Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | Pre-condiciones |
---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-19373.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_DIFCAMR = S - Permite la generación de diferencia de cambio en la rutina de Totvs recibo.
- En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) informe la tasa de la moneda 2 del día.
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida, ambas deben estar configuradas para generar diferencia de cambio.
- En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente, es importante que el cliente tenga informado los campos Cod TES Cred y Cod TES Deb.
- En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un Banco.
- En la rutina de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un título financiero que posea prefijo informado, en moneda 2.
- En la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Miscelanea Miscelánea | N. Calculos) configure los parámetros para la generación de diferencia de cambio.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Procedimiento |
---|
| - A través de la rutina de de Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un nuevo recibo de cobro.
- Informe el encabezado del recibo, después de clic al botón botón Extraer títulos.
- Modifique la tasa de cambio, de clic al botón botón Tasa cambio, después confirme la modificación de la tasa.
- Seleccione el título que posee prefijo.
- Agregue una forma de pago en moneda 2.
- Confirme el recibo.
- Informe el punto de venta al que será generado el documento fiscal.
- En la rutina de de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) verifique que se haya generado el recibo.
- En la rutina de Generac. de de Notas de Credito Crédito y Debito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Facturación (Actualizaciones | FacturacionFacturación) verifique que se haya generado el documento fiscal.
- En la rutina de de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Financiero (Miscelanea Miscelánea | N. CalculosCálculos) verifique que se haya generado la diferencia de cambio.
|
|