Campos:

  • CFOP Saída - Primeiro dígito do CFOP da venda (5 para vendas internas e 6 para vendas interestaduais);
  • Carga Tributária - Carga tributária da aba "Saídas Interestaduais", ou 0 se for saída interna;
  • CFOP Entrada - CFOP do documento de despesa;
  • Aliq ICMS Despesa - % ICMS da aba Despesa;
  • Quantidade - Soma das quantidades vendidas para mesma CFOP, carga tributária e alíquota;
  • Proporção de Estorno - Quantidade / (soma da quantidade de todas as saídas);
  • Dif Carga Trib - Aliq ICMS Despesa - Carga Tributária;
  • Índice Estorno - Dif Carga Trib / Aliq ICMS Despesa;
  • Vl ICMS - Soma do ICMS das vendas para mesma CFOP, carga tributária e alíquota;
  • Vl Estorno - Vl ICMS * Proporção de Estorno * Índice de estorno.
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referenciaTotal Estorno

Total Estorno: Totaliza os estornos de saídas internas, saídas interestaduais e despesas.

Campos:

  • Total Saídas Internas - Soma do campo Vl Estorno de todas as saídas internas;
  • Total Saídas Interestaduais - Soma do campo Vl Estorno de todas as saídas interestaduais;
  • Total Outras Despesas - Soma do campo Vl Estorno de todas as despesas;
  • Total Estorno - Total Saídas Internas + Total Saídas Interestaduais + Total Outras Despesas.
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referenciaCD0606

CD0606 - Cadastro de Natureza de Operação

Implementado o parâmetro "Considera Despesa no Estorno de ICMS" na aba Adicionais. Este campo será utilizado para identificar se esta despesa deve ser considerada no cálculo do gasto de fabricação para o estorno de crédito ICMS para saídas isentas.


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referenciaCD0614

CD0614 - Listagem Natureza de Operação

Implementado o parâmetro “Considera Despesa no Estorno de ICMS” na listagem da natureza de operação no modo detalhado.


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referenciaCD0615

CD0615 - Consulta Natureza de Operação

Implementado o parâmetro "Considera Despesa no Estorno de ICMS" na aba Adicionais.



04. ASSUNTOS RELACIONADOS

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