Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19247.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
4. Contar con cuentas por cobrar generadas desde la rutina anterior de Cobros Diversos(FINA087A,FINA846) y la rutina TOTVS Recibo(FINA998).
5. En el programa de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones| Archivos) es necesario que registre un cliente para realizar el flujo de pruebas correctamente.
6. En el programa de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) debe de registrar una Nota Fiscal para el cliente dado de alta en el paso anterior.
7. En el programa de Cobros Diversos II (FINA846) o Cobros Diversos (FINA087A) y Totvs Recibos(FINA998) que se encuentra en el módulo de Financiero realice el cobro del título registrado en el paso anterior generando un RA.

Pruebas Cuentas por cobrar (FINA040)

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
2. Ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cuentas por cobrar" 
3. Validar que se muestren el RA generado desde la rutina TOTVS Recibos.

Pruebas Transferencias (FINA060)

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
2. Ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Transferencias" 
3. Validar que se muestren el RA generado desde la rutina TOTVS Recibos.

Pruebas Compensación (FINA330)

1. Ingresar al módulo de Configuración (SIGACFG) y agregar la rutina al menú  de Financiero en la sección de actualizaciones.
2. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
3. Ingresar a la rutina Compensación.
4. Validar que se muestren el RA generado desde la rutina TOTVS Recibos.

Pruebas Transferencia y mantenimiento de bordero (FINA061)

1. Ingresar al módulo de Configuración (SIGACFG) y agregar la rutina al menú  de Financiero en la sección de actualizaciones.
2. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
3. Ingresar a la rutina Transferencia y mantenimiento de bordero.
4. Validar que se muestren el RA generado desde la rutina TOTVS Recibos.

Pruebas Compensación entre Carteras (FINA450)

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
2. Ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cuentas por cobrar" 
3. Dar clic en el botón "+Compensar"
4. Seleccionar el rango de fecha vencimiento.
5. Seleccionar el cliente al que se genero el RA y un proveedor.
6. Seleccionar Cualquier moneda.
7. Validar que se no se muestren el RA generado desde la rutina TOTVS Recibos.
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