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A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

• No TOTVS12, acesse o programa "Importação Menu Datasul" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_hrb.d" para realizar a atualização do menu do módulo "Repasse de Beneficiários".

• No TOTVS12, acesse o programa "Parâmetros do repasse (hrb.transferParameters)" e informe o diretório de carga dos arquivos PTU A800 e os eventos de crédito e débito que serão utilizados na geração dos títulos no final do processo de importação.

• No TOTVS12, acesse o programa "Central PTU (hgp.centralPtu)" e acesse a guia A800, submenu Configuração, opção Unidade x Espécie para associar a Unidade com a Espécie desejada:

• Adicionar
  • Selecionando a opção "Adicionar", serão solicitados para informar os campos de Unidade e Espécie.

• Outras ações
  • Outras ações como editar, detalhar, remover, listar, pesquisar e exportar seguem o mesmo padrão das outras telas do TOTVS12.

• No TOTVS12, acesse o programa "Central PTU (hgp.centralPtu)" e acesse a guia A800, submenu Importação:
  

• Importação

  • Selecionando a opção "Nova Importação - A800", serão lidos todos os arquivos A800 na pasta configurada e realizada a criação de pedidos RPW para importação dos dados e criação dos lotes. Arquivos de acompanhamento da importação dos lotes serão disponibilizados na Central de Documentos, no formato: "IMPORTACAO_A800_" + Pedido RPW + ".zip".
    
    
• Consulta
  • Lotes já importados estão disponíveis para consulta por meio de link disponível na coluna Lote:

• • Ao consultar o lote, são apresentados seus detalhes e respectivos beneficiários:

• • Beneficiários importados onde a respectiva carteira não foi localizada na base, serão apresentados com os dados do arquivo e a descrição "(não localizado)" ao final de seu nome:

• • Beneficiários importados onde a respectiva carteira é localizada na base, serão apresentados com os dados contidos no sistema. Os campos Beneficiário, Contrato e Contratante apresentam link de acesso para consulta aos respectivos cadastros:

• Realizar Conferência
  • Selecionando a opção "Realizar conferência", será executada a validação de todos beneficiários do lote e gravadas as suas respectivas glosas caso ocorram.

• • • 1 - VALOR INCORRETO: Quando existir diferença entre o valor apresentado no arquivo PTU A800 x o valor calculado na nota de crédito.
    • 2 - BENEFICIARIO NAO COBRADO: Quando o beneficiário existir na nota de crédito, porém não foi encaminhado no arquivo PTU A800.
    • 3 - BENEFICIARIO NAO REPASSADO A ESTA UNIDADE NO PERIODO: Quando não existir valor para o beneficiário na nota de crédito na competência do arquivo.
    • 4 - CARTÃO DUPLICADO: Quando o beneficiário informado existir em duplicidade no arquivo PTU A800.
    • 5 - BENEFICIARIO NAO LOCALIZADO: Quando não for localizado o beneficiário pelo documento de identificação.

• Análise de Glosa
  • Após a realização da conferência, pode-se realizar a análise das glosas criadas automaticamente pelo processo e/ou incluir novas glosas manuais:

• • • Glosas criadas automaticamente pelo processo da conferência não poderão ser excluídas, já glosas manuais disponibilizam a opção.
    • Conforme a opção selecionada no campo "Validação", serão preenchidos automaticamente os valores de glosa e valor a pagar:
      • "1 - Pagar valor apresentado": valor de glosa será a diferença entre o valor apresentado e o valor calculado; valor a pagar será o valor apresentado
      • "2 - Pagar valor calculado": valor de glosa será zerado; valor a pagar será o valor calculado
      • "3 - Não realizar pagamento": valor de glosa será o valor calculado; valor a pagar será zerado

• Exclusão
  • Selecionando a opção "Excluir Fatura Completa", o status do lote será alterado para excluído e não será permitido realizar novas ações ao mesmo. Esta opção permite que a mesma fatura seja importada novamente no sistema.

• Relatório
  
  • Estão disponíveis duas formas de impressão dos dados de lotes e beneficiários: Resumido e Detalhado. Ambas as opções serão geradas via servidor RPW e os arquivos disponibilizados na Central de Documentos.
    •  Ao acessar a opção "Relatório" na listagem dos lotes, pode ser informado nos filtros quais lotes devem ser considerados, bem como o formato de impressão:

• • • Ao acessar a consulta de um lote específico, são apresentadas na opção "Outras Ações", as opções "Relatório Resumido" e "Relatório Detalhado": 

• • Dados apresentados na impressão resumida:

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  • Dados apresentados na impressão detalhada:

• Consulta Notas de Crédito
  • O número do lote pode ser consultado na tela de Consulta Notas de Crédito (RB0910D) quando houver vinculo com uma nota:

• No TOTVS12, acesse o programa "Geração Nota Crédito (hrb0510b)" e acesse a opção Estornar:
  • Foi adicionada uma validação na seleção de Notas de Créditos à serem estornadas, permitindo-se somente selecionar notas que não possuam vínculos com lotes gerados, exceto os lotes que estejam com o status de "Com Erro" e "Excluído".

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• No TOTVS12, acesse o programa "Geração Aviso Crédito (hrb0510c)" e acesse a opção Estornar:
  • Foi adicionada uma validação na seleção de Avisos de Créditos à serem estornados, permitindo-se somente selecionar avisos que não possuam vínculos com lotes gerados, exceto os lotes que estejam com o status de "Com Erro" e "Excluído".

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