Histórico da Página
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O Processo Importação do Arquivo de conciliação Conciliação é responsável por realizar a transferência da conta Caixa Transitória caixa transitória para a conta baixa caixa banco da instituição, os . Os arquivos de conciliação são disponibilizados pelos parceiros de segunda a sexta-feira. |
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Eventualmente podem ocorrer inconsistências nos dados da API e alguma transação pode não ser conciliada no extrato de caixa. Então precisaremos localizar no Payment Core - RAAS RaaS a transação que não foi conciliada e verificar a data da liquidação.
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Para ajudar na busca, recomendamos clicar na engrenagem apontada na seta e marcar a exibição da coluna Data de Liquidação, que corresponde efetivamente a data que o Parceiro fez ocorreu a transferência dos valores da conta Transitória transitória para a Conta conta banco da instituição.
Importante observar que somente transações com Status status do Pagamento pagamento Aprovado , Status e status de Liquidação liquidação Liquidada tem tem o campo Data data de Liquidação liquidação informado.
Após identificar a data da liquidação acessar: BackOffice | Gestão Financeira
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O Status da transação precisa ser Pagamento Concluído e em anexos Histórico de Transações deve estar como Baixa do boleto/Lançamento efetuada
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Após a baixa do lançamento, através do Processo Ajuste de Transações até a versão 12.1.2209 e os processos ou Importar Dados e Sincronizar Transações na versão 12.1.2302 e superiores, no extrato de caixa serão criadas duas movimentações, Deposito na Baixa e Saque manual.
Acessar Movimentações Bancarias | Extrato de Caixa
Criamos criamos um filtro buscando o campo TID para listar os extratos de caixa da transação não conciliada
A automação do processo Importação do arquivo de Conciliação não criou criou No exemplo abaixo, mesmo após o processo de conciliação ter sido executado, não criou as outras duas movimentação movimentações de Saque Transferência e Deposito Transferência
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Na próxima tela Informar a data inicial e final (Recomendamos a data inicial 90 dias a antes da data final hoje) o parâmetro Considerar data de liquidação precisa estar marcado, informar a data de liquidação listada no Payment Core
O Processo processo foi concluído com ressalvas, pois já existiam transações conciliadas anteriormente, não . Não se preocupe.
Acessar o Extrato extrato de caixa e verificar se as movimentações Saque Transferência e Deposito Transferência foram criadas após o reprocessamento da importação do arquivo de conciliação.
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