01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA472.PRW | Conciliación Bancaria. | | FINA472A.PRW | Conciliación Bancaria. | LOCXNF.PRW | Facturas. | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para facturas. | LOCXARG.PRG | Funciones genéricas para facturas Argentina. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para facturas México. | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para facturas Perú. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para facturas Colombia. | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para facturas Bolivia. | | LOCXCHI.PRW | Funciones genéricas para facturas Chile. | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para facturas Estados Unidos. | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para factura Ecuador. | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para facturas República Dominicana. | LOCXPAR.PRW | Funciones genéricas para facturas Paraguay. | LOCXURU.PRW | Funciones genéricas para facturas Uruguay. | MATA942.PRW | Estado Vs. Ing. Brutos (CCO). |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 16735299 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16927 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar realizar una Conciliación Manual, la rutina FINA472(Conciliación Bancaria), muestra un mensaje de error log "variable does not exist ADOSCS on F472GERFIS".
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| En el módulo Configurador (SIGACFG), realice la siguiente configuración: - A través de la rutina Configuración de Extracto Bancario (Entorno | Archivos), configure el layout del archivo utilizado en la conciliación bancaria. La configuración se almacena en un archivo con extensión *.REC. Ejemplo: conc_banc.rec
- Configurar o crear el parámetro MV_LOCXEST si este no existiera con el valor .T., así se podrán habilitar las estructuras de los campos.
En el módulo Financiero (SIGAFIN), realice la inclusión de los siguientes registros y configuración: - A través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos), registre un banco.
- A través de la rutina Parámetros de Bancos (Actualizaciones | Archivos), configure el banco para la conciliación bancaria.
- A través de la rutina Ocurrencias de Extractos (Actualizaciones | Archivos), registre por banco y tipo de movimiento las ocurrencias del extracto bancario.
- A través de la rutina Movimiento Bancarios (Actualizaciones Movim. Bancario), incluya movimientos bancarios. En el campo Documento (E5_DOCUMEN) informe el número de documentos con el cuál cual se identificará el movimiento en el archivo del extracto bancario.
- Contar con el archivo del extracto bancario. El archivo se debe almacenar con extensión *.CSV. Ejemplo: Extacto_Bancario_062021.csv.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Financiero (SIGAFIN), realice la siguiente configuración: - A través de la rutina Conciliación Bancaria (Actualizaciones | Proceso Mod. II), seleccione el banco para el cual se conciliarán los movimientos bancarios.
- Haga clic en Nuevo Extracto, informe los datos del encabezado.
- En el menú Otras Acciones haga clic en la opción Importación. Seleccione el archivo del extracto bancario.
- Una vez finalizado el proceso de importación, la rutina muestra la información en el grid. Haga clic en confirmar.
- Seleccione el banco para el cual se registró el extracto, posteriormente haga clic en la opción y en el menú Otras Acciones haga clic en Conciliación Manual.
- Complete los parámetros de acuerdo con los filtros necesarios.
- Seleccione los extractos que se conciliarán.
- En el menú Otras Acciones haga clic en Movimiento Bancario.
- Informe los datos del movimiento bancario y confirme.
- Espere el mensaje de generación de documentos fiscales.
- Seleccione el Tipo NDP(Nota Débito Proveedor).
- Complete las informaciones del encabezado e ítem de la NDP y grabe.
- Confirme la conciliación bancaria.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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