01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| FINA070 | Baja Cuentas por cobrar | 04/05/2023 | | FINR340 | Eliminación de residuos | 04/05/2023 |
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| País: | Todos |
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| Ticket: | NA |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19246 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere ajustar las rutinas de los procesos de Bajas de Cuentas por cobrar(FINA070) y Eliminación de residuos(FINR340) para considerar los movimientos generados desde la rutina Totvs Recibo(FINA998).
03. SOLUCIÓN
En las rutinas Bajas de Cuentas por cobrar(FINA070) y Eliminación de residuos(FINR340) en las validaciones donde se consideran los movimientos de la rutina anterior Cobros Diversos(FINA087A) para que tambien se consideren los movimientos de la rutina Totvs Recibo(FINA998 | FINA887).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19246.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con cuentas por cobrar generadas desde la rutina anterior de Cobros Diversos(FINA087A,FINA846) y la rutina Totvs Recibo(FINA998).
- En el programa de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones| Archivos) es necesario que registre un cliente para realizar el flujo de pruebas correctamente.
- En el programa de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) debe de registrar una Nota Fiscal para el cliente dado de alta en el paso anterior.
- En el programa de Cobros Diversos II (FINA846) o Cobros Diversos (FINA087A) y Totvs Recibos(FINA998) que se encuentra en el módulo de Financiero realice el cobro del título registrado con una forma de pago tipo CC o CH para que genera una cuenta por cobrar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Pruebas Bajas Cuentas por cobrar. - Ingresar al módulo Financiero(SIGAFIN)
- Ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Bajas por Cobrar" (FINA070)
- Seleccionar la cuenta por cobrar generada desde la rutina Totvs Recibo(FINA998).
- Clic en botón "Bajar".
- En la ventana, informar un banco en moneda 2 con su tasa previamente informada.
- Validar que los campos "Valor Cobrado" y "Valor $" se actualicen correctamente a la moneda del banco.
Pruebas Posición de Clientes - Ingresar al módulo Financiero(SIGAFIN)
- Ir al menú "Informes | Cuentas por Cobrar |Posición Clientes" (FINR340)
- Informar las preguntas para mostrar los movimientos generados a partir de la rutina Totvs Recibos(FINA998).
- Validar que se muestren los movimientos (cuentas por cobrar) generadas desde la rutina Totvs Recibos.
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NA
| Card documentos |
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| Informacao | La solución aplica para la versión 12.1.33 o mayor, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas con las fechas de la sección 01. Datos Generales |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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