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En el módulo Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración:

1. A través de la rutina Configuración de Extracto Bancario (Entorno | Archivos), configurar el layout del archivo utilizado en la conciliación bancaria. La configuración es almacenada en un archivo con extensión *.REC. Ejemplo: conc_banc.rec
2. Configurar ou criar o parametro crear el parámetro MV_LOCXEST caso ele não exista com o si este no existiera con el valor .T., assim será possível habilitar as estruturas dos así se podrán habilitar las estructuras de los campos.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar la inclusión de los siguientes registros y configuración:

1. A través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos), registrar un banco.
2. A través de la rutina Parámetros de Bancos (Actualizaciones | Archivos), configurar el banco para la conciliación bancaria.
3. A través de la rutina Ocurrencias de Extractos (Actualizaciones | Archivos), registrar por banco y tipo de movimiento las ocurrencias del extracto bancario.
4. A través de la rutina Movimiento Bancarios (Actualizaciones Movim. Bancario), incluir movimientos bancarios. En el campo Documento (E5_DOCUMEN) informar el número de documentos con el cuál será identificado el movimiento en el archivo del extracto bancario.
5. Contar con el archivo del extracto bancario. El archivo debe ser almacenado con extensión *.CSV. Ejemplo: Extacto_Bancario_062021.csv.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar la siguiente configuración:

1. A través de la rutina Conciliación Bancaria (Actualizaciones | Proceso Mod. II), seleccionar el banco para el cual serán conciliados los movimientos bancarios.
   1. Dar Haga clic en en Nuevo Extracto, informar informe los datos del encabezado.
   2. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Importación. Seleccionar el archivo del extracto bancario.
   3. Una vez finalizado el proceso de importación, la rutina muestra la información en el grid. Dar clic en confirmar.
2. Seleccionar Seleccione el banco para el cual se registró el extracto, posteriormente dar haga clic en la opción y en el menú menú Otras Acciones dar haga clic en en Conciliación Manual.
3. Complete los parámetros de acuerdo con los filtros necesarios.
   1. Seleccione los extractos que se conciliarán
   Preencher os parametros de acordo com os filtros necessários.
   1. Selecionar os Extratos a serem conciliados.
   2. En el menú Otras Acciones dar haga clic en en Movimiento Bancario.
   3. Preencher os dados do Movimento Bancario e Confirmar.
   4. Aguardar a mensagem de geração de Documentos  Fiscais.
   5. Informe los datos del movimiento bancario y confirme.
   6. Espere el mensaje de generación de documentos fiscales.
   7. Seleccione el Selecionar o Tipo NDP(Nota Débito Proveedor).
   8. Completar as informações do Cabeçalho e Item da NDP e GravarComplete las informaciones del encabezado e ítem de la NDP y grabe.
4. Confirmar la conciliación bancaria.